| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
12-27 |
最新净值(元)
12-28 |
增长率% |
| 180001 |
银华优势企业 |
0.9869 |
0.9943 |
0.750 |
| 217005 |
招商先锋 |
0.9732 |
0.9797 |
0.668 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
0.9770 |
0.9830 |
0.614 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
0.9799 |
0.9859 |
0.612 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0100 |
1.0160 |
0.594 |
| 270001 |
广发聚富 |
0.9836 |
0.9894 |
0.590 |
| 110005 |
易方达积极 |
0.9899 |
0.9957 |
0.586 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0272 |
1.0331 |
0.574 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9370 |
0.9420 |
0.534 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9480 |
0.9530 |
0.527 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
0.9670 |
0.9720 |
0.517 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0269 |
1.0322 |
0.516 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9663 |
0.9712 |
0.507 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0600 |
1.0653 |
0.500 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0057 |
1.0107 |
0.497 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0390 |
1.0440 |
0.481 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.0599 |
1.0649 |
0.472 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1140 |
1.1190 |
0.449 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.0270 |
1.0316 |
0.448 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9344 |
0.9385 |
0.439 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.8734 |
0.8772 |
0.435 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9430 |
0.9470 |
0.424 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9480 |
0.9520 |
0.422 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9500 |
0.9540 |
0.421 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9670 |
0.9710 |
0.414 |
| 320001 |
诺安平衡 |
0.9931 |
0.9972 |
0.413 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0100 |
1.0141 |
0.406 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9721 |
0.9760 |
0.401 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8984 |
0.9020 |
0.401 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.398 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0244 |
1.0283 |
0.381 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0730 |
1.0770 |
0.373 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9664 |
0.9700 |
0.373 |
| 162203 |
合丰稳定 |
0.9977 |
1.0014 |
0.371 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
0.9803 |
0.9838 |
0.357 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9447 |
0.9478 |
0.328 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9849 |
0.9880 |
0.315 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9670 |
0.9700 |
0.310 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9734 |
0.9764 |
0.308 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9468 |
0.9497 |
0.306 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0201 |
1.0232 |
0.304 |
| 206102 |
普天收益 |
0.9970 |
1.0000 |
0.301 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
0.9990 |
1.0020 |
0.300 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0090 |
1.0120 |
0.297 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0008 |
1.0037 |
0.290 |
| 090002 |
大成债券 |
0.9788 |
0.9816 |
0.286 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9459 |
0.9486 |
0.285 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.0930 |
1.0960 |
0.275 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8434 |
0.8456 |
0.261 |
| 050004 |
博时精选 |
0.9981 |
1.0007 |
0.261 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9412 |
0.9436 |
0.255 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9062 |
0.9083 |
0.232 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9290 |
0.9310 |
0.215 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0259 |
1.0281 |
0.214 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9430 |
0.9450 |
0.212 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9644 |
0.9664 |
0.207 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9588 |
0.9606 |
0.188 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9086 |
0.9102 |
0.176 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9385 |
0.9401 |
0.171 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0179 |
1.0195 |
0.157 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9661 |
0.9675 |
0.145 |
| 510080 |
长盛债券 |
0.9973 |
0.9986 |
0.130 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9606 |
0.9617 |
0.115 |
| 040002 |
华安180 |
0.8910 |
0.8920 |
0.112 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9280 |
0.9290 |
0.108 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
0.9630 |
0.9640 |
0.104 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9650 |
0.9660 |
0.104 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9820 |
0.9830 |
0.102 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
0.9950 |
0.9960 |
0.101 |
| 090004 |
大成精选 |
0.9989 |
0.9999 |
0.100 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0049 |
1.0059 |
0.100 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9947 |
0.9956 |
0.091 |
| 161902 |
天同保本 |
1.0046 |
1.0055 |
0.090 |
| 217003 |
招商债券基金 |
0.9968 |
0.9976 |
0.080 |
| 160105 |
南方积极配置 |
0.9807 |
0.9814 |
0.071 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0235 |
1.0242 |
0.068 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0244 |
1.0251 |
0.068 |
| 340001 |
兴业可转债 |
0.9684 |
0.9689 |
0.052 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0117 |
1.0121 |
0.040 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
0.9653 |
0.9655 |
0.021 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9459 |
0.9460 |
0.011 |
| 400001 |
东方龙混合型 |
1.0011 |
1.0012 |
0.010 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9840 |
0.9840 |
0.000 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9090 |
0.9090 |
0.000 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9330 |
0.9330 |
0.000 |
| 020006 |
金象保本增值 |
1.0020 |
1.0020 |
0.000 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9551 |
0.9550 |
-0.011 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9130 |
0.9127 |
-0.033 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9585 |
0.9581 |
-0.042 |
| 519180 |
天同180 |
0.8738 |
0.8734 |
-0.046 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9490 |
0.9485 |
-0.053 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9456 |
0.9447 |
-0.095 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8240 |
0.8220 |
-0.243 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9140 |
0.9090 |
-0.547 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0290 |
1.0040 |
-2.430 |
**注：华夏成长2004年12月28日分红每份0.03元
数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经
辛淼 |
|
