| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
12-22 |
最新净值(元)
12-23 |
增长率 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9850 |
0.9840 |
-0.102 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9840 |
0.9830 |
-0.102 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9310 |
0.9300 |
-0.107 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0204 |
1.0192 |
-0.118 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9957 |
0.9944 |
-0.131 |
| 217003 |
招商债券基金 |
0.9993 |
0.9977 |
-0.160 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0163 |
1.0142 |
-0.207 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0031 |
1.0002 |
-0.289 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9652 |
0.9623 |
-0.301 |
| 090002 |
大成债券 |
0.9835 |
0.9805 |
-0.305 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9690 |
0.9660 |
-0.310 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9581 |
0.9549 |
-0.334 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0049 |
1.0013 |
-0.358 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9678 |
0.9643 |
-0.362 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0276 |
1.0238 |
-0.370 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9220 |
0.9180 |
-0.434 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0280 |
1.0235 |
-0.438 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.0990 |
1.0940 |
-0.455 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9500 |
0.9456 |
-0.463 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0150 |
1.0090 |
-0.591 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
0.9990 |
0.9930 |
-0.601 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9710 |
0.9650 |
-0.618 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0326 |
1.0262 |
-0.620 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9794 |
0.9733 |
-0.623 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1210 |
1.1140 |
-0.624 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9510 |
0.9450 |
-0.631 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9450 |
0.9390 |
-0.635 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0624 |
1.0556 |
-0.640 |
| 340001 |
兴业可转债 |
0.9799 |
0.9736 |
-0.643 |
| 110005 |
易方达积极 |
0.9959 |
0.9893 |
-0.663 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0356 |
1.0286 |
-0.676 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0330 |
1.0260 |
-0.678 |
| 180001 |
银华优势企业 |
0.9904 |
0.9836 |
-0.687 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0190 |
1.0120 |
-0.687 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0019 |
0.9949 |
-0.699 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9564 |
0.9496 |
-0.711 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8508 |
0.8446 |
-0.729 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0703 |
1.0623 |
-0.748 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0450 |
1.0370 |
-0.766 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9862 |
0.9785 |
-0.781 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0150 |
1.0070 |
-0.788 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0040 |
0.9960 |
-0.797 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9679 |
0.9601 |
-0.806 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
0.9830 |
0.9750 |
-0.814 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
0.9750 |
0.9670 |
-0.821 |
| 217005 |
招商先锋 |
0.9802 |
0.9719 |
-0.847 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0151 |
1.0065 |
-0.847 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9791 |
0.9708 |
-0.848 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0142 |
1.0056 |
-0.848 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9390 |
0.9310 |
-0.852 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.0696 |
1.0603 |
-0.870 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9773 |
0.9688 |
-0.870 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.0377 |
1.0286 |
-0.877 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
0.9920 |
0.9833 |
-0.877 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
0.9882 |
0.9795 |
-0.880 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0128 |
1.0037 |
-0.899 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0046 |
0.9955 |
-0.906 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9493 |
0.9406 |
-0.917 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9789 |
0.9699 |
-0.919 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0314 |
1.0219 |
-0.921 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9740 |
0.9650 |
-0.924 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
0.9730 |
0.9640 |
-0.925 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9510 |
0.9422 |
-0.925 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9570 |
0.9480 |
-0.940 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9570 |
0.9480 |
-0.940 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
0.9755 |
0.9663 |
-0.943 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9410 |
0.9320 |
-0.956 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9161 |
0.9070 |
-0.993 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0040 |
0.9940 |
-0.996 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9798 |
0.9700 |
-1.000 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9484 |
0.9386 |
-1.033 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9492 |
0.9393 |
-1.043 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9510 |
0.9410 |
-1.052 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9723 |
0.9619 |
-1.070 |
| 270001 |
广发聚富 |
0.9949 |
0.9842 |
-1.076 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0377 |
1.0262 |
-1.108 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9590 |
0.9480 |
-1.147 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9572 |
0.9462 |
-1.149 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9093 |
0.8986 |
-1.177 |
| 040002 |
华安180 |
0.9030 |
0.8920 |
-1.218 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0253 |
1.0128 |
-1.219 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9595 |
0.9472 |
-1.282 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0830 |
1.0690 |
-1.293 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9255 |
0.9135 |
-1.297 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8370 |
0.8260 |
-1.314 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.8858 |
0.8741 |
-1.321 |
| 519180 |
天同180 |
0.8871 |
0.8753 |
-1.330 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9250 |
0.9120 |
-1.405 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9285 |
0.9154 |
-1.411 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9621 |
0.9485 |
-1.414 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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