一、重要提示

　　本基金托管人中国建设银行已于2001年7月17日复核了本公告。截止2001年6月30日，金鑫证券投资基金资产净值为3,828,830,781.97元，每份基金单位资产净值为1.2763元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例

　　1 农、林、牧、渔业 21,876,074.70 0.57%

　　2 采掘业 87,894,849.12 2.30%

　　3 制造业 1,367,507,624.66 35.72%

　　　 其中：食品、饮料 137,929,093.02 3.60%

　　　 纺织、服装、皮毛 129,564,612.35 3.39%

　　　 造纸、印刷 3,368,210.00 0.09%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 492,648,273.08 12.87%

　　　 电子 23,035,455.42 0.60%

　　　 金属、非金属 165,481,212.09 4.32%

　　　 机械、设备、仪表 189,315,205.74 4.94%

　　　 医药、生物制品 168,412,869.64 4.40%

　　　 其他制造业 57,752,693.32 1.51%

　　4 电力、煤气及水的生产

　　　 和供应业 134,680,913.65 3.52%

　　5 建筑业 30,856,776.42 0.81%

　　6 交通运输、仓储业 276,799,298.54 7.23%

　　7 信息技术业 457,273,593.31 11.94%

　　8 批发和零售贸易业 45,604,130.28 1.19%

　　9 金融、保险业 13,088,504.00 0.34%

　　10 房地产业 14,220,393.24 0.37%

　　11 社会服务业 60,119,364.69 1.57%

　　12 传播与文化产业

　　13 综合类 23,125,315.66 0.60%

　　合 计 2,533,046,838.27 66.16%

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2001年6月30日，金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为2,164,937,930. 06元(货币资金中含卖出回购融入资金860,000,000.00元)，占基金资产净值的56. 54%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 方正科技 192,953,578.44 5.04%

　　2 上港集箱 149,164,382.00 3.90%

　　3 中国化建 129,570,383.59 3.38%

　　4 华北高速 117,741,214.00 3.08%

　　5 红太阳 110,930,355.00 2.90%

　　6 哈药集团 109,271,104.80 2.85%

　　7 三九生化 104,898,776.76 2.74%

　　8 东方通信 104,177,967.88 2.72%

　　9 佛塑股份 90,822,169.35 2.37%

　　10 双汇发展 75,424,185.00 1.97%

　　四、报告附注

　　(一)、报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额869,153,986.36元，与基金股票市值2, 533, 046 ,838.27元和国债及货币资金2,164,937,930.06元相抵减后等于基金资产净值。

　　(四)、自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　国泰基金[微博]管理有限公司

　　2001年7月20日