|
中国基金网(上海) 研究员 唐亮
融通深证100(161604)，指数型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-9,486,847.78元，期内净值增长率2.75%。本期融通深证100申购份额473,199,862.94份，赎回份额187,784,618.99份，期间合计净申购285,415,243.95份。
融通深证100第三季度行业投资情况：
| 序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| Ａ |
农林牧渔业 |
3,539,698.08 |
0.36% |
| B |
采掘业 |
33,804,705.59 |
3.47% |
| C |
制造业 |
411,661,273.35 |
42.28% |
| C0 |
食品饮料 |
48,467,732.45 |
4.98% |
| C1 |
纺织服装皮毛 |
5,644,106.16 |
0.58% |
| C3 |
造纸印刷 |
8,145,700.92 |
0.84% |
| C4 |
石油化学塑胶塑料 |
47,879,949.39 |
4.92% |
| C5 |
电子 |
41,887,357.06 |
4.30% |
| C6 |
金属非金属 |
153,568,015.39 |
15.77% |
| C7 |
机械设备仪表 |
96,762,502.58 |
9.94% |
| C8 |
医药生物制品 |
9,305,909.40 |
0.95% |
| D |
电力煤气及水的生产和供应业 |
42,915,009.27 |
4.41% |
| E |
建筑业 |
4,532,449.92 |
0.46% |
| F |
交通运输仓储业 |
42,029,328.56 |
4.32% |
| G |
信息技术业 |
72,130,810.36 |
7.41% |
| H |
批发和零售贸易 |
6,984,858.68 |
0.72% |
| I |
金融保险业 |
43,395,995.36 |
4.46% |
| J |
房地产业 |
49,259,393.28 |
5.06% |
| K |
社会服务业 |
10,270,357.07 |
1.05% |
| L |
传播与文化产业 |
4,562,624.64 |
0.47% |
| M |
综合类 |
30,999,759.97 |
3.18% |
| 合计 |
756,086,264.13 |
77.65% |
点评：融通深证100股票仓位与上期相比基本保持一致，行业资产配置也没有太大变化，其中金属非金属、机械设备和信息技术行业是其重点的投资对象。
融通深证100前五大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
000001 |
深发展Ａ |
4,778,965 |
38,996,354.40 |
4.01% |
| 2 |
000063 |
中兴通讯 |
1,365,062 |
36,460,806.02 |
3.74% |
| 3 |
000002 |
万科Ａ |
5,725,738 |
31,033,499.96 |
3.19% |
| 4 |
000039 |
中集集团 |
1,197,236 |
27,464,593.84 |
2.82% |
| 5 |
000898 |
鞍钢新轧 |
4,155,181 |
22,978,150.93 |
2.36% |
点评：前5大重仓股票市值基金净值比例16.12%，占所持有股票市值比例20.76%。上期重仓股票组合内的TCL集团(资讯 行情 论坛)、深能源(资讯 行情 论坛)A已被中集集团(资讯 行情 论坛)、鞍钢新轧(资讯 行情 论坛)替代。
融通深证100第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量 |
市值(元) |
| 1 |
000001 |
深发展Ａ |
4,778,965 |
38,996,354 |
| 2 |
000063 |
中兴通讯 |
1,365,062 |
36,460,806 |
| 3 |
000002 |
万科Ａ |
5,725,738 |
31,033,499 |
| 4 |
000039 |
中集集团 |
1,197,236 |
27,464,593 |
| 5 |
000898 |
鞍钢新轧 |
4,155,181 |
22,978,150 |
| 6 |
000629 |
新钢钒 |
2,177,466 |
13,413,191 |
| 7 |
000839 |
中信国安 |
842,523 |
11,146,579 |
| 8 |
000709 |
唐钢股份 |
1,896,857 |
8,441,014 |
| 9 |
000009 |
深宝安Ａ |
1,982,585 |
7,811,385 |
| 10 |
000932 |
华菱管线 |
1,499,944 |
6,929,741 |
| 11 |
000021 |
深科技Ａ |
670,031 |
6,874,518 |
| 12 |
000406 |
石油大明 |
914,048 |
6,462,319 |
| 13 |
000520 |
中国凤凰 |
902,951 |
5,688,591 |
| 14 |
000900 |
现代投资 |
693,942 |
5,669,506 |
| 15 |
000036 |
华联控股 |
1,047,144 |
5,644,106 |
| 16 |
000959 |
首钢股份 |
1,133,287 |
5,575,772 |
| 17 |
000680 |
山推股份 |
719,246 |
5,387,153 |
| 18 |
000875 |
吉电股份 |
1,197,053 |
5,314,915 |
| 19 |
000920 |
南方汇通 |
356,962 |
5,293,746 |
| 20 |
000817 |
辽河油田 |
641,497 |
5,285,935 |
| 21 |
000401 |
冀东水泥 |
1,192,562 |
5,068,389 |
| 22 |
000636 |
风华高科 |
756,927 |
4,912,456 |
| 23 |
000751 |
锌业股份 |
1,081,232 |
4,822,295 |
| 24 |
000916 |
华北高速 |
1,157,867 |
4,805,148 |
| 25 |
000878 |
云南铜业 |
945,970 |
4,682,552 |
| 26 |
000060 |
中金岭南 |
698,065 |
4,621,190 |
| 27 |
000917 |
电广传媒 |
525,648 |
4,562,625 |
| 28 |
000562 |
宏源证券 |
769,168 |
4,399,641 |
| 29 |
000031 |
深宝恒Ａ |
567,949 |
4,140,348 |
| 30 |
000727 |
华东科技 |
694,898 |
3,870,582 |
| 31 |
000688 |
朝华集团 |
674,172 |
3,809,072 |
| 32 |
000061 |
农产品 |
768,310 |
3,703,254 |
| 33 |
000410 |
沈阳机床 |
475,473 |
3,665,897 |
| 34 |
000735 |
罗牛山 |
1,028,982 |
3,539,698 |
| 35 |
000568 |
泸州老窖 |
869,694 |
3,522,261 |
| 36 |
000573 |
粤宏远Ａ |
1,009,079 |
3,521,686 |
| 37 |
000783 |
石炼化 |
847,369 |
3,516,581 |
| 38 |
000708 |
大冶特钢 |
546,420 |
3,464,303 |
| 39 |
000733 |
振华科技 |
588,948 |
3,339,335 |
| 40 |
000096 |
广聚能源 |
473,536 |
3,281,604 |
| 41 |
000707 |
双环科技 |
802,408 |
3,233,704 |
| 42 |
000612 |
焦作万方 |
600,171 |
3,060,872 |
| 43 |
000701 |
厦门信达 |
390,903 |
3,009,953 |
| 44 |
000062 |
深圳华强 |
451,107 |
3,008,884 |
| 45 |
000786 |
北新建材 |
715,874 |
2,985,195 |
| 46 |
000780 |
草原兴发 |
583,047 |
2,786,965 |
| 47 |
000892 |
长丰通信 |
382,984 |
2,776,634 |
| 48 |
000737 |
南风化工 |
737,422 |
2,772,707 |
| 49 |
000748 |
湘计算机 |
494,459 |
2,333,846 |
| 50 |
000006 |
深振业Ａ |
531,920 |
2,255,341 |
| 51 |
000958 |
东方热电 |
448,160 |
2,231,837 |
合计51只股票市值373,576,731元，占持股票市值比例49.41%。
投资建议：融通深证100采用复制法跟踪深证100指数，第三季度净值增长率2.75%，超出其业绩比较基准同期增长率。由于第三季度大盘波动幅度较大，指数型开放式基金整体表现不佳，建议一般性关注。
|
