特别提醒首只LOF南方积极配置有两个净值

　　作为我国首只LOF，此次南方积极配置基金的净值披露与一般的开放式基金不同，一方面基金管理人每日收市后对基金资产净值进行估值，经基金托管人复核后，深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”进行揭示；另一方面，考虑到南方积极配置基金作为上市开放式基金在交易所交易的特性，仅揭示每日收市后的净值不能满足交易需求，基金管理人同深交所协商决定增加南方积极配置基金的净值揭示频率，基金管理人将实时计算的基金净值传给深交所(具体时点为9：25，10：30，11：30，14：00)，深交所通过行情系统“市盈率Ⅱ”于交 易日内每小时揭示一次(揭示起始时间分别为9：35，10：40，11：40，14：10)，实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。据透露，今后实时净值揭示时间还可进一步缩短。

　　(记者 杨波)