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中国基金网(上海) 研究员 唐亮
嘉实稳健(070003)，股票型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-28,209,719.40元，期内净值增长率5.53%。本期嘉实稳健申购份额149,561,923.02份，赎回份额219,395,082.03份，期间合计净申购-69,833,159.01份。
嘉实稳健第三季度行业投资情况：
| 序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| B |
采掘业 |
66,507,629.48 |
6.26 |
| C |
制造业 |
247,463,690.22 |
23.27 |
| C0 |
食品、饮料 |
26,685,305.07 |
2.51 |
| C1 |
纺织、服装、皮毛 |
4,647,618.00 |
0.43 |
| C3 |
造纸、印刷 |
19,761,437.73 |
1.86 |
| C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
20,299,188.64 |
1.91 |
| C6 |
金属、非金属 |
96,241,670.98 |
9.05 |
| C7 |
机械、设备、仪表 |
39,977,126.77 |
3.76 |
| C8 |
医药、生物制品 |
39,851,343.03 |
3.75 |
| D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
112,759,403.41 |
10.6 |
| F |
交通运输、仓储业 |
172,692,157.30 |
16.24 |
| G |
信息技术业 |
26,249,800.00 |
2.47 |
| H |
批发和零售贸易 |
4,985,306.24 |
0.47 |
| I |
金融、保险业 |
36,414,994.59 |
3.42 |
| J |
房地产业 |
25,073,315.66 |
2.36 |
| 合计 |
692,146,296.90 |
65.09 |
点评：嘉实稳健行业资产配置整体没有太多变化，主要侧重投资于金属、电力煤气及交通运输行业；与上期相比，采掘业、电力煤气行业的资产配置比重略有下降，交通运输行业的资产配置比重则有轻度加大。
嘉实稳健前十大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
600009 |
上海机场 |
3,902,430 |
55,180,360.20 |
5.19% |
| 2 |
600011 |
华能国际 |
5,611,309 |
50,221,215.55 |
4.72% |
| 3 |
600026 |
中海发展 |
3,323,778 |
32,440,073.28 |
3.05% |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
6,704,000 |
31,575,840.00 |
2.97% |
| 5 |
600795 |
国电电力 |
3,993,792 |
31,111,639.68 |
2.93% |
| 6 |
000088 |
盐田港Ａ |
2,435,250 |
28,492,425.00 |
2.68% |
| 7 |
600900 |
长江电力 |
2,976,466 |
25,984,548.18 |
2.44% |
| 8 |
600018 |
上港集箱 |
1,689,050 |
25,166,845.00 |
2.37% |
| 9 |
000002 |
万科Ａ |
4,626,073 |
25,073,315.66 |
2.36% |
| 10 |
000039 |
中集集团 |
1,047,820 |
24,036,990.80 |
2.26% |
点评：10大重仓股票市值占基金净值比例30.97%，占所持有股票市值比例47.58%，与上期比较，重仓股组合的股票集中度有所提高。重仓股票也有所变化，上期10重仓股票组合中的深能源(资讯 行情 论坛)A、兖州煤业(资讯 行情 论坛)、晨鸣纸业(资讯 行情 论坛)、江西铜业(资讯 行情 论坛)已被国电电力(资讯 行情 论坛)、上港集箱(资讯 行情 论坛)、万科(资讯 行情 论坛)A、中集集团(资讯 行情 论坛)替代。
嘉实稳健第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
| 1 |
600009 |
上海机场 |
3,902,430 |
55,180,360 |
| 2 |
600011 |
华能国际 |
5,611,309 |
50,221,215 |
| 3 |
600026 |
中海发展 |
3,323,778 |
32,440,073 |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
6,704,000 |
31,575,840 |
| 5 |
600795 |
国电电力 |
3,993,792 |
31,111,639 |
| 6 |
000088 |
盐田港Ａ |
2,435,250 |
28,492,425 |
| 7 |
600900 |
长江电力 |
2,976,466 |
25,984,548 |
| 8 |
600018 |
上港集箱 |
1,689,050 |
25,166,845 |
| 9 |
000002 |
万科Ａ |
4,626,073 |
25,073,315 |
| 10 |
000039 |
中集集团 |
1,047,820 |
24,036,990 |
| 11 |
000400 |
许继电气 |
2,076,136 |
20,699,076 |
| 12 |
600529 |
山东药玻 |
1,177,734 |
9,857,634 |
合计12只股票市值359,839,964元，占所持有股票市值比例51.99%。从持仓情况来看，嘉实稳健对交通运输、电力煤气行业类股票的投资比重较大。
投资建议：嘉实稳健在第三季度期间加大了对交通运输、医药生物行业类股票的投资比重，对周期性行业类股票进行了有选择的个股投资，总体收效不错，10月份“晨星中国基金业绩排名”排名3星，关注。
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