一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月16日复核了本公告。

　　截止2001年6月30日，金元基金资产净值为541,289,582.45元，基金单位资产净值为1.0826元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、农、林、牧、渔业 1,960,046.40 0.36%

　　2、采掘业 5,058,300.00 0.93%

　　3、制造业 261,840,358.61 48.38%

　　其中：纺织、服装、皮毛 14,073,854.10 2.60%

　　　 造纸、印刷 14,539,160.00 2.69%

　　　 石油、化学、塑胶、塑料 29,611,797.37 5.48%

　　　 电子 71,904,802.56 13.28%

　　　 金属、非金属 6,469,078.00 1.20%

　　　 机械、设备、仪表 50,841,253.53 9.39%

　　　 医药、生物制品 71,146,173.05 13.14%

　　　 其他制造业 3,254,240.00 0.60%

　　4、电力、煤气及水的生产和供应业 48,330,455.00 8.93%

　　5、建筑业 8,681,455.65 1.60%

　　6、交通运输、仓储业 9,889,630.45 1.83%

　　7、信息技术业 10,783,243.70 1.99%

　　8、批发和零售贸易 7,156,429.80 1.32%

　　9、金融、保险业 9,724,000.00 1.80%

　　10、社会服务业 2,680,359.75 0.50%

　　合 计 366,104,279.36 67.64%

　　(二)可转换债券投资合计

　　截止2001年6月30日，基金持有的可转换债券市值为29,719,213.50元，占基金资产净值的5.49%。

　　(三)国债及货币资金合计

　　截止2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为195,482,929.23元，占基金资产净值的36.11%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

　　1、天通股份 71,904,802.56 13.28%

　　2、海正药业 60,349,592.05 11.15%

　　3、凯迪电力 29,214,216.00 5.40%

　　4、上风高科 21,673,760.94 4.00%

　　5、四环生物 10,091,876.10 1.86%

　　6、广州控股 9,725,000.00 1.80%

　　7、民生银行 9,724,000.00 1.80%

　　8、钱江摩托 9,576,714.24 1.77%

　　9、恒丰纸业 9,314,810.00 1.72%

　　10、隧道股份 8,681,455.65 1.60%

　　四、报告附注：

　　(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)截止2001年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额50,016,839.64元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　南方基金管理有限公司

　　二零零一年七月二十日

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