一、重要提示

　　本基金的托管人——中国工商银行已于2001年7月19日复核了本公告。截止2001年6月30日，裕元基金资产净值为 1,742,700,013.74元，单位净值为1. 1618元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 行业 市值(元) 占基金资产净值比例(%)

　　1 采掘业 228,117,219.00 13.09%

　　2 制造业 300,146,375.75 17.23%

　　　 其中：食品、饮料 3,097,114.56 0.18%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 63,899,916.93 3.67%

　　　 电子 67,520,000.00 3.87%

　　　 金属、非金属 40,222,606.70 2.31%

　　　 机械、设备、仪表 102,605,755.20 5.89%

　　　 医药、生物制品 22,800,982.36 1.31%

　　3 建筑业 6,514,259.18 0.37%

　　4 交通运输、仓储业 7,360,294.40 0.42%

　　5 信息技术业 135,374,164.31 7.77%

　　6 批发和零售贸易 8,917,032.62 0.51%

　　7 综合类 97,153,621.03 5.57%

　　　 合 计 783,582,966.29 44.96%

　　(二)国债及货币资金合计

　　截止2001年6月30日，裕元基金持有的国债及货币资金合计为962, 390, 521 .24(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的55.22%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

　　1 西山煤电 228,117,219.00 13.09%

　　2 海虹控股 88,217,388.00 5.06%

　　3 上海邮通 80,946,667.05 4.64%

　　4 通海高科 67,520,000.00 3.87%

　　5 三九生化 63,899,916.93 3.67%

　　6 东软股份 32,057,314.10 1.84%

　　7 中集集团 28,912,601.90 1.66%

　　8 中通控股 26,504,761.67 1.52%

　　9 上工股份 25,891,208.40 1.49%

　　10 广船国际 24,242,028.08 1.39%

　　四、报告附注

　　(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%，与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。

　　(三)基金的其他应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应收申购新股款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购债券款等合计为贷方金额3,273,473.79元，与股票市值、国债及货币资金相加后等于基金净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

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　　2001年7月19日