博时基金管理公司关于裕阳基金实现收益的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月30日 08:50 证券时报 | |||||||||
最近有许多投资者来信来电查询裕阳投资基金的实现收益情况,现统一公告如下: 本公司所管理的裕阳证券投资基金(以下简称“基金裕阳(资讯 行情 论坛)”,总份额为20亿) 2004年12月24日基金份额资产净值为1.0517元, 2004年1月1日至12月24日帐面实现收益210,320,786.16元, 截至2004年12月24日可分配收益为103,319,628.67元,每基金份额可分配收益为0.0517元。(未经审计)
以上数据已经基金裕阳的托管人中国农业银行复核,但未经会计师审计。本公司将根据有关规定于2005年初分配基金裕阳的收益, 分配比例不低于本基金2004年可分配收益的90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2004年12月29日
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