中国基金网(上海) 研究员 唐亮
融通行业景气(161606),股票型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-47,727,735.39元,期内净值增长率3.06%。本期融通行业景气申购份额3,602,212.64份,赎回份额416,202,787.27份,期间合计净申购-412,600,574.63份。
融通行业景气第三季度行业投资情况:
序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
B |
采掘业 |
53,278,153.22 |
2.47% |
C |
制造业 |
751,441,364.05 |
34.87% |
C0 |
食品饮料 |
67,574,847.35 |
3.14% |
C1 |
纺织服装皮毛 |
11,304,444.40 |
0.53% |
C3 |
造纸印刷 |
4,460,787.32 |
0.21% |
C4 |
石油化学塑胶塑料 |
124,867,829.20 |
5.79% |
C5 |
电子 |
90,081,622.73 |
4.18% |
C6 |
金属非金属 |
330,195,303.31 |
15.32% |
C7 |
机械设备仪表 |
111,724,711.62 |
5.18% |
C8 |
医药生物制品 |
11,231,818.12 |
0.52% |
D |
电力煤气及水的生产和供应业 |
50,714,180.90 |
2.35% |
F |
交通运输仓储业 |
351,363,114.10 |
16.30% |
G |
信息技术业 |
217,201,141.45 |
10.08% |
H |
批发和零售贸易 |
32,956,847.96 |
1.53% |
I |
金融保险业 |
50,892,859.20 |
2.36% |
J |
房地产业 |
64,748,303.96 |
3.00% |
L |
传播与文化产业 |
29,685,414.54 |
1.38% |
M |
综合类 |
3,596,016.93 |
0.17% |
合计 |
1,605,877,396.31 |
74.51% |
点评:本期融通行业景气的股票资产比上期有大幅度提高,其中金属非金属、交通运输、信息技术行业的资产增持较多,而食品饮料、石油化学、机械设备行业的投资比例也有所加大。整体来看,金属非金属、交通运输、信息技术行业是其主要的投资对象。
融通行业景气前十大重仓股的情况:
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
5,508,911 |
147,143,012.81 |
6.83% |
2 |
000039 |
中集集团 |
4,985,823 |
114,374,779.62 |
5.31% |
3 |
600009 |
上海机场 |
6,244,751 |
88,300,779.14 |
4.10% |
4 |
600018 |
上港集箱 |
5,196,650 |
77,430,085.00 |
3.59% |
5 |
600309 |
烟台万华 |
5,961,216 |
75,886,279.68 |
3.52% |
6 |
600205 |
山东铝业 |
5,060,561 |
70,999,670.83 |
3.29% |
7 |
600005 |
武钢股份 |
8,299,328 |
66,560,610.56 |
3.09% |
8 |
000024 |
招商地产 |
7,555,228 |
64,748,303.96 |
3.00% |
9 |
600029 |
南方航空 |
13,354,750 |
59,027,995.00 |
2.74% |
10 |
600050 |
中国联通 |
16,095,954 |
52,794,729.12 |
2.45% |
点评:10大重仓股票市值占基金净值比例37.92%,占所持有股票市值比例50.89%。与上期相比,本期股票组合变化较大,上期的重仓股票组合除武钢股份(资讯 行情 论坛)、中兴通讯(资讯 行情 论坛)外,中化国际(资讯 行情 论坛)、长江电力(资讯 行情 论坛)、法拉电子(资讯 行情 论坛)、扬子石化(资讯 行情 论坛)、海螺水泥(资讯 行情 论坛)、国阳新能(资讯 行情 论坛)、江西长运(资讯 行情 论坛)和长安信息(资讯 行情 论坛)都已被剔除出组合。
融通行业景气第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量 |
市值(元) |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
5,508,911 |
147,143,012 |
2 |
000039 |
中集集团 |
4,985,823 |
114,374,779 |
3 |
600009 |
上海机场 |
6,244,751 |
88,300,779 |
4 |
600018 |
上港集箱 |
5,196,650 |
77,430,085 |
5 |
600309 |
烟台万华 |
5,961,216 |
75,886,279 |
6 |
600205 |
山东铝业 |
5,060,561 |
70,999,670 |
7 |
600005 |
武钢股份 |
8,299,328 |
66,560,610 |
8 |
000024 |
招商地产 |
7,555,228 |
64,748,303 |
9 |
600029 |
南方航空 |
13,354,750 |
59,027,995 |
10 |
600050 |
中国联通 |
16,095,954 |
52,794,729 |
11 |
600642 |
申能股份 |
7,214,845 |
49,926,727 |
12 |
600320 |
振华港机 |
4,925,361 |
49,253,610 |
13 |
000858 |
五粮液 |
5,700,000 |
43,149,000 |
14 |
000068 |
赛格三星 |
4,968,750 |
42,433,125 |
15 |
600270 |
外运发展 |
4,709,303 |
38,898,843 |
16 |
600563 |
法拉电子 |
2,335,679 |
36,600,090 |
17 |
600500 |
中化国际 |
3,423,529 |
31,633,408 |
18 |
600561 |
江西长运 |
1,573,307 |
25,707,836 |
19 |
000157 |
中联重科 |
2,836,906 |
24,624,344 |
20 |
600102 |
莱钢股份 |
2,000,000 |
12,780,000 |
21 |
600706 |
长安信息 |
1,023,856 |
11,948,400 |
22 |
600582 |
天地科技 |
1,149,632 |
10,691,578 |
23 |
000153 |
丰原药业 |
889,293 |
7,292,203 |
24 |
600790 |
轻纺城 |
797,343 |
3,596,017 |
25 |
600538 |
北海国发 |
329,684 |
2,508,895 |
26 |
002013 |
中航精机 |
100,000 |
990,000 |
合计26只股票市值1,209,300,323元,占所持有股票市值比例75.30%。
投资建议:融通行业景气行业投资较分散,在第三季度主要对金属非金属、交通运输、信息技术行业进行了增仓,取得了一定的成效。融通行业景气基金第三季度净值增长率3.06%,虽然抗跌性较强,基金净值波动幅度不大,但成长性一般,关注。
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