博时四基金实现收益4.26亿 明年将进行收益分配 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月31日 09:07 证券时报 | |||||||||
本报讯 博时基金公司旗下的4只封闭式基金——基金裕阳(资讯 行情 论坛)、基金裕元(资讯 行情 论坛)、基金裕华(资讯 行情 论坛)、基金裕泽(资讯 行情 论坛)披露的公告显示,截至今年12月24日,这4只基金共实现收益4.26亿。 根据公告,截至今年12月24日,基金裕阳基金单位资产净值为1.0517元,2004年1月1日至12月24日实现收益210,320,786.16元,每基金单位可分配收益为0.0517元。
基金裕元基金单位资产净值为1.0990元,2004年1月1日至12月24日实现收益127,645,026.57元,每基金单位可分配收益为0.0853元。 基金裕华基金单位资产净值为1.0518元,2004年1月1日至12月24日实现收益15,988,769.02元,每基金单位可分配收益为0.0425元。 基金裕泽基金单位资产净值为1.1923元,2004年1月1日至12月24日实现收益72,116,605.41元,每基金单位可分配收益为0.1245元。 以上数据均已经各基金的托管银行复核,但未经审计。博时公司将根据有关规定,于2005年初进行收益分配,各基金的分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%,实际分配额及具体分配事宜以届时公布的分红公告为准。(记者 周文亮)
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