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俞晓筠
货币市场基金：七日年化收益超过3%的家数继续增加
12月10日～16日期间，货币市场市场基金的整体收益依然保持在新高水平上，南方现金增利基金继续排在第一位。跟踪期间内，货币市场基金的另一个看点是七日年化收益超过3%的家数继续增加，到16日，七家基金有六家的七日年化收益率达到3%之上，这在历史上还是第一次。
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基金名称
|
排序
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一周收益(元或份) |
期初份额
|
期末份额
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7日年化收益率
|
南方现金增利 |
1 |
6.408 |
10000 |
10006.408 |
3.340% |
招商现金增值 |
2 |
6.206 |
10000 |
10006.206 |
3.235% |
华安现金富利 |
3 |
6.201 |
10000 |
10006.201 |
3.233% |
博时现金收益 |
4 |
6.118 |
10000 |
10006.118 |
3.189% |
长信利息收益 |
5 |
5.852 |
10000 |
10005.852 |
3.050% |
泰信天天收益 |
6 |
5.823 |
10000 |
10005.823 |
3.035% |
华夏现金增利 |
7 |
5.274 |
10000 |
10005.274 |
2.749% |
人民银行一年定期存款税后年利率：
1.80% (税前 2.25%) |
人民银行一年活期存款税后年利率：
0.58% (税前 0.72%) |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率：
1.30% (税前 1.62%) |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率：
0.86% (税前 1.08%) |
非指数类股票型基金：基金资产强于股指
12月10日～16日期间，国内股指全面回落，但成份类指数的下跌幅度明显小于综合类指数，颇受关注的上证50(资讯 行情 论坛)指数累计跌幅1.3%，而沪深两市综合指数(资讯 行情 论坛)分别下跌2.5%和3.7%。相应地基金资产特别是一投资股票为主的基金资产相对稳定，更具体一点说，那些在大盘蓝筹股上仓位比较重的基金资产净值缩水幅度要比以投资小盘股为主的基金小的多。在非指数型股票基金中，德盛小盘基金和金鹰中小盘精选基金分别以-1.463%、-1.911%的负收益排在最末。
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非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序
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基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1209单位净值 |
1216单位净值 |
沪A指 |
- |
-2.518% |
1405.51 |
1370.12 |
沪综指 |
- |
-2.524% |
1338.81 |
1305.02 |
深综指 |
- |
-3.692% |
341.31 |
328.71 |
深证A指 |
- |
-3.755% |
355.04 |
341.71 |
诺安平衡★ |
1 |
0.299% |
1.0036 |
1.0066 |
银华优势企业 |
2 |
0.171% |
0.9959 |
0.9976 |
长盛动态精选 |
3 |
0.163% |
0.9786 |
0.9802 |
长城久恒平衡★ |
4 |
0.103% |
0.9710 |
0.9720 |
华夏成长 |
5 |
0.096% |
1.0410 |
1.0420 |
华夏回报★ |
6 |
0.000% |
0.9760 |
0.9760 |
南方稳健成长 |
7 |
0.000% |
1.0954 |
1.0954 |
国泰金龙行业精选 |
8 |
0.000% |
0.9840 |
0.9840 |
易方达平稳增长 |
9 |
0.000% |
1.1310 |
1.1310 |
嘉实成长收益 |
10 |
-0.010% |
1.0432 |
1.0431 |
景动力平衡★ |
11 |
-0.038% |
1.0415 |
1.0411 |
宝盈鸿利收益 |
12 |
-0.065% |
0.9194 |
0.9188 |
易方达策略成长★ |
13 |
-0.095% |
1.0580 |
1.0570 |
国泰金鹰增长 |
14 |
-0.098% |
1.0240 |
1.0230 |
融通蓝筹成长 |
15 |
-0.104% |
0.9600 |
0.9590 |
长盛成长价值 |
16 |
-0.201% |
0.9970 |
0.9950 |
融通行业景气 |
17 |
-0.207% |
0.9680 |
0.9660 |
海富通收益增长★ |
18 |
-0.209% |
0.9570 |
0.9550 |
景优选股票 |
19 |
-0.212% |
1.0828 |
1.0805 |
中融景气行业 |
20 |
-0.250% |
0.9583 |
0.9559 |
富国天益价值 |
21 |
-0.268% |
1.0447 |
1.0419 |
景顺长城内需增长 |
22 |
-0.291% |
1.0310 |
1.0280 |
嘉实稳健 |
23 |
-0.292% |
1.0270 |
1.0240 |
鹏华中国 50★ |
24 |
-0.310% |
0.9680 |
0.9650 |
博时精选股票 |
25 |
-0.315% |
1.0173 |
1.0141 |
广发聚富★ |
26 |
-0.393% |
1.0172 |
1.0132 |
华安创新 |
27 |
-0.416% |
0.9610 |
0.9570 |
嘉实服务增值行业 |
28 |
-0.421% |
0.9500 |
0.9460 |
融通新蓝筹 |
29 |
-0.424% |
0.9665 |
0.9624 |
大成价值增长 |
30 |
-0.433% |
0.9923 |
0.9880 |
招商平衡型基金★ |
31 |
-0.443% |
0.9931 |
0.9887 |
巨田基础行业 |
32 |
-0.467% |
0.9633 |
0.9588 |
中信经典配置★ |
33 |
-0.467% |
0.9627 |
0.9582 |
招商先锋 |
34 |
-0.520% |
1.0001 |
0.9949 |
盛利精选 |
35 |
-0.525% |
0.9709 |
0.9658 |
天治财富增长 |
36 |
-0.540% |
0.9822 |
0.9769 |
博时价值增长 |
37 |
-0.541% |
1.1100 |
1.1040 |
鹏华普天收益 |
38 |
-0.590% |
1.0170 |
1.0110 |
泰信先行策略 |
39 |
-0.591% |
0.9640 |
0.9583 |
招商股票基金 |
40 |
-0.609% |
1.0514 |
1.0450 |
嘉实增长 |
41 |
-0.629% |
1.1120 |
1.1050 |
银河银泰理财分红★ |
42 |
-0.679% |
0.9273 |
0.9210 |
海富通精选 |
43 |
-0.712% |
1.0991 |
1.0413 |
大成蓝筹稳健 |
44 |
-0.741% |
0.9990 |
0.9916 |
富国动态平衡★ |
45 |
-0.841% |
1.0464 |
1.0376 |
金鹰成份股优选 |
46 |
-0.842% |
0.9387 |
0.9308 |
华宝兴业多策略增长 |
47 |
-0.848% |
0.9900 |
0.9816 |
湘财合丰稳定基金 |
48 |
-0.892% |
1.0310 |
1.0218 |
湘财合丰周期基金 |
49 |
-0.893% |
1.0412 |
1.0319 |
国泰金马稳健 |
50 |
-0.912% |
0.9870 |
0.9780 |
湘财合丰成长基金 |
51 |
-0.941% |
1.0730 |
1.0629 |
宝康消费品 |
52 |
-0.978% |
1.0942 |
1.0835 |
宝康灵活配置★ |
53 |
-1.065% |
1.0701 |
1.0587 |
银河稳健 |
54 |
-1.095% |
0.9770 |
0.9663 |
鹏华行业成长 |
55 |
-1.299% |
0.8699 |
0.8586 |
德盛稳健★ |
56 |
-1.314% |
0.9890 |
0.9760 |
德盛小盘 |
57 |
-1.463% |
0.9570 |
0.9430 |
金鹰中小盘精选 |
58 |
-1.911% |
0.9840 |
0.9652 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
债券类基金：资产净值全面下调
12月10日～16日期间，受到债券市场和股票市场不振，国内债券类基金的一周收益均为负值。但在可投资股票的债券基金中，同样是以持有大盘蓝筹股票的基金受到打击较小，而持有股票比较个性化的基金受到冲击较大。
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债券类基金一周表观收益率统计排序
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1209单位净值 |
1216单位净值 |
上证企业债指数 |
- |
0.168% |
95.11 |
95.27 |
深证企业债指数 |
- |
0.146% |
95.95 |
96.09 |
上证国债指数 |
- |
-0.094% |
95.63 |
95.54 |
南方宝元债券 |
1 |
-0.078% |
1.0314 |
1.0306 |
鹏华普天债券 |
2 |
-0.108% |
0.9280 |
0.9270 |
景恒丰债券 |
3 |
-0.117% |
1.0253 |
1.0241 |
华夏债券☆ |
4 |
-0.202% |
0.9920 |
0.9900 |
中融融华债券 |
5 |
-0.205% |
0.9745 |
0.9725 |
长盛债券基金 |
6 |
-0.298% |
1.0083 |
1.0053 |
招商债券基金☆ |
7 |
-0.348% |
1.0066 |
1.0031 |
银河收益 |
8 |
-0.434% |
0.9671 |
0.9629 |
融通通利债券☆ |
9 |
-0.502% |
0.9970 |
0.9920 |
国泰金龙债券 |
10 |
-0.512% |
0.9760 |
0.9710 |
嘉实债券☆ |
11 |
-0.638% |
0.9410 |
0.9350 |
富国天利增长债券 |
12 |
-0.696% |
0.9772 |
0.9704 |
兴业可转换混合 |
13 |
-0.873% |
0.9962 |
0.9875 |
大成债券☆ |
14 |
-0.929% |
1.0016 |
0.9923 |
宝康债券☆ |
15 |
-1.089% |
1.0373 |
1.0260 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
特殊运作机制的基金：指数调整涉及多家基金
周内，上证所公告，上证50指数和上证180(资讯 行情 论坛)指数样本股将于2005年1月3日起进行调整。紫江企业(资讯 行情 论坛)、中化国际(资讯 行情 论坛)、福耀玻璃(资讯 行情 论坛)、通宝能源(资讯 行情 论坛)、火箭股份(资讯 行情 论坛)等5家公司将被调整进入50指数样本股，以替换被剔出的广电信息(资讯 行情 论坛)、爱使股份(资讯 行情 论坛)、哈药集团(资讯 行情 论坛)、悦达投资(资讯 行情 论坛)、东方集团(资讯 行情 论坛)等5家公司。济南钢铁、楚天高速(资讯 行情 论坛)、波导股份(资讯 行情 论坛)、铜峰电子(资讯 行情 论坛)、曙光股份(资讯 行情 论坛)、振华港机(资讯 行情 论坛)等18家公司将被调整进入180指数样本股，以替换被剔出样本股的中国国贸(资讯 行情 论坛)、哈飞股份(资讯 行情 论坛)、上海建工(资讯 行情 论坛)、黑龙股份(资讯 行情 论坛)、长春经开(资讯 行情 论坛)、飞乐音响(资讯 行情 论坛)等18家公司。
由于上证50指数和180指数即将调整成份股，指数基金中的多个相关产品也需要相应地调整投资组合，本周这些基金资产净值和相关指数的偏离度明显增加，表明这些基金已经开始调整投资组合，由于上述新指数成份模型的计算要到1月3日才能正式运算和新指数的拟合情况要到元旦后才能体现。
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特殊运作机制的基金
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1209单位净值 |
1216单位净值 |
深成指 |
|
-0.916% |
3219.65 |
3190.17 |
A200复合指数 |
|
-1.326% |
4856.09 |
4791.72 |
上证50 |
|
-1.334% |
878.72 |
867.00 |
中信标普300 指数 |
|
-2.321% |
863.29 |
843.25 |
上证180 |
|
-2.326% |
2491.80 |
2433.84 |
深证100 |
|
-2.348% |
1055.98 |
1031.19 |
易方达 50指数 |
1 |
-0.625% |
0.8964 |
0.8908 |
华安180 |
2 |
-1.091% |
0.9170 |
0.9070 |
博时裕富 |
3 |
-1.173% |
0.9380 |
0.9270 |
长城久泰中标300 |
4 |
-1.511% |
0.9465 |
0.9322 |
天同上证180 |
5 |
-1.738% |
0.9035 |
0.8878 |
融通深证100 |
6 |
-1.871% |
0.8550 |
0.8390 |
2.、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
银华保本增值 |
1 |
0.070% |
0.9950 |
0.9957 |
南方避险增值 |
2 |
-0.050% |
1.0082 |
1.0077 |
设立不足半年的开放式基金净值跟踪
|
设立不足半年的基金一周表观收益率
|
基金名称 |
一周表观收益率 |
1209单位净值 |
1216单位净值 |
银华道琼斯88精选 |
0.183% |
0.9820 |
0.9838 |
易方达积极成长 |
0.060% |
1.0066 |
1.0072 |
华夏大盘精选 |
-0.198% |
1.0120 |
1.0100 |
上投摩根中国优势 |
-0.203% |
0.9876 |
0.9856 |
华安宝利配置 |
-0.496% |
1.0090 |
1.0040 |
广发稳健增长 |
-0.545% |
1.0100 |
1.0045 |
国联优质成长 |
-0.627% |
0.9881 |
0.9819 |
湘财荷银精选 |
-0.922% |
1.0082 |
0.9989 |
光大保德信量化核心 |
-1.127% |
0.9763 |
0.9653 |
| 
