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基金代码
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基金简称
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上期净值(元)
12-20
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最新净值(元)
12-21
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增长率%
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320001 |
诺安平衡 |
0.9870 |
0.9877 |
0.071 |
180003 |
银华88精选 |
0.9652 |
0.9658 |
0.062 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9931 |
0.9932 |
0.010 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.9690 |
0.9690 |
0.000 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.0840 |
1.0840 |
0.000 |
255010 |
德盛稳健 |
0.9610 |
0.9610 |
0.000 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0021 |
1.0020 |
-0.010 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9761 |
0.9759 |
-0.021 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0159 |
1.0155 |
-0.039 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.9446 |
0.9442 |
-0.042 |
519180 |
天同180 |
0.8711 |
0.8707 |
-0.046 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9027 |
0.9021 |
-0.067 |
162201 |
合丰成长 |
1.0455 |
1.0448 |
-0.067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0238 |
1.0231 |
-0.068 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0226 |
1.0219 |
-0.069 |
151001 |
银河稳健 |
0.9466 |
0.9459 |
-0.074 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0229 |
1.0221 |
-0.078 |
510080 |
长盛债券 |
0.9997 |
0.9989 |
-0.080 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8687 |
0.8680 |
-0.081 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0005 |
0.9996 |
-0.090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9758 |
0.9749 |
-0.092 |
510001 |
海富通精选 |
1.0238 |
1.0228 |
-0.098 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.099 |
001001 |
华夏债券 |
0.9860 |
0.9850 |
-0.101 |
161603 |
融通债券 |
0.9860 |
0.9850 |
-0.101 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9648 |
0.9638 |
-0.104 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.9440 |
0.9430 |
-0.106 |
510003 |
海富通收益 |
0.9440 |
0.9430 |
-0.106 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.9320 |
0.9310 |
-0.107 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.9300 |
0.9290 |
-0.108 |
100016 |
富国动态平衡 |
1.0227 |
1.0216 |
-0.108 |
040002 |
华安180 |
0.8880 |
0.8870 |
-0.113 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9599 |
0.9588 |
-0.115 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0587 |
1.0574 |
-0.123 |
375010 |
中国优势 |
0.9733 |
0.9721 |
-0.123 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9435 |
0.9422 |
-0.138 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9429 |
0.9416 |
-0.138 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9405 |
0.9391 |
-0.149 |
200002 |
长城久泰 |
0.9115 |
0.9101 |
-0.154 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8993 |
0.8979 |
-0.156 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9497 |
0.9482 |
-0.158 |
162202 |
合丰周期 |
1.0102 |
1.0086 |
-0.158 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9652 |
0.9636 |
-0.166 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0221 |
1.0204 |
-0.166 |
151002 |
银河收益 |
0.9557 |
0.9540 |
-0.178 |
110001 |
易方达平稳 |
1.1110 |
1.1090 |
-0.180 |
110002 |
易方达策略 |
1.0310 |
1.0290 |
-0.194 |
000001 |
华夏成长 |
1.0170 |
1.0150 |
-0.197 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.199 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.202 |
206102 |
普天收益 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.202 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.9650 |
0.9630 |
-0.207 |
002001 |
华夏回报 |
0.9610 |
0.9590 |
-0.208 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9610 |
0.9590 |
-0.208 |
210001 |
金鹰优选 |
0.9099 |
0.9080 |
-0.209 |
161606 |
融通行业景气 |
0.9480 |
0.9460 |
-0.211 |
200001 |
长城久恒 |
0.9470 |
0.9450 |
-0.211 |
040001 |
华安创新 |
0.9370 |
0.9350 |
-0.213 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9718 |
0.9697 |
-0.216 |
206101 |
普天债券 |
0.9230 |
0.9210 |
-0.217 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0024 |
1.0002 |
-0.220 |
050002 |
博时裕富 |
0.9080 |
0.9060 |
-0.220 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9391 |
0.9369 |
-0.234 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9615 |
0.9592 |
-0.239 |
161604 |
融通深证100 |
0.8230 |
0.8210 |
-0.243 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0215 |
1.0189 |
-0.255 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0205 |
1.0179 |
-0.255 |
050004 |
博时精选 |
0.9905 |
0.9879 |
-0.263 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9623 |
0.9597 |
-0.270 |
050001 |
博时价值增长 |
1.0630 |
1.0600 |
-0.282 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9797 |
0.9769 |
-0.286 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0190 |
1.0160 |
-0.294 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0060 |
1.0030 |
-0.298 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9678 |
0.9649 |
-0.300 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.9930 |
0.9900 |
-0.302 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9398 |
0.9368 |
-0.319 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9370 |
0.9340 |
-0.320 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8422 |
0.8395 |
-0.321 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.9310 |
0.9280 |
-0.322 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0053 |
1.0019 |
-0.338 |
217005 |
招商先锋 |
0.9719 |
0.9683 |
-0.370 |
240001 |
宝康消费品 |
1.0590 |
1.0542 |
-0.453 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.9730 |
0.9680 |
-0.514 |
110005 |
易方达积极 |
0.9886 |
0.9832 |
-0.546 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9421 |
0.9367 |
-0.573 |
270001 |
广发聚富 |
0.9881 |
0.9812 |
-0.698 |
090002 |
大成债券 |
0.9913 |
0.9843 |
-0.706 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9855 |
0.9784 |
-0.720 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9784 |
0.9632 |
-1.554 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9801 |
0.9642 |
-1.622 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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