每日基金投资必读：12月20日基金动态及点评

　　方信

　　今日是国内首家LOF上市日。

　　上市交易的南方积极配置证券投资基金(LOF)今日发布提示性公告

　　南方积极配置证券投资基金2004年12月20日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称：南方积配，基金代码：160105。经基金托管人中国工商银行复核，南方积极配置证券投资基金截止2004年12月17日的基金份额净值为0.9876元。上市首日以该基金份额净值0.988元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　开盘后该基金在资产净值之下0.95元至0.98元之间运行。

　　周末到今天又有基金分红的消息传来---

　　华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金公告即将进行第三次分红

　　华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金自2003年7月15日成立以来，分别于2003年12月29日和2004年3月30日进行了两次收益分配，每10份基金份额两次累计分红0.50元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，决定华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金进行第三次收益分配，分配方案为基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实，截至2004年12月17日，华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金累计份额净值为：1.1025元，本次分红除息后基金份额净值为：1.0125元。

　　新基金发行方面，广发小盘成长股票型基金(LOF)公告发售份额

　　广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的发售已获中国证监会证监基金字【2004】195号文核准。该基金是上市契约型开放式证券投资基金。基金募集完成且基金合同生效后，如符合上市条件，将申请在深交所上市交易。基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

　　基金自2004年12月20日至2005年1月21日(周六、周日和节假日不受理)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”或“交易所”)挂牌发售(基金简称：广发小盘，基金代码：162703，挂牌价格：1.00元人民币)，同时还通过公司的直销网点及代销网点公开发售。

　　广发小盘成长股票型证券投资基金的基金代码为162703基金简称为广发小盘。基金类型是上市契约型开放式证券投资基金。基金存续期限为不定期。基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币。深交所挂牌价格深交所挂牌价格为1.00元人民币。

　　基金投资是要通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。基金的预计募集规模上限50亿份。在认购期间募集规模达到或者超过预计规模上限时，基金管理人可以提前终止认购，对于已提交的认购申请将全部予以确认。基金合同生效后，基金管理人可以按照基金合同的约定，根据实际情况调整基金规模，但应当提前三日公告，并更新招募说明书。

　　基金的投资目标依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。

　　投资策略为资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%，现金大于等于5%。决策依据以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。股票投资管理的方法与标准基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库；二级库是基金所独有的风格股票投资范围。

　　东吴嘉禾优势精选混合型基金公告增加代销网点

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在东吴证券有限责任公司的代销网点中增加了沈阳，由原来的11个城市17个网点增加到12个城市18个网点办理对所有投资者的开户和认购业务。

　　嘉禾优势精选基金还公告延长工行代销网点发售时间

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在中国工商银行指定的代销网点的发售时间由2004年12月20日至2005年1月19日9：00-15：00(周六、周日不休息)延长为2004年12月20日至2005年1月19日9：00-17：00(周六、周日不休息)，其他券商代销网点发售时间不变。

　　招商基金管理有限公司公告调整旗下基金分红默认方式

　　根据《证券投资基金运作管理办法》第三十六条基金收益分配方式规定，招商基金管理有限公司将于2004年12月20日将“招商安泰系列证券投资基金”(包括招商安泰股票基金、招商安泰平衡基金、招商安泰债券基金三只子基金)，以及“招商先锋基金”，，分红默认方式调整为现金分红。12月20日以前经本公司TA确认，已经在本公司开立基金帐户，不论是否购买“招商安泰”和“招商先锋”，也不论目前是否还持有“招商安泰”和“招商先锋”基金份额的客户，按既定的分红方式分红，不进行分红方式调整。12月20日以后(含12月20日)新开户的客户，即在12月20日当天及以后经本公司TA确认开户成功的客户，其分红默认方式调整为现金分红。

　　投资者可以通过销售机构或基金公司查询了解目前的分红设置状态。如需修改分红方式的，请及时到销售机构办理变更手续。上述分红方式以本公司注册登记系统确认为准。

　　最后是嘉实成长收益基金更新招募说明书摘要。

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