每日基金投资必读：12月27日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今基金方面的信息很多，首先是湘财荷银基金管理公司旗下湘财合丰成长行业基金于今日(12月27日)实施成立以来的第三次分红，比例为向全体持有人每10份基金单位派发现金红利0.3元。

　　两家基金公司公告调整资产投资比例

　　一是银华-道琼斯88精选基金公告调整资产投资比例。

　　根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》第十九条第(七)款“投资策略和投资组合的构建”规定“本基金原则上将不高于75%的资产投资于股票，将不低于20%的资产投资于国债。在法律环境允许后，本基金股票资产投资比例上限将调整为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。”

　　鉴于现行法规已经没有对基金投资于债券的限制性规定，基金管理人按照上述基金合同中的有关规定，同时考虑到《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，决定自公告之日起，调整银华-道琼斯88精选证券投资基金投资于股票的最大比例至95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。该调整已经托管行复核，并报中国证监会备案。

　　二是博时裕富证券投资基金按契约公告调整基金投资范围。

　　依照原《证券投资基金管理暂行办法》中“1个基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的20%”的规定，本管理人管理的博时裕富证券投资基金现在的目标资产配置比例为股票资产75%，债券资产不低于20%，现金资产比利不高于3%。同时《博时裕富证券投资基金基金契约》规定“在取消国债投资比例限制后，本基金在3个月内将标的指数修正为新华富时中国A200指数”、“股票资产投资比例将不低于95%”。

　　《证券投资基金管理暂行办法》现已废止，《证券投资基金运作管理办法》规定“开放式基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券”。

　　根据上述情况变化，基金管理人与基金托管人中国建设银行股份有限公司商定，按照《博时裕富证券投资基金基金契约》的规定调整博时裕富证券投资基金的资产配置比例，即调整其股票资产比例为95%左右，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。同时博时裕富证券投资基金的标的指数也相应变更为新华富时中国A200指数，业绩比较基准变更为95%的新华富时中国A200指数加5%的银行同业存款利率。由于股票资产比例上升，博时裕富证券投资基金的净值波动幅度会较以前增大，本管理人提醒投资者注意相关风险。

　　广发基金管理有限公司公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据广发基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金新增以下代销机构。

　　1.平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)

　　平安证券自本公告日起在以下15个城市的22个营业网点办理对所有投资人的开户、申购和赎回等业务：深圳、北京、上海、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

　　2.渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”)

　　渤海证券自本公告日起在以下12个主要城市的31家营业网点办理对所有投资人的开户、申购和赎回等业务：天津、北京、上海、重庆、深圳、广州、福州、苏州、济南、太原、西安、郑州。

　　广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)今日继续发布上网发售提示性公告

　　经中国证监会批准，广发小盘成长股票型证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。简称“广发小盘”，代码“162703”，网上挂牌价人民币1.00元，发售时间：2004年12月20日至2005年1月21日。

　　银华基金管理有限公司天华证券投资基金关于调整基金经理的公告

　　因工作需要，经银华基金管理有限公司第二届董事会第四次会议批准，决定由黄小坚先生担任天华证券投资基金的基金经理，周建新先生不再担任天华证券投资基金的基金经理。该变更事项已报中国证券监督管理委员会备案。

　　附：黄小坚简历：

　　黄小坚先生，1971年出生，经济学硕士，理学学士。1998年至2001年就读于上海对外贸易学院国际经贸学院，获经济学硕士学位。1986年至1990年就读于北京师范大学化学系。2000年至2002年在申银万国证券公司研究所工作，任石油化工行业研究员。2002年加入银华基金管理有限公司，先后任行业研究员、策略研究员、投资管理部组合经理。现任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　上周至今有四家封闭式基金发布了分红公告。

　　科瑞证券投资基金分红公告

　　科瑞证券投资基金今年以来取得了良好的投资业绩，截止到2004年11月30日，科瑞证券投资基金的份额净值为1.2321元，可分配收益为226，727，622.59元人民币。为了及时回报投资者，本公司决定对科瑞证券投资基金进行本年度第二次分红。

　　根据有关法律法规以及《科瑞证券投资基金基金合同》等有关规定，经基金管理人计算和基金托管人交通银行复核确认，并由安永华明会计师事务所出具了科瑞证券投资基金2004年度1-11月份无保留意见的审计报告，本公司决定以截止到2004年11月30日的可分配收益为基准，向本基金全体持有人每100份基金份额派发现金收益6元(暂免征收所得税)，共计派发现金收益180，000，000.00元。本次收益分配后，基金科瑞(资讯 行情 论坛)2004年11月30日经调整后的基金份额净值为1.1721元。权益登记日：2004年12月30日，除息日：2004年12月31日，红利发放日：2005年1月19日。

　　银丰证券投资基金发布分红公告

　　银丰证券投资基金成立于2002年8月15日，并分别于2003年6月23日、2003年12月19日、2004年6月28日实施分红，每10份基金单位共计派发现金红利0.6元(暂免征收所得税)。截止2004年11月30日，银丰基金份额净值为1.050元。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，为了回报投资者，本公司决定实施第四次分红。本次分配后银丰基金2004年11月30日经调整后基金份额净值为1.040元。

　　银丰基金2004年度1-11月份财务报告已由中瑞华恒信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。向本基金全体持有人每10份基金单位派发现金红利0.10元(暂免征收所得税)，共计派发现金红利30，000，000元。权益登记日：2004年12月29日，除息交易日：2004年12月30日，红利发放日：2005年1月6日

　　金盛证券投资基金发布收益分配公告

　　金盛证券投资基金截止2004年11月30日财务报告已由普华永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，本公司议定了基金金盛(资讯 行情 论坛)临时收益分配方案，经基金金盛的托管人中国建设银行复核，基金金盛2004年11月30日基金资产份额净值1.1443元，截止2004年11月30日期末可供分配收益为55，691，891.97元。本次临时收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益1.00元。权益登记日：2004年12月29日，除息日：2004年12月30日。本次可流通的基金份额拟发放的现金红利于2004年12月30日前通过托管证券商直接划入投资者帐户。

　　金鑫证券投资基金发布收益分配公告

　　金鑫证券投资基金截止2004年11月30日财务报告已由普华永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，公司议定了基金金鑫(资讯 行情 论坛)临时收益分配方案，经基金金鑫的托管人中国建设银行复核，金金鑫2004年11月30日基金资产份额净值1.0445元，截止2004年11月30日期末可供分配收益为133，362，781.15元。本次临时收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.30元。本次分配后，11月30日基金份额净值调整为1.0145元。权益登记日：2004年12月29日，除息交易日：2004年12月30日，红利发放日：2005年1月5日。

　　以下来自媒体的信息仅供参考：

　　有媒体报道，银华基金公司在业内率先全面通过了ISO9001现场认证。报道称，银华基金公司早在今年四月初就正式启动ISO9001认证工作，把该公司ISO9001质量方针确定为“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”，并在国内著名认证咨询公司的协助下全面开始贯标工作。贯标内容涵盖了该公司的各个部门和运作领域，包括投资研究、市场营销、风险控制、运作保障、战略发展、机构理财、综合管理、客户服务。这在国内基金业属于首次。

　　银华基金公司于12月17日通过了国际权威机构、ISO9000国际质量管理体系系列标准的发起和制定者英国标准协会的现场认证审核。据该媒体了解，除银华基金公司外，嘉实基金公司不久前也就其销售、服务体系启动ISO9000咨询认证，另有宝盈等基金公司也在积极筹划认证工作。

　　据悉，ISO9000标准系列最早于1987年颁布，如今已为100多个国家所采用。

　　有媒体报道，上证50(资讯 行情 论坛)ETF发行额有望超50亿。

　　国内证券市场首只ETF日前完成了发行工作，初步估计，投资者对上证50ETF的认购总规模有望超过50亿元。上周五是上证50ETF网上现金认购时间。到当天收市时，网上现金认购总金额达到26.76亿元。最后的具体数字还有待进一步确认。

　　该报道还称，截至12月24日，国信证券公司客户总共认购金额达到3.7亿元，较预定的2亿元目标超出了80%；联合证券客户现金认购上证50ETF超过了1亿元，代销总额超过2亿元。同时该报道也说，据知情人士透露，在上证50ETF发售压力超过预期的现实中，部分承诺发售额度的券商最后不得不自掏腰包完成认购任务。毕竟，一旦完不成承诺金额，可能会失去套利交易券商资格。

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