|
【基金简介】
| 基金名称： |
融通债券投资基金 |
| 基金简称： |
融通债券基金 |
| 基金代码： |
161603 |
| 单位面值： |
人民币1.00元 |
| 基金类型： |
契约型开放式 |
| 基金发起人： |
融通基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中国工商银行 |
| 基金存续期： |
不定期 |
| 基金发行起始日： |
2003年8月26日 |
| 基金成立日： |
2003年9月30日 |
【融通通利系列产品说明】
融通通利系列之融通债券证券投资基金产品说明(概要)
| 项目 |
内 容 |
| 投资类型 |
固定收益型 |
| 风险收益特征 |
属于相对低风险的基金品种。 |
| 投资目标 |
在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
强调通过债券组合优化配置策略，严格控制投资风险，追求长期、稳定的投资收益。 |
| 投资策略 |
以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 |
| 业绩比较基准 |
采用全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数作为业绩评价基准。 |
| 基金产品风险 |
存在利率变动引起的系统性风险 |
| 风险管理工具 |
使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系(包括跟踪误差分析、VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析等)。 |
【基金经理】
 |
融通债券基金经理：陶武彬先生，1971年出生，硕士学位，五年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司，历任行业研究员、研究策划部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。 |
【费率结构】
后端认购费率 |
持有时间( T ) |
后端认购费率 |
T ＜ 1 年 |
1.2 % |
1 年≤ T ＜
2 年 |
0.9 % |
2 年≤ T ＜
3 年 |
0.6 % |
3 年≤ T ＜
4 年 |
0.3 % |
T ≥ 4 年 |
0 |
后端申购费率 |
持有时间( T ) |
后端申购费率 |
T ＜ 1 年 |
1.5% |
1 年≤ T ＜
2 年 |
1.12 % |
2 年≤ T ＜
3 年 |
0.75% |
3 年≤ T ＜
4 年 |
0.37 % |
T ≥ 4 年 |
0 |
赎回费率 |
份额持有时间( T ) |
赎回费率 |
T ＜ 1 年 |
0.3% |
1 年≤ T ＜
3 年 |
0.15% |
T ≥ 3 年 |
0 |
转换费率：
在基金转换时，收取基金转换费和补差费。
在基金转换时，基金转换费率为转换金额的0.2%。
对于前端收费模式基金，转出基金的申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购费率)时，补差费为0；转出基金的申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或认购费率)时，按申购费率(或认购费率)的差额收取补差费。
对于后端收费模式基金，补差费为0。
基金份额记录其历史转换情况，对于前端收费模式基金，其基金份额从低申(认)购费率基金转入高申(认)购费率基金时，基金转换费的收取以该基金份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算，基金补差费率累计不超过最高申(认)购费率与最低申(认)购费率的差额。
【分红情况】
| 权益登记日 |
登记日基金份额净值(元) |
每十份基金分配红利金额(元) |
| 2004年4月22日 |
1.0390 |
0.2 |
| 2004年2月13日 |
1.0370 |
0.1 |
| 2004年1月5日 |
1.0180 |
0.11 |
| 每十份基金分配红利总额：0.41元 |
【投资意向调查】
| 
