每日投资投资必读：12月23日基金动态及点评

　　方信

　　年终将至，很多基金都在安排分红适宜。今日有两个基金公司发布了分红公告。

　　1.湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金发布第三次分红公告

　　湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金成立于2003年4月25日。该系列基金中的成长类行业证券投资基金本着及时回报投资者的原则，决定实施自成立以来的第三次分红。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及基金合同和招募说明书的约定，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，以2004年12月21日已实现的可分配收益为基准，湘财合丰成长基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.3元。

　　权益登记日、除息日：2004年12月24日，红利分配日：2004年12月27日，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2004年12月24日的基金单位资产净值转换为基金份额。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2004年12月27日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2004年12月27日直接计入其基金账户，2004年12月28日起可以查询、赎回。

　　权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。请投资者到销售网点或通过湘财荷银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2004年12月23日前(含12月23日)到基金销售网点办理变更手续。

　　2.华夏成长证券投资基金公告第四次分红

　　华夏成长证券投资基金成立于2001年12月18日，目前已累计分红0.09元/份，截至2004年12月22日本基金可分配收益为9，166.38万元。根据《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，本公司决定以截至2004年12月22日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元实施分红。权益登记日：2004年12月27日，除息日：2004年12月28日，派现日：2004年12月29日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2004年12月29日。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年12月31日。

　　选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年12月29日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2004年12月30日直接计入其基金账户。2004年12月31日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2004年12月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2004年12月27日前到销售网点办理变更手续。

　　天同保本增值开放式证券投资基金公告开放赎回业务

　　天同保本增值证券投资基金为契约型开放式保本型基金，基金管理人为天同基金管理有限公司，基金注册与过户登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行，基金担保人为国家开发投资公司。

　　天同保本增值证券投资基金基金合同已于2004年9月28日生效。根据《天同保本增值证券投资基金基金合同》和《天同保本增值证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定，天同基金管理有限公司决定从2004年12月27日起开始办理“天同保本增值证券投资基金”的赎回业务。本基金基金代码为161902。

　　基金赎回开放日为从2004年12月27日起的证券交易所交易日。开放日受理业务时间段为：9：30-15：00，由于各代理销售机构系统及业务安排等原因，投资者应在受理业务时间段内以各代理销售机构具体规定的时间为准。基金柜台办理赎回业务的销售机构为：天同基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、中信实业银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券、银河证券、申银万国证券、国泰证券、华夏证券、东方证券、天同证券、西南证券、汉唐证券、湘财证券、兴业证券、长城证券。每次赎回最低份额为500份基金单位，但发生赎回后基金的余额低于500份基金单位时，必须一次性赎回。

　　保本周期到期前赎回费率随持有期的增加而递减(保本周期到期日赎回费率为零)，基金赎回费在扣除赎回代理费和注册登记费后，剩余部分全部进基金资产：

　　持有期≤一年(含一年)，赎回费率2.0%，

　　一年＜持有期≤两年(含两年)，赎回费率1.5%，

　　两年＜持有期＜三年，赎回费率1.0%

　　保本周期到期日赎回费率为零。

　　天同保本增值开放式证券投资基金公告还公告了关于基金净值披露和上市交易的信息

　　从2004年12月27日开始，天同基金管理有限公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、公司客户服务电话[phone])、公司网站(www.ttasset.com)等媒介公布前一个工作日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金单位资产净值。敬请投资者留意。

　　天同保本增值证券投资基金正在办理深圳证券交易所上市交易手续，上市交易安排另行公告。

　　鹏华基金管理有限公司公告所管理的基金获配上海振华港口机械(集团)股份有限公司增发A股

　　鹏华基金管理有限公司管理的基金普惠(资讯 行情 论坛)、普丰、普华、鹏华行业成长、普天收益、普天债券、鹏华中国50基金参加了振华港机(资讯 行情 论坛)增发A股的配售。此次配售的分销商成员之一国信证券有限责任公司是鹏华基金管理有限公司公司的控股股东。2004年12月22日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司发布《上海振华港口机械(集团)股份有限公司增发A股发行结果公告》，根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，.公司将各基金获配数额如下，锁定期均为一个月。

　　普惠证券投资基金84000股

　　普丰证券投资基金49800股

　　普华证券投资基金45600股

　　鹏华行业成长证券投资基金114000股

　　普天收益证券投资基金33600股

　　普天债券投资基金31200股

　　鹏华中国50开放式证券投资基金114000股。

　　南方基金管理有限公司公告增加平安证券有限责任公司为南方现金增利证券投资基金代销机构

　　根据南方基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的销售代理协议和相关业务准备情况，决定从2004年12月23日起增加平安证券为南方现金增利基金的代销机构。从即日起，投资者可在平安证券的全国各指定网点进行南方现金增利基金的申购、赎回等业务。

　　海富通基金管理有限公司管理基金增加天和证券经纪有限公司为开放式基金代销机构

　　天和证券经纪有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2004】109号文批准。根据海富通基金管理有限公司日前与天和证券经纪有限公司签署的《关于天和证券经纪有限公司销售代理海富通基金管理有限公司旗下开放式基金之协议》，现增加天和证券经纪有限公司为海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金的代销机构。自2004年12月23日起，投资者可以在天河证券经纪有限公司6个城市的17个网点办理上述三只开放式基金的开户、认购以及申购、赎回等业务。

　　华宝兴业基金管理公司公告调整华宝兴业多策略增长基金申购费率

　　根据《证券投资基金销售管理办法》规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》的约定，经管理人与托管人协商一致并报中国证监会备案，华宝兴业基金管理公司决定自2004年12月27日起对华宝兴业多策略增长基金申购费率进行调整。调整后的申购费率如下：

　　500万(含)以上为1000元，大于等于200万，小于500万为申购金额的0.5%，大于等于100万小于200万为申购金额的1.0%，大于等于50万，小于100万为申购金额的1.2%，50万以下为申购金额的1.5%。自2004年12月27日起，投资人申购华宝兴业多策略增长基金适用调整后的申购费率。2004年12月27日前提出的申购申请仍按照原费率收取，不做追溯调整。

　　基金人事方面，招商基金管理有限公司公告公司高管人员离任

　　　经招商基金管理有限公司首届董事会2004年第二次会议审议通过，决定高亚华先生不再担任招商基金管理有限公司副总经理职务。

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