天同保本增值证券投资基金27日起开放赎回公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年12月23日 08:51 证券时报 | |||||||||
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天同保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2004年9月28日生效。根据《天同保本增值证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《天同保本增值证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定, 天同基金管理有限公司决定从2004年12月27日起开始办理“天同保本增值证券投资基金”的赎回业务。本基金基金代码为161902。
一、重要提示： 1、本基金为契约型开放式保本型基金，基金管理人为天同基金管理有限公司，基金注册与过户登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行，基金担保人为国家开发投资公司。 2、投资人应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话021-68644599或登录本公司网站(www.ttasset.com)查询其交易申请的确认情况。 3、本公司已向所有本基金持有人寄出对账单。部分投资者因开户地址不够完整、准确，将导致账单无法正常寄送。本公司提示投资者，确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),如不准确、完整，请尽快到原开户机构办理客户地址资料补充或变更手续，或者直接与我公司客户服务中心联系。 4、由于各代销机构系统及业务安排等原因,开展本公告所述之业务的时间可能有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。 二、日常赎回安排 1、办理时间 本基金赎回开放日为从2004年12月27日起的证券交易所交易日。开放日受理业务时间段为：9:30-15:00，由于各代理销售机构系统及业务安排等原因,投资者应在受理业务时间段内以各代理销售机构具体规定的时间为准。 2、办理场所 本基金柜台办理赎回业务的销售机构为：天同基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、中信实业银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券、银河证券、申银万国证券、国泰证券、华夏证券、东方证券、天同证券、西南证券、汉唐证券、湘财证券、兴业证券、长城证券。 3、赎回要求 每次赎回最低份额为500份基金单位,但发生赎回后基金的余额低于500份基金单位时,必须一次性赎回。 4、赎回费率 保本周期到期前赎回费率随持有期的增加而递减(保本周期到期日赎回费率为零)，基金赎回费在扣除赎回代理费和注册登记费后，剩余部分全部进基金资产： 持有期≤一年(含一年)， 赎回费率2.0% 一年＜持有期≤两年(含两年)，赎回费率1.5% 两年＜持有期＜三年， 赎回费率1.0% 保本周期到期日 赎回费率为零 三、基金单位净值(NAV)公告 从2004年12月27日开始,天同基金管理有限公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、公司客户服务电话(021-68644599)、公司网站(www.ttasset.com)等媒介公布前一个工作日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金单位资产净值。敬请投资者留意。 四、上市交易 本基金正在办理深圳证券交易所上市交易手续，上市交易安排另行公告。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人投资本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 附：各销售机构联系方式 1、直销机构：天同基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东源深路273号 电话：021-68644577 客户服务电话：021-68644599 传真：021-68531888 2、代销机构 (1)名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23 号 电话：010-68298560、68297268 传真：010-68297268 客户服务电话：95599 (2)名称：中信实业银行 注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 电话：010-65541089 传真：010-65542178 客服电话：010-65541089、95558 公司网址：www.citicib.com.cn (3)名称：交通银行 注册地址：上海市银城中路188号 电话：021-58781234 传真：021-58408836 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (4)名称：深圳发展银行 注册地址：中国广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 联系电话：0755-82088888-8811，0755-82088888-8812 传真号码：0755-82080714 客服电话：95501 公司网址：www.sdb.com.cn/ (5)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 电话：021-53594566 传真：021-53594566 客服电话：021-962503 公司网址：www.htsec.com (6)名称：中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 联系电话：010-66568613，66568587 传真电话：010-55458569 客服电话：010-68016655 (7)名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 联系电话：021-54033888 传真号码：021-64457982 客服电话：021-962505 公司网址：www.sw2000.com.cn (8)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 电话：021-62580818-177 传真：021-62583439 客服电话：021-962588 公司网址：www.gtja.com (9)名称：华夏证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳门内大街188号 电话：010-65186758 传真：010-65182261 客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com (10)名称：东方证券股份有限公司 注册地址：上海浦东新区东方路1025号 联系电话：8621-50367888 传真电话：8621-50366868 客服电话：021-962506 公司网址：www.dfzq.com.cn (11)名称：天同证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市泉城路180号 联系电话：0531-5689888、5689777 传真电话：0531-6029668 客服电话：0531-5689690 、0531-5689888-9690 公司网址：www.ttstock.com (12)名称：西南证券有限责任公司 注册地址：重庆市渝中区临江支路2号“合景国际大厦(资讯 行情 论坛)”A幢 联系电话：023-63786187，63786240 传真电话：023-63786001 客服电话：010-65542609 023-63786187 公司网址：www.swsc.com.cn (13)名称：汉唐证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区华侨城(资讯 行情 论坛)汉唐大厦24、25层 电话：0755-26936388 传真：025-6511718 客服电话：0755-26936388 公司网站：www.ehantang.com (14)名称：兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 电话：021-68419974 传真：021-68419867 客服电话：021-68419974 公司网站：www.xyzq.com.cn (15)名称：湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层 电话：021-68634518 x 8635 传真：021-68865938 客服电话：021- 68865020 公司网站：www.xcsc.com (16)名称：长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 客服电话：0755-82288968 公司网站：www.cc168.com.cn 3、注册与登记过户机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话：010-58598895，010-58598853 传真：010-58598824，010-58598834 联系人：宋晓东 特此公告。 天同基金管理有限公司 2004年12月23日
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