招商基金公司调整旗下基金分红默认方式的公告

　　根据《证券投资基金运作管理办法》第三十六条基金收益分配方式规定，招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2004年12月20日将“招商安泰系列证券投资基金”(包括招商安泰股票基金、招商安泰平衡基金、招商安泰债券基金三只子基金)，以下简称“招商安泰”，以及“招商先锋基金”，以下简称“招商先锋”，分红默认方式调整为现金分红。具体调整方式如下：

　　一、12月20日以前经本公司TA确认，已经在本公司开立基金帐户，不论是否购买“招商安泰”和“招商先锋”，也不论目前是否还持有“招商安泰”和“招商先锋”基金份额的客户，按既定的分红方式分红，不进行分红方式调整。

　　二、12月20日以后(含12月20日)新开户的客户，即在12月20日当天及以后经本公司TA确认开户成功的客户，其分红默认方式调整为现金分红。

　　三、投资者可以通过销售机构或基金公司查询了解目前的分红设置状态。如需修改分红方式的，请及时到销售机构办理变更手续。

　　上述分红方式以本公司注册登记系统确认为准。

　　有关详情请致电招商基金管理有限公司客户服务热线：0755-83161111

　　特此公告

　　招商基金管理有限公司

　　2004年12月18日