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中国基金网(上海) 研究员 唐亮
巨田基础行业(233001)，配置型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-5,935,212.65元，期内净值增长率4.66%。本期巨田基础行业申购份额225,981,327.96份，赎回份额279,405,586.49份，期间合计净申购-53,424,258.53份。
巨田基础行业第三季度行业投资情况：
| 序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| B |
采掘业 |
189,329,856.80 |
8.82% |
| C |
制造业 |
217,194,722.40 |
10.12% |
| C3 |
造纸、印刷 |
8,415,629.43 |
0.39% |
| C6 |
金属、非金属 |
140,877,407.50 |
6.56% |
| C7 |
机械、设备、仪表 |
67,901,685.47 |
3.16% |
| D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
308,964,250.45 |
14.39% |
| F |
交通运输、仓储业 |
442,957,615.20 |
20.64% |
| G |
信息技术业 |
11,690,867.92 |
0.54% |
| K |
社会服务业 |
10,678,719.64 |
0.50% |
| 合计 |
1,180,816,032.41 |
55.01% |
点评：相比上期的行业投资组合，本期巨田基础行业的股票仓位有较大幅度加重，其中交通运输行业的投资比重有很大提高。我们可以看出巨田基础行业的行业投资很集中，而电力煤气、交通运输是其重点投资的行业。
巨田基础行业前十大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
000039 |
中集集团 |
6,141,125 |
140,877,407.50 |
6.56% |
| 2 |
600026 |
中海发展 |
13,643,681 |
133,162,326.56 |
6.20% |
| 3 |
600900 |
长江电力 |
10,416,077 |
90,932,352.21 |
4.24% |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
6,011,056 |
84,996,331.84 |
3.96% |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
9,378,728 |
83,939,615.60 |
3.91% |
| 6 |
000089 |
深圳机场 |
5,902,549 |
60,619,178.23 |
2.82% |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
4,304,386 |
60,132,272.42 |
2.80% |
| 8 |
000956 |
中原油气 |
5,708,441 |
54,629,780.37 |
2.55% |
| 9 |
600018 |
上港集箱 |
3,405,673 |
50,744,527.70 |
2.36% |
| 10 |
000027 |
深能源Ａ |
5,282,665 |
49,392,917.75 |
2.30% |
点评：10大重仓股票市值占基金净值比例37.7%，占所持有股票市值比例68.53%。与上期重仓股票组合比较，本期组合剔除了常林股份(资讯 行情 论坛)，新进组合的是上港集箱(资讯 行情 论坛)，而中集集团(资讯 行情 论坛)有较大幅度减持。从组合看，巨田基础行业对交通运输行业的投资主要集中在机场、港口个股。
巨田基础行业第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量 |
市值(元) |
| 1 |
000039 |
中集集团 |
6,141,125 |
140,877,407 |
| 2 |
600026 |
中海发展 |
13,643,681 |
133,162,326 |
| 3 |
600900 |
长江电力 |
10,416,077 |
90,932,352 |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
6,011,056 |
84,996,331 |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
9,378,728 |
83,939,615 |
| 6 |
000089 |
深圳机场 |
5,902,549 |
60,619,178 |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
4,304,386 |
60,132,272 |
| 8 |
000956 |
中原油气 |
5,708,441 |
54,629,780 |
| 9 |
600018 |
上港集箱 |
3,405,673 |
50,744,527 |
| 10 |
000027 |
深能源Ａ |
5,282,665 |
49,392,917 |
| 11 |
600717 |
天津港 |
3,511,480 |
45,614,125 |
| 12 |
600710 |
常林股份 |
5,323,500 |
30,876,300 |
| 13 |
000933 |
神火股份 |
1,982,453 |
30,569,425 |
| 14 |
600317 |
营口港 |
3,023,673 |
29,420,338 |
| 15 |
600123 |
兰花科创 |
2,634,113 |
29,159,631 |
| 16 |
000037 |
深南电Ａ |
1,467,730 |
17,554,051 |
| 17 |
600312 |
平高电气 |
2,516,167 |
17,386,714 |
| 18 |
000939 |
凯迪电力 |
1,829,238 |
15,146,091 |
| 19 |
000968 |
煤气化 |
1,599,003 |
14,838,748 |
| 20 |
600323 |
南海发展 |
1,880,306 |
13,745,037 |
| 21 |
600726 |
华电能源 |
2,162,323 |
13,298,286 |
合计21只股票市值1,067,035,457元，占所持有股票市值比例90.36%。从持仓情况来看，巨田基础行业对煤炭电力、交通运输行业的前景看好，对这两个行业的股票投资比例较大。
投资建议：巨田基础行业在第三季度对受经济周期影响较小的港口、集装箱制造行业个股进行了增仓，整体看还是有所斩获，其第三季度基金净值增长率超过4%，高于同期大盘增长幅度，建议关注。
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