一、重要提示

　　本基金托管人中国建设银行已于2001年7月17日复核了本公告。截止2001年6月30日，金盛证券投资基金资产净值为546,258,921.19元，每份基金单位资产净值为1.0925元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例

　　1 农、林、牧、渔业

　　2 采掘业

　　3 制造业 209,791,056.02 38.41%

　　　 其中：食品、饮料 11,247,611.64 2.06%

　　　 造纸、印刷 8,259,385.35 1.51%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 7,159,357.89 1.31%

　　　 电子 7,763,498.85 1.42%

　　　 机械、设备、仪表 147,099,242.25 26.93%

　　　 医药、生物制品 28,261,960.04 5.18%

　　4 电力、煤气及水的生产

　　　 和供应业

　　5 建筑业 5,595,806.70 1.02%

　　6 交通运输、仓储业 48,244,729.28 8.83%

　　7 信息技术业 6,852,000.00 1.25%

　　8 批发和零售贸易业 29,113,750.78 5.33%

　　9 金融、保险业

　　10 房地产业 40,824,877.08 7.47%

　　11 社会服务业

　　12 传播与文化产业 13,411,209.28 2.46%

　　13 综合类 8,249,405.15 1.51%

　　合 计 362,082,834.29 66.28%

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2001年6月30日，金盛证券投资基金持有国债及货币资金为285,373, 380 .09元(货币资金中含卖出回购融入资金100,000,000.00元)，占基金资产净值的52.24%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 鲁能泰山 52,778,705.76 9.66%

　　2 上菱电器 52,051,749.37 9.53%

　　3 泰达股份 30,507,343.16 5.58%

　　4 珠江控股 25,037,622.30 4.58%

　　5 丽珠集团 24,058,445.32 4.40%

　　6 中化国际 20,207,715.78 3.70%

　　7 石油龙昌 17,737,386.12 3.25%

　　8 渝开发A 15,787,254.78 2.89%

　　9 国嘉实业 13,411,209.28 2.46%

　　10 厦门汽车 12,725,132.94 2.33%

　　四、报告附注

　　(一)、报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额101,197,293.19元，与基金股票市值362,082,834 .29元和国债及货币资金285,373,380.09元相抵减后等于基金资产净值。

　　(四)、自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　国泰基金[微博]管理有限公司　　

　　2001年7月20日