基金观察:基金资产相对稳定 货币基金收益续升 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月14日 17:24 和讯 | |||||||||
俞晓筠 ◎连续走弱的上证50指数有所改善 ◎基金资产强于股指
◎二级市场涨少跌多 ◎封闭式基金折价率微升至32.73% ◎七家货币基金中有5家的七日年化收益水平在3%以上 上周国内股票市场于下半周出现震荡,周四股指劲升后于周五得而复失。最终沪深两市综合指数(资讯 行情 论坛)分别下跌1.45%和2.67%,成份类指数整体好于综合指数,特别是深证100(资讯 行情 论坛)和连续两周弱于其他指数的上证50(资讯 行情 论坛)指数,累计跌幅分别只有0.3%和0.36%。导致深证100和上证50指数表现相对偏好的原因不仅仅是因为在周四的行情中成为最为活跃的部分,同时还有诸如深中集、武钢股份(资讯 行情 论坛)等周初即率先启稳,周五又没有随大势下跌的成份股存在的原因所在。 相应地,上周证券投资基金的资产净值也因为部分大盘指标股的相对稳定而没有延续落后于股指的局面。在以投资股票为主的开放式基金中,仍有20余家一周收益为正,而每份额资产净值缩水幅度超过上证综合指数的基金只有金鹰小盘股基金和合丰成长基金两家,分别为-1.60%和1.73%。由于封闭式基金以周五日均价估值,而周五市场的主要下跌发生下午,因此,封闭式基金的资产净值变动的整体情况好于开放式基金,45家一周收益为正,另外9家基金的缩水幅度也比较小。54家封闭式基金的资产净值合计表现为微幅升水,从前周的827.18亿元增至827.55亿元。 封闭式基金的二级市场表现为跌多升少,54家基金中有基金同德(资讯 行情 论坛)等13家基金收市价较前周保持上涨。但和股价指数相比,沪深两市基金指数跌幅要小得多,分别只有0.34%和0.57%。54家封闭式基金的二级市场市值从前周的559.23亿元下降到556.67亿元,缩水0.45%。基金资产净值微涨及二级市场市值下跌的结果导致市场的折价水平从前周的32.39%提高到32.73%。 货币市场基金方面,自前周南方现金增利的七日年化收益水平创出3.411%的新高后,上周虽然没有刷新,但有七家基金中七日年化收益水平刷新各自新高的现象并不少见。至周五,周内博时现金收益以3.282%排在第一,招商现金增值于周内以3.237%改写了自己的历史记录,周五为3.217%,泰信天天收益的七日年化收益也在周五首次超过了3%,加上南方现金增利和华安富利,七家基金货币市场基金上周五有5家的七日年化收益水平在3%以上。周内,有媒体报道,南方现金增值的基金规模日前已经超过200亿大关,这说明,在其他新基金发行结果不尽人意的背景下部分游资的投资取向。
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