一、重要提示

　　本基金托管人中国工商银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日，金泰证券投资基金资产净值为2,446,406,419.34元，每份基金单位资产净值为1.2232元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例

　　1 农、林、牧、渔业

　　2 采掘业 41,952,592.00 1.72%

　　3 制造业 768,645,838.60 31.42%

　　　 其中：食品、饮料 177,661,202.00 7.27%

　　　 纺织、服装、皮毛 35,809,826.13 1.46%

　　　 造纸、印刷 62,470,889.04 2.55%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 190,564,760.58 7.79%

　　　 电子 35,193,866.66 1.44%

　　　 金属、非金属 36,192,173.91 1.48%

　　　 机械、设备、仪表 94,445,571.46 3.86%

　　　 医药、生物制品 59,406,934.08 2.43%

　　　 其他制造业 76,900,614.74 3.14%

　　4 电力、煤气及水的

　　　 生产和供应业

　　5 建筑业 22,416,744.00 0.92%

　　6 交通运输、仓储业 180,152,189.66 7.36%

　　7 信息技术业 409,980,029.91 16.76%

　　8 批发和零售贸易 28,625,535.47 1.17%

　　9 金融、保险业

　　10 房地产业 131,560,834.80 5.38%

　　11 社会服务业

　　12 传播与文化产业 57,047,064.15 2.33%

　　13 综合 15,016,772.00 0.61%

　　合 计 1,655,397,600.59 67.67%

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2001年6月30日，金泰证券投资基金持有国债及货币资金为794,439, 897 .36元，占基金资产净值的32.47%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 广电信息 187,828,300.00 7.68%

　　2 上港集箱 145,967,900.00 5.97%

　　3 大唐电信 127,350,000.00 5.21%

　　4 青鸟华光 79,834,979.91 3.26%

　　5 国栋建设 76,900,614.74 3.14%

　　6 中远发展 74,326,084.80 3.04%

　　7 丰原生化 67,583,152.75 2.76%

　　8 福建南纸 60,039,089.04 2.45%

　　9 上海家化 59,620,774.50 2.44%

　　10 凯乐科技 58,613,610.00 2.40%

　　四、报告附注

　　(一)、报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)、基金应收利息、股利、交易清算款、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额3,431,078.61元，与基金股票市值1,655,397,600.59元和国债及货币资金794,439,897.36元相抵后等于基金资产净值。

　　(四)、自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　国泰基金[微博]管理有限公司

　　2001年7月20日