中国基金网(上海) 研究员 唐亮
德盛稳健(255010),配置型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-100,005,371.38元,期内净值增长率3.70%。本期德盛稳健申购份额194,602,222.60份,赎回份额360,773,256.77份,期间合计净申购-166,171,034.17份。
德盛稳健第三季度行业投资情况:
序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
2,348,405.00 |
0.13% |
B |
采掘业 |
45,103,085.49 |
2.41% |
C |
制造业 |
381,618,130.45 |
20.42% |
C0 |
食品、饮料 |
72,918,578.71 |
3.90% |
C3 |
造纸、印刷 |
10,340,000.00 |
0.55% |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
85,971,566.73 |
4.60% |
C5 |
电子 |
769,528.35 |
0.04% |
C6 |
金属、非金属 |
34,955,892.85 |
1.87% |
C7 |
机械、设备、仪表 |
79,584,466.13 |
4.26% |
C8 |
医药、生物制品 |
93,108,097.68 |
4.99% |
C99 |
其他制造业 |
3,970,000.00 |
0.21% |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
139,245,330.46 |
7.46% |
F |
交通运输、仓储业 |
219,867,444.75 |
11.77% |
G |
信息技术业 |
191,238,476.39 |
10.24% |
H |
批发和零售贸易业 |
38,256,312.17 |
2.05% |
I |
金融、保险业 |
29,165,477.22 |
1.56% |
J |
房地产业 |
6,395,600.00 |
0.34% |
K |
社会服务业 |
32,970,198.07 |
1.77% |
L |
传播与文化产业 |
21,070,108.32 |
1.13% |
M |
综合类 |
7,234,921.75 |
0.39% |
合计 |
1,114,513,490.07 |
59.67% |
点评:德盛稳健股票仓位与上期相比基本保持不变,在行业资产配置上则有一定变化,其中采掘业、电子、金属非金属、机械设备行业的资产投资比例都有明显下降,而食品饮料、医药生物、交通运输、信息技术行业的资产配置比重则都有所提高。从整体看,德盛稳健行业资产配置较为分散,电力煤气、交通运输、信息技术行业是其投资的重点。
德盛稳健前十大重仓股的情况:
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
3,472,154 |
92,741,233.34 |
4.97% |
2 |
600050 |
中国联通 |
25,000,134 |
82,000,439.52 |
4.39% |
3 |
600085 |
同仁堂 |
2,728,090 |
56,389,620.30 |
3.02% |
4 |
600887 |
伊利股份 |
4,487,720 |
53,403,868.00 |
2.86% |
5 |
600900 |
长江电力 |
6,000,067 |
52,380,584.91 |
2.80% |
6 |
600018 |
上港集箱 |
3,157,550 |
47,047,495.00 |
2.52% |
7 |
000089 |
深圳机场 |
4,033,275 |
41,421,734.25 |
2.22% |
8 |
600009 |
上海机场 |
2,459,973 |
34,784,018.22 |
1.86% |
9 |
600029 |
南方航空 |
7,530,422 |
33,284,465.24 |
1.78% |
10 |
600547 |
山东黄金 |
2,402,220 |
30,892,549.20 |
1.65% |
点评:10大重仓股票市值占基金净值比例28.07%,占所持有股票市值比例47.04%。10大重仓股票组合相比上期有较大变化:中国石化(资讯 行情 论坛)、上海汽车(资讯 行情 论坛)、万科(资讯 行情 论坛)A、中色股份、武钢股份(资讯 行情 论坛)5只股票已被剔除出组合,新进的股票是中国联通(资讯 行情 论坛)、伊利股份(资讯 行情 论坛)、上海机场(资讯 行情 论坛)、南方航空(资讯 行情 论坛)、山东黄金(资讯 行情 论坛)。从10大重仓股票组合看,电子信息、航空机场类个股是德盛稳健新的择股方向。
德盛稳健第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
3,472,154 |
92,741,233 |
2 |
600050 |
中国联通 |
25,000,134 |
82,000,439 |
3 |
600085 |
同仁堂 |
2,728,090 |
56,389,620 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
4,487,720 |
53,403,868 |
5 |
600900 |
长江电力 |
6,000,067 |
52,380,584 |
6 |
600018 |
上港集箱 |
3,157,550 |
47,047,495 |
7 |
000089 |
深圳机场 |
4,033,275 |
41,421,734 |
8 |
600009 |
上海机场 |
2,459,973 |
34,784,018 |
9 |
600029 |
南方航空 |
7,530,422 |
33,284,465 |
10 |
600547 |
山东黄金 |
2,402,220 |
30,892,549 |
11 |
600182 |
ST桦林 |
2,463,238 |
20,765,096 |
12 |
600611 |
大众交通 |
2,288,207 |
17,207,317 |
13 |
600406 |
国电南瑞 |
1,017,693 |
16,496,804 |
14 |
600299 |
星新材料 |
2,007,117 |
16,117,150 |
15 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,007,220 |
15,656,316 |
16 |
000659 |
珠海中富 |
2,895,314 |
14,302,851 |
17 |
600115 |
东方航空 |
2,993,269 |
13,918,701 |
18 |
600674 |
川投控股 |
2,450,777 |
13,846,890 |
19 |
600089 |
特变电工 |
1,209,757 |
12,218,546 |
20 |
600535 |
天士力 |
1,031,014 |
12,052,554 |
21 |
600059 |
古越龙山 |
1,491,070 |
10,362,937 |
22 |
600966 |
博汇纸业 |
1,000,000 |
10,340,000 |
23 |
000600 |
建投能源 |
1,025,693 |
9,200,466 |
24 |
600741 |
巴士股份 |
1,877,521 |
8,786,798 |
25 |
600824 |
益民百货 |
1,138,394 |
7,843,535 |
26 |
600301 |
南化股份 |
995,742 |
7,537,767 |
27 |
600635 |
大众公用 |
1,232,525 |
7,234,922 |
28 |
600754 |
锦江酒店 |
981,165 |
6,976,083 |
29 |
600361 |
华联综超 |
999,639 |
6,527,643 |
合计29只股票市值751,738,383元,占所持有股票市值比例67.44%。从持仓情况看,德盛稳健对消费品类股票有所增持,而交通运输个股主要集中在机场航空类股票。
投资建议:德盛稳健股票资产配置较为分散,有效的规避了由于股市剧烈波动带来的投资风险,而德盛稳健第三季度净值变动幅度较小也说明了这点。10月份“晨星中国基金业绩排名”排名3星,建议稳健型投资者关注。
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