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第三季度开放式基金点评系列之德盛小盘精选


http://finance.sina.com.cn 2004年12月21日 21:03 中国基金网(上海)

  中国基金网(上海) 研究员 唐亮

  德盛小盘精选(257010),配置型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-239,323,958.87元,期内净值增长率1.46%。本期德盛小盘精选无申购份额,赎回份额313,776,535.47份,期间合计净申购-313,776,535.47份。

  德盛小盘精选第三季度行业投资情况:

序号 分类 市值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 65,082,482.99 0.84%
B 采掘业 409,512,075.64 5.26%
C 制造业 2,227,383,998.34 28.57%
C0 食品、饮料 79,482,878.85 1.02%
C1 纺织、服装、皮毛 148,159,991.30 1.90%
C2 木材、家具 4,442,073.81 0.06%
C3 造纸、印刷 36,090,762.90 0.46%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 854,998,316.30 10.97%
C5 电子 54,796,702.04 0.70%
C6 金属、非金属 370,998,046.79 4.76%
C7 机械、设备、仪表 354,028,046.38 4.54%
C8 医药、生物制品 305,824,608.71 3.92%
C99 其他制造业 18,562,571.26 0.24%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 180,340,580.66 2.31%
E 建筑业 32,791,077.71 0.42%
F 交通运输、仓储业 294,129,942.15 3.77%
G 信息技术业 67,634,392.85 0.87%
H 批发和零售贸易业 146,546,989.28 1.88%
J 房地产业 10,633,577.12 0.14%
K 社会服务业 163,036,473.93 2.09%
L 传播与文化产业 23,010,833.52 0.30%
M 综合类 5,160,021.79 0.07%
合计 3,625,262,445.98 46.52%

  点评:本期德盛小盘精选股票仓位增加幅度较大,其中采掘业、石油化学、医药生物、交通运输行业的资产配置比例有所增加,而机械设备、电力煤气行业的投资比重则略有下降。从整体来看,德盛小盘精选的行业资产配置比较分散,采掘业、石油化学、金属非金属、机械设备等行业是其重点的投资对象。

  德盛小盘精选前十大重仓股的情况:

序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占净值比例(%)
1 600009 上海机场 4,845,625 68,517,137.50 0.88%
2 600348 国阳新能 5,494,684 65,991,154.84 0.85%
3 600508 上海能源 5,404,799 63,992,820.16 0.82%
4 000926 福星科技 7,087,991 63,083,119.90 0.81%
5 000937 金牛能源 5,277,549 57,419,733.12 0.74%
6 000933 神火股份 3,445,279 53,126,202.18 0.68%
7 600611 大众交通 6,896,931 51,864,921.12 0.67%
8 000731 四川美丰 4,392,650 49,593,018.50 0.64%
9 000060 中金岭南 7,417,712 49,105,253.44 0.63%
10 600096 云天化 3,953,550 48,826,342.50 0.63%

  点评:10大重仓股票市值占基金净值比例7.35%,占所持有股票市值比例15.80%。本期重仓股票组合与上期相比除上海机场(资讯 行情 论坛)外,其它重仓股票皆为本期新进组合。

  德盛小盘精选第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)

序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元)
1 600009 上海机场 4,845,625 68,517,138
2 600348 国阳新能 5,494,684 65,991,155
3 600508 上海能源 5,404,799 63,992,820
4 000926 福星科技 7,087,991 63,083,120
5 000937 金牛能源 5,277,549 57,419,733
6 000933 神火股份 3,445,279 53,126,202
7 600611 大众交通 6,896,931 51,864,921
8 000731 四川美丰 4,392,650 49,593,019
9 000060 中金岭南 7,417,712 49,105,253
10 600096 云天化 3,953,550 48,826,343
11 000949 新乡化纤 7,844,634 48,401,392
12 000822 山东海化 6,602,453 48,263,931
13 000968 煤气化 5,159,157 47,876,977
14 600547 山东黄金 3,638,300 46,788,538
15 600563 法拉电子 2,965,817 46,474,352
16 600074 中达股份 8,021,423 45,882,540
17 600497 驰宏锌锗 3,731,997 45,306,444
18 000012 南玻A 4,304,337 44,808,148
19 000727 华东科技 8,009,306 44,611,834
20 600741 巴士股份 9,494,039 44,432,103
21 600352 浙江龙盛 5,455,773 42,555,029
22 600115 东方航空 8,744,868 40,663,636
23 600598 北大荒 5,827,159 40,498,755
24 600333 长春燃气 4,499,947 39,059,540
25 000767 漳泽电力 5,142,268 38,824,123
26 000960 锡业股份 3,384,512 38,008,070
27 000659 珠海中富 7,534,021 37,218,064
28 600529 山东药玻 4,380,166 36,661,989
29 600236 桂冠电力 3,571,638 34,430,590
30 600423 柳化股份 4,469,776 32,852,854
31 600594 益佰制药 1,240,755 31,018,875
32 600299 星新材料 3,861,243 31,005,781
33 600398 凯诺科技 4,095,504 30,511,505
34 600308 华泰股份 2,494,479 30,183,196
35 600426 华鲁恒升 2,546,101 29,432,928
36 000037 深南电A 2,390,364 28,588,753
37 000763 锦州石化 4,326,220 28,206,954
38 000422 湖北宜化 3,531,515 27,863,653
39 600366 宁波韵升 5,144,956 27,834,212
40 600626 申达股份 4,410,151 27,828,053
41 600824 益民百货 3,928,515 27,067,468
42 000759 武汉中百 4,920,553 27,063,042
43 000429 粤高速A 5,800,987 26,742,550
44 600971 恒源煤电 1,229,098 26,548,517
45 600160 巨化股份 3,270,613 25,249,132
46 600535 天士力 2,159,280 25,241,983
47 600219 南山实业 3,049,431 23,694,079
48 000758 中色股份 4,473,204 23,305,393
49 000498 丹东化纤 4,199,491 23,223,185
50 000420 吉林化纤 4,400,352 23,057,844
51 000538 云南白药 1,465,576 22,511,247
52 600367 红星发展 3,019,016 22,129,387
53 600674 川投控股 3,862,354 21,822,300
54 600317 营口港 2,201,144 21,417,131
55 600202 哈空调 3,313,773 21,108,734
56 000973 佛塑股份 3,617,837 21,091,990
57 000700 模塑科技 4,550,628 20,887,383
58 000916 华北高速 4,999,979 20,749,913
59 600153 厦门建发 3,499,913 20,649,487
60 600295 鄂尔多斯 4,119,948 20,640,939
61 600488 天药股份 2,133,563 20,482,205
62 600059 古越龙山 2,903,508 20,179,381
63 600226 升华拜克 3,244,508 19,921,279
64 600296 兰州铝业 3,444,879 19,532,464
65 600276 恒瑞医药 1,636,921 19,446,621
66 600307 酒钢宏兴 2,921,229 19,250,899
67 600596 新安股份 2,606,581 19,054,107
68 600469 风神股份 2,807,633 18,670,759
69 600143 金发科技 1,491,840 18,185,530
70 600114 宁波东睦 1,839,103 18,151,947
71 600588 用友软件 719,266 17,751,485
72 600301 南化股份 2,343,298 17,738,766
73 000723 天宇电气 1,798,852 17,448,864
74 600875 东方电机 1,452,350 17,312,012
75 000911 南宁糖业 1,686,664 16,090,775
76 000969 安泰科技 1,417,764 16,077,444
77 000515 渝钛白 2,133,509 15,958,647
78 000666 经纬纺机 2,982,971 15,690,427
79 600859 王府井 2,872,377 15,281,046
80 600078 澄星股份 2,748,692 15,062,832
81 600750 江中药业 1,971,580 15,023,440
82 600467 好当家 1,842,448 14,444,792
83 600439 瑞贝卡 1,025,971 14,014,764
84 600436 片仔癀 1,058,941 13,914,485
85 000623 吉林敖东 2,029,214 13,636,318
86 600389 江山股份 2,071,934 13,591,887
87 600475 华光股份 1,205,242 13,390,239
88 000599 青岛双星 2,729,563 13,374,859
89 000779 三毛派神 1,714,512 13,201,742
90 600993 马应龙 568,516 13,127,034
91 600754 锦江酒店 1,814,280 12,899,531
92 600396 金山股份 1,976,401 12,886,135
93 600479 千金药业 545,948 12,556,804
94 000900 现代投资 1,495,883 12,221,364
95 000868 安凯客车 2,791,594 11,780,527
96 600531 豫光金铅 1,527,615 11,747,359
97 600801 华新水泥 1,363,398 11,684,321
98 600150 沪东重机 1,408,454 11,563,407
99 600305 恒顺醋业 1,328,246 11,529,175
100 600331 宏达股份 1,381,608 11,011,416
101 600676 交运股份 1,041,686 10,927,286
102 600409 三友化工 1,801,385 10,682,213
103 600533 栖霞建设 910,409 10,633,577
104 600723 西单商场 2,670,730 9,961,823
105 600289 亿阳信通 746,966 9,942,117
106 002032 苏泊尔 880,208 9,647,080
107 600311 荣华实业 1,361,811 9,559,913
108 600491 龙元建设 555,043 9,485,685
109 000912 泸天化 1,348,872 9,226,284
110 600987 航民股份 1,368,319 8,894,074
111 000099 中信海直 1,829,080 8,889,329
112 600486 扬农化工 954,971 8,355,996
113 600893 华润生化 1,375,666 7,951,349
114 000601 韶能股份 1,147,359 7,469,307
115 600761 安徽合力 1,231,090 7,349,607
116 000728 北京化二 1,136,749 7,218,356
117 600860 北人股份 1,154,710 7,009,090
118 000876 新希望 1,002,845 6,909,602
119 600727 鲁北化工 988,652 6,643,741
120 600359 新农开发 1,052,431 6,440,878
121 600470 六国化工 946,880 6,069,501
122 600168 武汉控股 1,204,125 5,984,501
123 600785 新华百货 726,290 5,977,367
124 600315 上海家化 809,924 5,790,957
125 600981 江苏纺织 785,845 5,555,924
126 600685 广船国际 1,000,000 5,460,000
127 600790 轻纺城 1,144,129 5,160,022
128 600356 恒丰纸业 544,020 5,086,587
129 600302 标准股份 650,201 5,071,568
130 600481 双良股份 692,758 4,980,930
131 002034 美欣达 326,700 4,740,417
132 000970 中科三环 835,238 4,677,333
133 002015 霞客环保 397,463 4,634,419
134 600337 美克股份 430,851 4,442,074
135 600556 北生药业 568,389 4,297,021
136 600584 长电科技 538,817 4,078,845
137 600960 滨州活塞 439,330 4,041,836
138 600976 武汉健民 373,411 3,928,284
139 600189 吉林森工 571,570 3,698,058
140 000782 美达股份 668,086 3,440,643
141 002038 双鹭药业 220,300 3,172,320
142 002007 华兰生物 156,984 3,130,261
143 000903 云内动力 426,687 2,722,263
144 002003 伟星股份 230,850 2,343,128
145 600410 华胜天成 119,300 2,149,786
146 000522 白云山A 428,849 2,067,052
147 000888 峨眉山A 217,300 2,023,063
148 002020 京新药业 165,300 2,021,619
149 600298 安琪酵母 211,094 1,783,744
150 600353 旭光股份 153,232 1,153,837
151 600461 洪城水业 116,000 812,000

  合计151只股票市值3,080,393,983元,占所持有股票市值比例84.97%。

  投资建议:德盛小盘精选第三季度基金净值增长率1.46%,略好于业绩基准,整体表现一般,暂时关注。


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