|
【本报讯】 记者从南方基金管理公司获悉，我国首只LOF———南方积极配置基金将于本月20日正式在深交所上市交易并同时开放申购赎回业务，9家主交易商也将正式开始履行报价义务。
具有深交所会员资格的近150家券商全部可参与场内交易。欲购买南方积极配置基金的投资者，从本月20日起，可通过深交所进行买卖，也可通过场外按基金净值进行申购。
据了解，南方积极配置基金在深交所上市交易的代码为160105,基金简称为“南方积配”，上市交易日期为12月20日。
本次南方积极配置基金上市交易的份额为1170322349份，未上市交易的份额托管在场外，持有人从本月20日起可办理正常的申购、赎回业务，也可将其转托管至深交所场内后即可上市流通。
作为我国首只LOF，此次南方积极配置基金的净值披露与一般的开放式基金不同，一方面基金管理人每日收市后对基金资产净值进行估值，经基金托管人复核后，深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”进行揭示；另一方面，考虑到南方积极配置基金作为上市开放式基金在交易所交易的特性，基金管理人同深交所协商决定增加南方积极配置基金的净值揭示频率，深交所通过行情系统“市盈率Ⅱ”于交易日内每小时揭示一次(揭示起始时间分别为9∶35,10∶40,11∶40,14∶10)，实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。
(深圳商报 记者梁惠元)
| 
