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【基金简介】
| 基金名称： |
融通深证100指数证券投资基金 |
| 基金简称： |
融通深证100指数基金 |
| 基金代码： |
161604 |
| 单位面值： |
人民币1.00元 |
| 基金类型： |
契约型开放式 |
| 基金发起人： |
融通基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中国工商银行 |
| 基金存续期： |
不定期 |
| 基金发行起始日： |
2003年8月26日 |
| 基金成立日： |
2003年9月30日 |
【融通通利系列产品说明】
融通通利系列之融通深证100指数证券投资基金产品说明(概要)
| 项目 |
内 容 |
| 投资类型 |
被动型股票基金 |
| 风险收益特征 |
风险和预期收益率接近市场平均水平。 |
投资目标
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运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 |
| 投资理念 |
指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益，并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 |
以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 |
| 业绩比较基准 |
75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数 |
| 跟踪误差 |
股票投资部分相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5% |
| 基金产品风险 |
存在深证100指数由于代表性问题而偏离深圳证券市场平均回报的风险；存在基金在跟踪深证100指数时由于流动性风险、交易成本和深证100成份股调整导致的跟踪偏离风险。 |
| 风险管理工具 |
使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系(包括跟踪误差分析、VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析等)。 |
【基金经理】
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融通深证100指数基金经理：张野先生，1962出生，工商管理硕士，8年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员 |
【费率结构】
后端认购费率 |
持有时间(
T ) |
后端认购费率 |
T ＜ 1 年 |
1.5 % |
1 年≤ T ＜
2 年 |
1.12 % |
2 年≤ T ＜
3 年 |
0.75 % |
3 年≤ T ＜
4 年 |
0.37 % |
T ≥ 4 年 |
0 |
后端申购费率 |
持有时间(
T ) |
后端申购费率 |
T ＜ 1 年 |
1.8% |
1 年≤ T ＜
2 年 |
1.35% |
2 年≤ T ＜
3 年 |
0.9% |
3 年≤ T ＜
4 年 |
0.45% |
T ≥ 4 年 |
0 |
赎回费率 |
份额持有时间(
T ) |
赎回费率 |
T ＜ 1 年 |
0.3% |
1 年≤ T ＜
3 年 |
0.15% |
T ≥ 3 年 |
0 |
转换费率：
在基金转换时，收取基金转换费和补差费。
在基金转换时，基金转换费率为转换金额的0.2%。
对于前端收费模式基金，转出基金的申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购费率)时，补差费为0；转出基金的申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或认购费率)时，按申购费率(或认购费率)的差额收取补差费。
对于后端收费模式基金，补差费为0。
基金份额记录其历史转换情况，对于前端收费模式基金，其基金份额从低申(认)购费率基金转入高申(认)购费率基金时，基金转换费的收取以该基金份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算，基金补差费率累计不超过最高申(认)购费率与最低申(认)购费率的差额。
【分红情况】
| 权益登记日 |
登记日基金份额净值(元) |
每十份基金分配红利金额(元) |
| 2004年4月8日 |
1.0680 |
0.2 |
| 2004年3月8日 |
1.0200 |
0.2 |
| 2004年2月25日 |
1.0500 |
0.31 |
| 2004年2月11日 |
1.1090 |
0.4 |
| 2004年2月4日 |
1.1260 |
0.2 |
| 2004年1月14日 |
1.0760 |
0.19 |
| 2003年12月24日 |
1.0460 |
0.1 |
| 每十份基金分配红利总额：1.60元 |
【投资意向调查】
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