一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2001年7月18日复核了本公告。
截止2001年6月30日,同盛证券投资基金资产净值为3,768,868,610.68元。每份基金单位资产净值为1.2563元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 26,948,840.00 0.72%
2 采掘业 195,520,838.72 5.19%
3 制造业 996,404,148.95 26.43%
其中:食品、饮料 133,575,617.80 3.54%
纺织、服装、皮毛 203,001,184.44 5.39%
木材、家具 33,783,803.60 0.90%
石油、化学、塑胶、塑料 63,586,511.91 1.69%
电子 53,467,905.00 1.42%
金属、非金属 133,577,228.00 3.54%
机械、设备、仪表 99,985,312.10 2.65%
医药、生物制品 227,260,902.05 6.02%
其他制造业 48,165,684.05 1.28%
4 电力、煤气及水的生产和供应业61,006,636.13 1.62%
5 交通运输、仓储业 587,185,405.29 15.58%
6 信息技术业 398,397,683.70 10.57%
7 批发和零售贸易 5,296,350.00 0.14%
8 房地产业 103,950,000.00 2.76%
9 社会服务业 255,198,236.44 6.77%
10 综合类 29,922,220.44 0.79%
合 计 2,659,830,359.67 70.57%
(二)可转换债券投资合计
截止2001年6月30日,同盛证券投资基金持有可转换债券11,100,600.00元,占基金资产净值的0.29%。
(三)国债、货币资金合计
截止2001年6月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,101,957,355. 30元,占基金资产净值的29.24%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 上港集箱 294,908,767.16 7.82%
4 茉织华 151,254,586.56 4.01%
5 宝钢股份 133,577,228.00 3.54%
6 长城电脑 132,192,000.00 3.51%
7 中原油气 116,712,843.72 3.10%
8 深万科A 103,950,000.00 2.76%
9 新大陆 78,425,538.00 2.08%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)截止2001年6月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4,019,704.29元,与
股票市值2,659,830,359.67元,可转换债券投资11,100,600.00元和国债及货币资金合计1,101,957,355.3元相抵后等于基金净值。
(四)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。
长盛基金[微博]管理有限公司
二零零一年七月二十日