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根据2004年12月15日发布的<<南方积极配置证券投资基金(LOF)上市公告书>>，南方积极配置证券投资基金(基金简称：南方积配，基金代码：160105，以下简称“本基金”)将于2004年12月20日上市交易，并在当天开放办理申购、赎回业务。现将其上市交易有关事宜公告如下：
本基金上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，涨跌幅度为10%。自上市次日起，本基金的涨跌幅限制仍为10%。
本基金自上市首日起在深交所行情发布系统揭示基金净值。每百份基金单位前一交易日净值经基金托管人复核后在深交所行情系统“市盈率I”中揭示。每百份基金单位交易日内实时净值揭示具体时点为9∶25，10∶30，11∶30，14∶00，深交所通过行情系统“市盈率Ⅱ”于交易日内每小时揭示一次，揭示起始时间分别为9∶35，10∶40，11∶40，14∶10。
由于各种外部条件的限制，主要是：行情和回报的延迟、部分操作(场外交易、可转债转股、利息和管理费用)无法准确计入，交易时段内公布的实时净值可能会和交易结束后基金估值得到的净值存在一定误差。且未经基金托管人复核，本基金实时揭示的净值仅为投资者的交易提供参考，不作为办理申购、赎回等业务的依据。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○○四年十二月十七日
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