每日基金投资必读：12月16日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金分红的消息集中在南方基金公司。

　　首先是南方基金管理有限公司发布南方稳健成长证券投资基金的分红预告

　　南方稳健成长证券投资基金自合同生效以来已实施多次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币1.25元。截止2004年12月15日，基金份额净值为1.0968元(累计基金份额净值为1.2218元)，已实现的可分配收益为170，204，300.91元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人南方基金管理有限公司决定以上述可分配收益为基准进行本基金的再次收益分配。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.50元。权益登记日：2004年12月17日，除息日：2004年12月20日，具体分红方案公告日：2004年12月21日，红利发放日：2004年12月21日。

　　选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金单位的单位资产净值(NAV)确定日：2004年12月21日。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2004年12月21日自基金托管账户划出。选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额将于2004年12月22日直接登记到其基金账户，2004年12月23日起可以查询、赎回。权益登记日之前(含2004年12月17日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户。

　　南方基金管理有限公司发布南方现金增利证券投资基金收益支付的公告

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年12月15日对基金自2004年11月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，基金管理人定于2004年12月15日将投资者所拥有的自2004年11月16日起至2004年12月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。收益支付日：2004年12月15日；收益结转基金份额日：2004年12月15日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年12月17日。

　　基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年12月16日直接计入其基金账户，2004年12月17日起可查询及赎回。投资者于2004年12月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；若投资者于2004年12月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　景顺长城基金管理有限公司公告景顺长城内需增长基金提高投资于股票比例的

　　《景顺长城内需增长证券投资基金基金合同》第十八条第(三)款“投资范围”规定：“在资产配置方面，投资于股票的最大比例和最小比例分别是80%和70%，投资于债券的最大比例和最小比例分别是30%和20%。如果法律法规允许，本基金可不受以上比例限制，全部投资于股票类资产”。鉴于现行法规已经没有对基金投资于债券的限制性规定，本基金管理人按照上述基金合同中的有关规定，同时考虑到《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，决定自公告之日起，提高景顺长城内需增长证券投资基金投资于股票的最大比例至95%。以上变更已报中国证监会备案。

　　长信基金增加天相投资为开放式基金代销机构的公告

　　长信基金管理有限责任公司关于增加天相投资顾问有限公司为开放式证券投资基金代销机构的公告

　　长信基金管理有限责任公司已与天相投资顾问有限公司(以下简称为“天相投资”)签署代销协议；根据相关业务的准备，决定从2004年12月16日起，天相投资将代理销售长信基金管理有限责任公司旗下的长信利息收益开放式证券投资基金和长信银利精选开放式证券投资基金。

　　详情请咨询各代销网点、致电长信基金管理有限公司客户服务电话[phone])，或登录长信基金管理有限公司网站(www.cxfund.com.cn)了解有关情况。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《景顺长城内需增长证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长证券投资基金招募说明书》等公告文件，亦可到本公司网站(www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　独家声明：

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