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中国基金网(上海) 研究员 唐亮
银华保本增值(180002)，保本型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-12,678,644.33元，期内净值增长率1.07%。本期银华保本增值申购份额1,299,619.52份，赎回份额88,280,642.44份，期间合计净申购-86,981,022.92份。
银华保本增值第三季度行业投资情况：
| 序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| C |
制造业 |
236,708,249.62 |
4.00% |
| C0 |
食品、饮料 |
29,909,158.37 |
0.51% |
| C1 |
纺织、服装、皮毛 |
3,310,000.00 |
0.06% |
| C6 |
金属、非金属 |
181,326,757.25 |
3.07% |
| C7 |
机械、设备、仪表 |
22,162,334.00 |
0.37% |
| D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
46,485,000.00 |
0.79% |
| F |
交通运输、仓储业 |
123,162,000.00 |
2.08% |
| G |
信息技术业 |
60,093,066.14 |
1.02% |
| J |
房地产业 |
12,510,400.00 |
0.21% |
| 合计 |
478,958,715.76 |
8.10% |
点评：本期银华保本增值股票仓位有所下降，行业资产配置情况基本上没有太大变化，其中采掘业的资产已被剔除。从银华保本增值的行业投资情况看，由于第三季度大盘波动较大，银华保本增值对股票资产的投资比例不是太重。
银华保本增值前十大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
600005 |
武钢股份 |
9,200,000 |
73,784,000.00 |
1.25% |
| 2 |
600009 |
上海机场 |
4,800,000 |
67,872,000.00 |
1.15% |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
2,249,834 |
60,093,066.00 |
1.02% |
| 4 |
000039 |
中集集团 |
2,036,200 |
46,710,428.00 |
0.79% |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
4,000,000 |
34,920,000.00 |
0.59% |
| 6 |
600660 |
福耀玻璃 |
4,200,000 |
28,854,000.00 |
0.49% |
| 7 |
600018 |
上港集箱 |
1,700,000 |
25,330,000.00 |
0.43% |
| 8 |
600585 |
海螺水泥 |
1,851,225 |
24,676,829.25 |
0.42% |
| 9 |
600519 |
贵州茅台 |
599,921 |
21,579,158.37 |
0.36% |
| 10 |
000022 |
深赤湾Ａ |
700,000 |
15,918,000.00 |
0.27% |
点评：10大重仓股票市值占基金净值比例6.77%，占所持有股票市值比例83.58%。本期的重仓股票组合还是有所变化，剔除了中国石化(资讯 行情 论坛)、外运发展(资讯 行情 论坛)、江淮汽车(资讯 行情 论坛)，新增的是中集集团(资讯 行情 论坛)、上港集箱(资讯 行情 论坛)、贵州茅台(资讯 行情 论坛)。
投资建议：由于第三季度股票市场一度持续走弱，银华保本增值降低了股票投资比例，而债券投资金额有所增加。银华保本增值第三季度净值增长率1.07%，增长幅度虽然不是很高，但还是超过同期大盘的增长幅度，而且银华保本增值在第三季度净值波动较小，基本保持稳定，适合稳健型投资者。
注：该基金属保本基金，在封闭期内不接受申购。
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