裕华证券投资基金投资组合公告(2001第2号)
一、重要提示
本基金的托管人——交通银行已于2001年7月19日复核了本公告。截止2001年6月30日，裕华基金资产净值为 563，219，003.26元，单位净值为1.1264元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 6,254,491.76 1.11
2 采掘业 28,842,407.00 5.12
3 制造业 179,590,953.86 31.89
其中：食品,饮料 51,586,726.00 9.16
纺织,服装,皮毛 19,469,959.80 3.46
石油、化学、塑胶、塑料 15,713,328.39 2.79
电子 1,271,000.00 0.23
金属,非金属 9,905,433.30 1.76
机械,设备,仪表 28,043,590.82 4.98
医药,生物制品 35,680,784.37 6.34
其他制造业 17,920,131.18 3.18
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 8,112,091.26 1.44
5 建筑业 6,392,000.00 1.13
6 交通运输、仓储业 27,588,954.07 4.9
7 信息技术业 16,460,261.76 2.92
8 批发和零售贸易 36,146,574.52 6.42
9 房地产业 30,951,161.12 5.5
10社会服务业 4,926,000.00 0.87
11传播与文化产业 11,842,884.30 2.1
12综合类 11,312,187.90 2.01
合计 368,419,967.55 65.41
(二)国债及货币资金合计
截止2001年6月30日，裕华基金持有的国债及货币资金合计为195,800,002.40(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的34.76%。
(三)基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 五粮液 51,260,646.00 9.10
2 西山煤电 28,842,407.00 5.12
3 深万科A 20,802,741.30 3.69
4 国栋建设 17,920,131.18 3.18
5 中联重科 16,892,948.25 3.00
6 外运发展 15,538,869.04 2.76
7 江苏舜天 12,361,113.00 2.19
8 电广传媒 11,842,884.30 2.10
9 佛塑股份 10,099,245.42 1.79
10 广聚能源 10,074,772.34 1.79
三、报告附注
(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%；与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
(三)基金的其他应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应收申购新股款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购债券款等合计为贷方金额
1,000,966.69元，与股票市值、国债及货币资金、可转换债券抵减后等于基金净值。
(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。
博时基金[微博]管理有限公司
2001年7月16日
闂佽崵濮村ú銈団偓姘煎灦椤㈡瑩骞嬮敃鈧粈澶愭煟濡厧鍔嬬紒浣规緲閳藉骞欓崘銊ヤ紟缂備浇椴哥换鍕箯閻樻剚妲归幖瀛樕戦敍鍡涙⒑缁嬪簱搴烽柟鍑ゆ嫹...
闂備礁鎼崐缁樻櫠濡も偓椤繈顢欓悙顒€顎忛梺鎸庢煣閸曟ɑ绂掑☉銏＄叆婵炴垶鐟ч悡顖炴煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮㈤崨濠冪槕闂佽崵濮甸崝鏇犵礊婵犲洢鈧倿鍩℃导鍗炴贡閳ь剨缍嗘禍婊堝礂婵犲嫮纾煎ù锝夋涧婵¤櫣绱掗崣妯哄祮鐎规洏鍔岃灒闁兼祴鏅滈幆锝呂旈悩闈涗粶闁诲繑绻堥獮澶愭晸閻樺啿鍓梺绯曞墲濞叉繄绮堢€ｎ喗鍋ｉ柛銉戝懎鈪甸梺缁樼◤閸庣敻寮鍛殕闁告劖鍎冲▓鏌ユ⒑閸涘﹥绀€闁靛洦岣跨划顓㈠磼濠靛嫪姹楅梺鐟扮仢鐎氼喚澹曢敓锟�闂備胶绮崝妤呭箠閹捐鍚规い鏃囧Г娴溿倖绻涢幋鐏活亜顕ｉ幎鑺ュ仯闁搞儳鍏樺顕€鏌涙惔顖涘