一、评论
增发压力逐步加大 大盘调整迎接中石化自6月以来还没有一家公司打算配股,而今年提出增发的已近百家,同时也有10家公司拟发可转债。上市公司以往那种以配股为主的再融资格局开始被打破,新的格局逐步形成:在增发、配股及可转债‘三驾马车’中,增发成为主流,配股退居次要位置,6月以来配股公告已经“绝迹”,可转债渐显后来居上之势。今年以来,上市公司增发势头迅猛,前2个月仅有寥寥2、3家公司宣布增发,到了3月份增加到14家,4月份突增至45家,5月份又有20家公司要增发,6月以来也有10家。而且,上市公司增发的数量和拟募集的资金金额也在不断增加。今日长安汽车、华新水泥、福日股份和甬成功等4家公司公告增发。据估计,这4家公司将共增发1.65亿股的A股和不超过1.8亿股的B股,募集资金量大约在26亿元左右。从昨天沧州化工、韶钢松山的表现看,增发以及国有股减持,对于个股构成压力。压力是否扩散需要警惕。另外,中石化上百亿的发行将从市场抽走巨额资金。前两天大盘股特别是石化板块的走好看来是短线资金的炒做,极可能是政府护盘行为。
大势聚焦
今日沪深两市大盘表现出单边下挫的调整行情,成交量略有缩减,盘中热点仍保持近日世贸概念股格局,化纤板块及运输板块等有走强表现。今日的调整已使偏离短期均线系统的股指有一定回复,同时场外资金目前仍是较为谨慎,明显需要在此点位充分整固之后才会大举入场,因此短线大盘还有震荡要求,但下跌空间极为有限,操作上应待大盘回抽确认之际择机介入。
技术导航
今日由于低价国企龙头仪征化纤发出风险提示公告,以及上海石化除息等影响,今日国企大盘板块均有所回落,进入强势整理状态,市场主力重点拉抬纺织、港口等入世概念股,以维持人气不散,从大盘走势看,今天是第二个交易日在窄幅整理,昨日本栏提到过一般在这种均线分布下会出现如此的横盘走势,关键是看其后能否形成阳包阴的多方炮格局,如果能则后市再创历史新高不成问题,反之,如果破位下跌,跌破2200-2209点一线的支撑,则可以为反抛契形下轨的反弹走势结束,一轮新的调整将来临,总的来说,由于上方有长期上升趋势线的压制,同时6、7月份的敏感周期原因,我们对大盘短线行情仍不能不多一份谨慎,目前操作上仍把握短线跟随市场热点快进快出的原则,不宜过份恋战。
热点解析
盘中热点将推陈出新:大盘继续小幅震荡调整,虽面临一定的抛盘压力,但明显上升运行趋势未改。纵观盘中热点仍是呈现多元化格局,入世概念的炒作使化纤板块今日全线走强,南京化纤、联华合纤、新乡化纤等涨幅靠前,虽说下午仪征化纤的下挫对该板块带来一定影响,但其联动效应已显示出世贸概念为二级市场带来的想象空间。继昨日航空板块于盘中涌现后,今日运输板块也开始有所表现,天津海运、中海海盛、宁波海运等其明显也是世贸概念的一个分支。另外上海本地小盘重组股也有走强个股出现。今年以来市场热点已被充分挖掘,除市场已经充分认可的科技板块、重组板块、次新股板块、上海本地股等,新的热点近期频繁出现,而这些热点的出现正是为大盘提供上攻动能的中坚力量,象近期出现的申奥概念及各类世贸概念股,从目前热点轮换之快及不断推陈出新来看,盘中热点格局正在不断细化,虽为操作上增加一定的难度,但明显使市场机会大增,同时大盘也需要不断有新的题材出现,来保持市场交投活跃。随着中报即将来临,股本扩张概念及业绩题材将再次成为市场炒作热点,另外,世贸概念尚需持续炒作,世贸受惠板块较多,主要包括纺织、港口、运输和外贸等,它们极可能被市场轮翻炒作,投资者要注意其频繁变换的节奏。
强势股剖析
南京化纤(600889):上升通道,挑战新高
新农开发(600359):连续拉升,强势突破
ST黄河科(600831):均线支撑,价升量涨
鞍钢新轧(0898):价涨量增,看高一线
钱江摩托(0913):强势反弹,果断持股
大龙泉(0827):均线支撑,再展攻势
风险股提示
华新水泥(600801):放量下挫,暂不介入
金健米业(600127):均线压制,少动为佳
兰陵陈香(600735):高位风险,及时出局
襄阳轴承(0678):放量下跌,及时了结
基金科翔(4713):连续下挫,迅速了结
轻骑海药(0516):均线压制,下降通道
二、实战
短线黑马
鞍钢新轧(0898):业绩得到大幅提升,公司经过大规模的资产整合以及钢材的涨价,基本面发生突破进展,公司是我国钢铁企业中唯一向韩国出口高附加值船板的供应商,同时也是中国唯一一家能够生产25米长重轨的企业,将成为青藏铁路建设主要供应商。公司将与德国帝森克虏伯钢铁公司在中国大连投资14.2亿港元合资兴建镀锌板厂,将成为公司新的利润增长点。从盘口分析,该股连续放量走强,技术上已形成了两阳夹一阴的强势特征,但总体涨幅不大,表明大主力建仓迹象十分明显,后市不排除类似仪征化纤、东方航空[微博]连续大幅拉升的可能,可重点关注。
博星潜力股
农产品(0061):公司主营农产品批发市场建设,流通盘10170万股,公司通过产业化、专业化、网络化的发展思路,通过资本运营和资产经营的途径,逐步建立起全国性的农产品批发市场体系。从走势看,该股实际调整已达四年之久,已具备双底型态的基础,目前股价在历史底部区域,后市有较大的爆发性上升空间,建议逢低吸纳,坚定持有。
深能源(0027):流通盘40526万股,公司主营能源开发,公司将充分利用国家加入WTO和西部大开发的机遇,积极参与西电东送工程,拓展公司发展空间,在突出主业的前提下向金融、证券、信息产业、高新技术领域拓展。从走势看,该股筑底充分,中线潜力不可忽视,建议逢低吸纳。
博星潜力股追踪现代投资(0900):盘出底部,逢低吸纳。
博星基金实战操作
A。“索罗斯”型基金(启动资金:10万元 启动日期:8月1日)
操作计划:明日计划持股不动。
B。“巴菲特”型基金(启动资金:10万元 启动日期:8月1日)
操作计划:明日计划持股不动。