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12月24日开放式基金净值增长率排名一览表


http://finance.sina.com.cn 2004年12月27日 04:34 中国基金网(上海)
基金代码 基金简称 上期净值(元)
12-23
最新净值(元)
12-24
增长率%
161601 融通新蓝筹 0.9393 0.9457 0.681
161902 天同保本 1.0000 1.0047 0.470
050001 博时价值增长 1.0690 1.0740 0.468
161606 融通行业景气 0.9480 0.9520 0.422
100020 富国天益价值 1.0235 1.0277 0.410
375010 中国优势 0.9785 0.9825 0.409
210001 金鹰优选 0.9135 0.9165 0.328
161605 融通蓝筹成长 0.9390 0.9420 0.320
000001 华夏成长 1.0260 1.0290 0.292
110002 易方达策略 1.0370 1.0400 0.289
090001 大成价值增长 0.9708 0.9732 0.247
110003 易方达50指数 0.8741 0.8762 0.240
040002 华安180 0.8920 0.8940 0.224
040001 华安创新 0.9410 0.9430 0.213
002001 华夏回报 0.9650 0.9670 0.207
255010 德盛稳健 0.9650 0.9670 0.207
080001 长盛成长价值 0.9750 0.9770 0.205
040004 华安宝利配置 0.9930 0.9950 0.201
000011 华夏大盘精选 0.9960 0.9980 0.201
217005 招商先锋 0.9719 0.9737 0.185
290002 泰信先行策略 0.9386 0.9403 0.181
110001 易方达平稳 1.1140 1.1160 0.180
270001 广发聚富 0.9842 0.9859 0.173
162102 金鹰中小盘 0.9462 0.9478 0.169
206001 鹏华行业成长 0.8446 0.8460 0.166
090003 大成蓝筹稳健 0.9700 0.9716 0.165
151001 银河稳健 0.9485 0.9500 0.158
180001 银华优势企业 0.9836 0.9851 0.153
519180 天同180 0.8753 0.8766 0.149
150103 银泰理财分红 0.9070 0.9083 0.143
240005 华宝多策略增 0.9663 0.9676 0.135
050004 博时精选 0.9955 0.9968 0.131
110005 易方达积极 0.9893 0.9905 0.121
510081 长盛动态精选 0.9619 0.9630 0.114
257010 德盛小盘精选 0.9320 0.9330 0.107
360001 光大量化核心 0.9472 0.9482 0.106
020003 国泰金龙精选 0.9670 0.9680 0.103
206102 普天收益 0.9940 0.9950 0.101
020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0080 0.099
270002 广发稳健增长 0.9795 0.9804 0.092
070002 嘉实增长基金 1.0940 1.0950 0.091
200002 长城久泰 0.9154 0.9162 0.087
217001 招商股票基金 1.0037 1.0045 0.080
510001 海富通精选 1.0286 1.0294 0.078
202001 南方稳健成长 1.0219 1.0226 0.069
288001 中信经典配置 0.9422 0.9427 0.053
100016 富国动态平衡 1.0262 1.0267 0.049
162202 合丰周期 1.0128 1.0132 0.040
090004 大成精选 0.9991 0.9994 0.030
213001 宝盈鸿利收益 0.8986 0.8988 0.022
217002 招商平衡基金 0.9733 0.9734 0.010
180002 银华保本增值 0.9944 0.9945 0.010
400001 东方龙混合型 1.0008 1.0009 0.010
202101 南方宝元债券 1.0238 1.0239 0.010
020002 国泰金龙债券 0.9660 0.9660 0.000
050002 博时裕富 0.9120 0.9120 0.000
070006 嘉实服务增值 0.9310 0.9310 0.000
161603 融通债券 0.9830 0.9830 0.000
161604 融通深证100 0.8260 0.8260 0.000
200001 长城久恒 0.9480 0.9480 0.000
260104 景顺长城内需 1.0120 1.0120 0.000
510003 海富通收益 0.9450 0.9450 0.000
020005 国泰金马稳健 0.9640 0.9640 0.000
020006 金象保本增值 1.0010 1.0010 0.000
240002 宝康灵活配置 1.0065 1.0064 -0.010
320001 诺安平衡 0.9949 0.9948 -0.010
350001 天治财富增长 0.9601 0.9600 -0.010
151002 银河收益 0.9549 0.9548 -0.011
260101 景顺优选股票 1.0623 1.0621 -0.019
162204 湘财荷银行业 0.9833 0.9831 -0.020
310308 申万巴黎盛利 0.9496 0.9494 -0.021
121001 中融融华债券 0.9643 0.9640 -0.031
121002 中融景气行业 0.9456 0.9453 -0.032
260103 景顺动力平衡 1.0262 1.0257 -0.049
398001 国联优质成长 0.9688 0.9682 -0.062
162203 合丰稳定 1.0056 1.0049 -0.070
180003 银华88精选 0.9699 0.9692 -0.072
240001 宝康消费品 1.0603 1.0595 -0.076
240003 宝康债券基金 1.0142 1.0134 -0.079
160105 南方积极配置 0.9847 0.9839 -0.081
233001 巨田基础行业 0.9406 0.9397 -0.096
070003 嘉实稳健基金 1.0090 1.0080 -0.099
001001 华夏债券 0.9840 0.9830 -0.102
160605 鹏华中国50 0.9480 0.9470 -0.106
202201 南方避险基金 1.0013 1.0002 -0.110
217003 招商债券基金 0.9977 0.9965 -0.120
510080 长盛债券 1.0002 0.9989 -0.130
100018 富国天利债券 0.9623 0.9609 -0.146
260102 景顺恒丰债券 1.0192 1.0177 -0.147
090002 大成债券 0.9805 0.9790 -0.153
340001 兴业可转债 0.9736 0.9719 -0.175
070001 嘉实成长收益 1.0286 1.0265 -0.204
070005 嘉实债券基金 0.9300 0.9280 -0.215
206101 普天债券 0.9180 0.9140 -0.436
162201 合丰成长 1.0556 1.0276 -2.653
注 : 合丰成长12月24日分红每份0.03元
数据统计:中国基金网(上海)  制表:新浪财经 辛淼

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