一、重要提示

　　本基金托管人中国工商银行已于2001年7月18日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，同益证券投资基金资产净值为2,824,644,123.66元。每份基金单位资产净值为1.4123元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例

　　1 采掘业 43,653,140.00 1.55%

　　2 制造业 681,871,623.32 24.13%

　　　 其中：食品、饮料 81,720,777.20 2.89%

　　　 纺织、服装、皮毛 229,089,687.52 8.11%

　　　 造纸、印刷 21,039,329.43 0.74%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 40,247,001.27 1.42%

　　　 电子 827,120.00 0.03%

　　　 金属、非金属 119,939,526.88 4.25%

　　　 机械、设备、仪表 97,783,280.21 3.46%

　　　 医药、生物制品 61,024,688.81 2.16%

　　　 其他制造业 30,200,212.00 1.07%

　　3 电力、煤气及水的生产和供应业 11,072,765.62 0.39%

　　4 建筑业 34,968,220.00 1.24%

　　5 交通运输、仓储业 351,392,455.58 12.44%

　　6 信息技术业 318,407,430.03 11.27%

　　7 批发和零售贸易 1,440,000.00 0.05%

　　8 金融、保险业 26,499,625.16 0.94%

　　9 房地产业 198,538,397.71 7.03%

　　10 社会服务业 254,998,032.33 9.03%

　　　 合 计 1,922,841,689.75 68.07%

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2001年6月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为903,239, 781 .67元，占基金资产净值的31.98%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名 称 市值(元) 占净值比例

　　1 上港集箱 241,050,100.00 8.53%

　　2 中体产业 140,993,021.96 4.99%

　　3 银基发展 138,589,870.75 4.91%

　　4 宝钢股份 119,939,526.88 4.25%

　　5 茉织华 118,506,523.52 4.20%

　　6 长城电脑 111,556,698.24 3.95%

　　7 雅戈尔 110,583,164.00 3.91%

　　8 中信国安 90,470,952.00 3.20%

　　9 中国国贸 78,430,784.00 2.78%

　　10 上海机场 76,510,276.48 2.71%

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。

　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额1,437,347.76元，与股票市值1, 922 ,841,689.75元，国债及货币资金合计903,239,781.67元相抵后等于基金净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　长盛基金[微博]管理有限公司

　　二零零一年七月二十日