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华安现金富利2004年第11次收益支付的公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月14日 08:49 证券时报

  华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日,自2004年2月起已对本基金收益进行了十次集中支付。根据《华安现金富利投资基金基金契约》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2004年12月13日对本基金自2004年11月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一.收益支付说明

  自2004年11月12日起至2004年12月13日,本基金已实现净收益折算的年收益率为3.075%。本基金管理人定于2004年12月13日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

  二.收益支付时间

  1.收益支付日:2004年12月13日;

  2.收益结转基金份额日:2004年12月13日;

  3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2004年12月15日。

  三.收益支付对象

  收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四.收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2004年12月14日直接计入其基金账户,2004年12月15日起可查询及赎回。

  五.有关税收和费用的说明

  1.根据财政部国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

  2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六.提示

  1.投资者于2004年12月13日申购或转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日收益;

  2.若投资者于2004年12月13日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

  3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

  4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

  七.咨询办法

  1.华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

  2.华安基金管理有限公司客户服务热线:(021)68604666;

  3.中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司的代销网点。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2004年12月14日


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