|
中国基金网(上海) 研究员 唐亮
嘉实服务增值(070006)，配置型开放式基金。2004年第三季度共实现收益-24,693,099.93元，期内净值增长率3.54%。本期银泰理财分红申购份额257,671,601.03份，赎回份额264,923,910.83份，期间合计净申购-7,252,309.80份。
嘉实服务增值第三季度行业投资情况：
| 序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| B |
采掘业 |
276,874,588.47 |
3.18% |
| C |
制造业 |
798,663,126.38 |
9.18% |
| C0 |
食品、饮料 |
18,162,345.94 |
0.21% |
| C1 |
纺织、服装、皮毛 |
9,962,550.00 |
0.11% |
| C3 |
造纸、印刷 |
36,777,210.30 |
0.42% |
| C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
88,496,158.50 |
1.02% |
| C5 |
电子 |
41,583,574.88 |
0.48% |
| C6 |
金属、非金属 |
208,336,571.80 |
2.39% |
| C7 |
机械、设备、仪表 |
226,986,950.51 |
2.61% |
| C8 |
医药、生物制品 |
168,357,764.45 |
1.94% |
| D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
866,732,478.74 |
9.96% |
| F |
交通运输、仓储业 |
1,563,716,768.76 |
17.98% |
| G |
信息技术业 |
503,635,876.24 |
5.79% |
| H |
批发和零售贸易 |
217,142,528.18 |
2.50% |
| I |
金融、保险业 |
469,721,091.40 |
5.40% |
| J |
房地产业 |
103,717,717.33 |
1.19% |
| K |
社会服务业 |
176,300,074.02 |
2.03% |
| L |
传播与文化产业 |
95,816,499.00 |
1.10% |
| M |
综合类 |
116,152,583.76 |
1.34% |
| 合计 |
5,188,473,332.28 |
59.64% |
点评：本期嘉实服务增值股票仓位有所加重，其中电力煤气、金融保险、交通运输行业的投资比重略有增加。从行业投资整体情况看，嘉实服务增值的行业投资较分散，电力煤气、交通运输是其主要投资的行业。
嘉实服务增值前十大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
600018 |
上港集箱 |
19,121,339 |
284,907,951.10 |
3.28% |
| 2 |
000088 |
盐田港Ａ |
23,134,178 |
270,669,882.60 |
3.11% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
28,657,973 |
268,238,627.28 |
3.08% |
| 4 |
600900 |
长江电力 |
29,977,981 |
261,707,774.13 |
3.01% |
| 5 |
600050 |
中国联通 |
75,611,215 |
248,004,785.20 |
2.85% |
| 6 |
600028 |
中国石化 |
45,706,777 |
215,278,919.67 |
2.47% |
| 7 |
600009 |
上海机场 |
13,090,602 |
185,101,112.28 |
2.13% |
| 8 |
000089 |
深圳机场 |
17,213,923 |
176,786,989.21 |
2.03% |
| 9 |
600717 |
天津港 |
13,456,073 |
174,794,388.27 |
2.01% |
| 10 |
600011 |
华能国际 |
19,382,912 |
173,477,062.40 |
1.99% |
点评：10大重仓股票市值占基金净值比例25.96%，占所持有股票市值比例43.53%。本期重仓股票组合的股票集中度中有所增加，上期组合中的白云机场(资讯 行情 论坛)已被深圳机场(资讯 行情 论坛)替代，而长江电力(资讯 行情 论坛)、上港集箱(资讯 行情 论坛)、招商银行(资讯 行情 论坛)等重仓股票都有一定增持。
嘉实服务增值第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量 |
市值(元) |
| 1 |
600018 |
上港集箱 |
19,121,339 |
284,907,951 |
| 2 |
000088 |
盐田港Ａ |
23,134,178 |
270,669,882 |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
28,657,973 |
268,238,627 |
| 4 |
600900 |
长江电力 |
29,977,981 |
261,707,774 |
| 5 |
600050 |
中国联通 |
75,611,215 |
248,004,785 |
| 6 |
600028 |
中国石化 |
45,706,777 |
215,278,919 |
| 7 |
600009 |
上海机场 |
13,090,602 |
185,101,112 |
| 8 |
000089 |
深圳机场 |
17,213,923 |
176,786,989 |
| 9 |
600717 |
天津港 |
13,456,073 |
174,794,388 |
| 10 |
600011 |
华能国际 |
19,382,912 |
173,477,062 |
| 11 |
600004 |
白云机场 |
16,167,094 |
148,898,936 |
| 12 |
600500 |
中化国际 |
15,627,100 |
144,394,404 |
| 13 |
600795 |
国电电力 |
16,199,781 |
126,196,294 |
| 14 |
600104 |
上海汽车 |
12,363,185 |
96,680,107 |
| 15 |
600289 |
亿阳信通 |
7,262,646 |
96,665,818 |
| 16 |
600642 |
申能股份 |
12,961,942 |
89,696,639 |
| 17 |
600085 |
同仁堂 |
3,695,382 |
76,383,546 |
| 18 |
600270 |
外运发展 |
9,178,918 |
75,817,863 |
| 19 |
600016 |
民生银行 |
11,024,310 |
73,091,175 |
| 20 |
600020 |
中原高速 |
9,884,308 |
71,068,175 |
| 21 |
600000 |
浦发银行 |
7,876,367 |
66,870,356 |
| 22 |
000027 |
深能源Ａ |
6,606,490 |
61,770,682 |
| 23 |
600030 |
中信证券 |
9,087,287 |
61,520,933 |
| 24 |
600741 |
巴士股份 |
11,765,375 |
55,061,955 |
| 25 |
600832 |
东方明珠 |
4,099,928 |
54,488,043 |
| 26 |
600583 |
海油工程 |
2,787,360 |
53,879,669 |
| 27 |
000939 |
凯迪电力 |
6,295,440 |
52,126,243 |
| 28 |
000024 |
招商地产 |
5,368,485 |
46,007,916 |
| 29 |
000400 |
许继电气 |
4,601,094 |
45,872,907 |
| 30 |
600718 |
东软股份 |
3,169,057 |
41,387,884 |
| 31 |
600008 |
首创股份 |
3,617,190 |
34,688,852 |
| 32 |
600635 |
大众公用 |
5,364,994 |
31,492,515 |
| 33 |
000538 |
云南白药 |
1,972,295 |
30,294,451 |
| 34 |
600333 |
长春燃气 |
3,368,343 |
29,237,217 |
| 35 |
600033 |
福建高速 |
4,694,626 |
28,871,950 |
| 36 |
000066 |
长城电脑 |
2,567,358 |
27,291,016 |
| 37 |
000806 |
银河科技 |
3,921,391 |
27,096,812 |
| 38 |
600825 |
华联超市 |
2,903,142 |
27,057,283 |
| 39 |
000800 |
一汽轿车 |
4,350,255 |
25,231,479 |
| 40 |
000021 |
深科技Ａ |
2,200,123 |
22,573,262 |
| 41 |
600529 |
山东药玻 |
2,613,065 |
21,871,354 |
| 42 |
600236 |
桂冠电力 |
2,253,457 |
21,723,325 |
| 43 |
600388 |
龙净环保 |
2,482,758 |
20,904,822 |
| 44 |
600726 |
华电能源 |
3,200,976 |
19,686,002 |
| 45 |
000731 |
四川美丰 |
1,728,825 |
19,518,434 |
| 46 |
000533 |
万家乐Ａ |
3,967,461 |
18,210,646 |
| 47 |
600649 |
原水股份 |
2,653,227 |
16,715,330 |
| 48 |
600350 |
山东基建 |
3,944,873 |
15,897,838 |
| 49 |
600386 |
北京巴士 |
1,463,682 |
15,529,666 |
| 50 |
600296 |
兰州铝业 |
2,724,314 |
15,446,860 |
| 51 |
000839 |
中信国安 |
1,021,800 |
13,518,414 |
| 52 |
600849 |
上海医药 |
2,251,685 |
12,631,953 |
| 53 |
600535 |
天士力 |
1,024,408 |
11,975,330 |
| 54 |
600881 |
亚泰集团 |
2,694,417 |
11,693,770 |
| 55 |
000520 |
中国凤凰 |
1,829,105 |
11,523,362 |
| 56 |
600072 |
江南重工 |
2,168,292 |
10,602,948 |
| 57 |
600035 |
楚天高速 |
2,377,934 |
10,534,248 |
| 58 |
600329 |
中新药业 |
1,341,527 |
9,484,596 |
| 59 |
600226 |
升华拜克 |
1,499,872 |
9,209,214 |
| 60 |
000949 |
新乡化纤 |
1,406,221 |
8,676,384 |
| 61 |
000600 |
建投能源 |
936,657 |
8,401,813 |
| 62 |
600315 |
上海家化 |
1,130,088 |
8,080,129 |
| 63 |
600824 |
益民百货 |
1,112,992 |
7,668,515 |
| 64 |
600859 |
王府井 |
1,386,068 |
7,373,882 |
| 65 |
600300 |
维维股份 |
1,055,498 |
7,177,386 |
| 66 |
000987 |
广州友谊 |
1,076,398 |
5,661,853 |
| 67 |
600135 |
乐凯胶片 |
705,900 |
5,477,784 |
| 68 |
600834 |
申通地铁 |
873,530 |
5,459,563 |
| 69 |
600674 |
川投控股 |
893,005 |
5,045,478 |
| 70 |
600641 |
中远发展 |
1,001,300 |
5,036,539 |
| 71 |
600405 |
动力源 |
541,207 |
5,027,813 |
| 72 |
000888 |
峨眉山Ａ |
538,655 |
5,014,878 |
| 73 |
600812 |
华北制药 |
1,013,197 |
4,579,650 |
| 74 |
600607 |
上实联合 |
659,278 |
4,278,714 |
| 75 |
000916 |
华北高速 |
995,388 |
4,130,860 |
| 76 |
600595 |
中孚实业 |
632,592 |
3,732,293 |
| 77 |
600007 |
中国国贸 |
569,867 |
3,373,613 |
| 78 |
600003 |
东北高速 |
499,995 |
1,944,981 |
| 79 |
600227 |
赤天化 |
200,000 |
1,542,000 |
合计79只股票市值4,475,044,113元，占所持有股票市值比例86.25%。
投资建议：嘉实服务增值在第三季度加大了港口、机场、水电行业的投资比重，整体看取得了一定的投资效果，第三季度净值增长率3.54%，关注。
|
