博时基金管理公司关于裕华基金实现收益的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月29日 08:15 证券时报 | |||||||||
最近有许多投资者来信来电查询裕华投资基金的实现收益情况,现统一公告如下: 本公司所管理的裕华证券投资基金(以下简称“基金裕华(资讯 行情 论坛)”,总份额为5亿) 2004年12月24日基金份额资产净值为1.0518元, 2004年1月1日至12月24日实现收益15,988,769.02元, 截至2004年12月24日可分配收益为21,238,223.27元,每基金份额可分配收益为0.0425元。
以上数据已经基金裕华的托管人交通银行复核,但未经审计。本公司将根据有关规定于2005年初分配基金裕华的收益, 分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2004年12月29日 博时基金管理有限公司 关于裕泽证券投资基金实现收益的公告 最近有许多投资者来信来电查询裕泽投资基金的实现收益情况,现统一公告如下: 本公司所管理的裕泽证券投资基金(以下简称“基金裕泽(资讯 行情 论坛)”,总份额为5亿) 2004年12月24日基金份额资产净值为1.1923元, 2004年1月1日至12月24日实现收益72,116,605.41元, 截至2004年12月24日可分配收益为62,249,313.42元,每基金份额可分配收益为0.1245元。 以上数据已经基金裕泽的托管人中国工商银行复核,但未经审计。本公司将根据有关规定于2005年初分配基金裕泽的收益, 分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2004年12月29日 博时基金管理有限公司 关于裕元证券投资基金实现收益的公告 最近有许多投资者来信来电查询裕元证券投资基金的实现收益情况,现统一公告如下: 本公司所管理的裕元证券投资基金(以下简称“基金裕元(资讯 行情 论坛)”,总份额为15亿) 2004年12月24日基金份额资产净值为1.0990元, 2004年1月1日至12月24日实现收益 127,645,026.57元, 截至2004年12月24日可分配收益为127,896,229.89 元,每基金份额可分配收益为0.0853 元。 以上数据已经基金裕元的托管人中国工商银行复核,但未经审计。本公司将根据有关规定于2005年初分配基金裕元的收益, 分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2004年12月29日
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