|
【记者李涛19日北京报道】记者从南方基金管理公司获悉，我国首只LOF———南方积极配置基金将于本月20日正式在深交所上市交易并同时开放申购赎回业务，九家主交易商也将正式开始履行报价义务。
作为我国首只LOF，此次南方积极配置基金的净值披露与一般的开放式基金不同，一方面基金管理人每日收市后对基金资产净值进行估值，经基金托管人复核后，深交所于次日
通过行情系统“市盈率Ⅰ”进行揭示；另一方面，考虑到南方积极配置基金作为上市开放式基金在交易所交易的特性，仅揭示每日收市后的净值不能满足交易需求，基金管理人同深交所协商决定增加南方积极配置基金的净值揭示频率，基金管理人将实时计算的基金净值传给深交所，深交所通过行情系统“市盈率Ⅱ”于交易日内每小时揭示一次，实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。据透露，今后实时净值揭示时间还可进一步缩短。
随着首只LOF的上市交易，备受市场关注的主交易商也将开始履行义务。据了解，这九家券商为：广发、招商、国泰君安、联合、平安、银河、中信、申银万国、国元，其中广发、招商担任主交易商协调人。
【又讯】记者近日获悉，南方基金公司旗下的南方现金增利基金规模已达205.4亿。南方现金增利基金近期连创货币市场基金收益新高，12月3日该基金七日年化收益率曾高达3.411%，截至12月8日，该基金七日年化收益率为3.361%。
业内人士分析，货币市场基金成为今年我国基金市场的一大亮点，它的规模越大，收益越稳定，风险也越小。南方现金增利基金规模首超200亿，也表明投资者对货币市场基金认同度越来越高。
| 
