| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
12-3 |
最新净值(元)
12-10 |
增长率% |
| 375010 |
中国优势 |
0.9876 |
0.9898 |
0.223 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
0.9970 |
0.9980 |
0.100 |
| 180001 |
银华优势企业 |
0.9959 |
0.9962 |
0.030 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0253 |
1.0254 |
0.010 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9950 |
0.9950 |
0.000 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9710 |
0.9710 |
0.000 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9280 |
0.9280 |
0.000 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0036 |
1.0036 |
0.000 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0066 |
1.0063 |
-0.030 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0082 |
1.0078 |
-0.040 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9633 |
0.9627 |
-0.062 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0016 |
1.0009 |
-0.070 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0240 |
1.0230 |
-0.098 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.100 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9920 |
0.9910 |
-0.101 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9760 |
0.9750 |
-0.103 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9760 |
0.9750 |
-0.103 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9680 |
0.9670 |
-0.103 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0447 |
1.0436 |
-0.105 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0373 |
1.0362 |
-0.106 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9410 |
0.9400 |
-0.106 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0954 |
1.0942 |
-0.110 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9772 |
0.9761 |
-0.113 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9820 |
0.9808 |
-0.122 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9786 |
0.9774 |
-0.123 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0083 |
1.0070 |
-0.129 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.0942 |
1.0927 |
-0.137 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0432 |
1.0417 |
-0.144 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1100 |
1.1080 |
-0.180 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0580 |
1.0560 |
-0.189 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0090 |
1.0070 |
-0.198 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0066 |
1.0046 |
-0.199 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9931 |
0.9911 |
-0.201 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
0.9840 |
0.9820 |
-0.203 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0415 |
1.0391 |
-0.230 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0314 |
1.0290 |
-0.233 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1310 |
1.1280 |
-0.265 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0828 |
1.0799 |
-0.268 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9745 |
0.9717 |
-0.287 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0270 |
1.0240 |
-0.292 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0001 |
0.9971 |
-0.300 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9665 |
0.9635 |
-0.310 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9600 |
0.9570 |
-0.313 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9570 |
0.9540 |
-0.314 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9500 |
0.9470 |
-0.316 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0514 |
1.0480 |
-0.323 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9583 |
0.9552 |
-0.324 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1120 |
1.1080 |
-0.360 |
| 340001 |
兴业可转债 |
0.9962 |
0.9926 |
-0.361 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9194 |
0.9160 |
-0.370 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9627 |
0.9591 |
-0.374 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0310 |
1.0270 |
-0.388 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0170 |
1.0130 |
-0.393 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9923 |
0.9883 |
-0.403 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9680 |
0.9640 |
-0.413 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9610 |
0.9570 |
-0.416 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9709 |
0.9668 |
-0.422 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9671 |
0.9630 |
-0.424 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9881 |
0.9838 |
-0.435 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0701 |
1.0654 |
-0.439 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0082 |
1.0035 |
-0.466 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0410 |
1.0360 |
-0.480 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9640 |
0.9593 |
-0.488 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0173 |
1.0123 |
-0.492 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9822 |
0.9772 |
-0.509 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
0.9900 |
0.9849 |
-0.515 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0464 |
1.0407 |
-0.545 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0172 |
1.0116 |
-0.551 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0412 |
1.0353 |
-0.567 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9990 |
0.9933 |
-0.571 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9273 |
0.9219 |
-0.582 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0100 |
1.0037 |
-0.624 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0310 |
1.0242 |
-0.660 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8699 |
0.8640 |
-0.678 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0730 |
1.0657 |
-0.680 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0121 |
1.0050 |
-0.702 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
0.9870 |
0.9800 |
-0.709 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.8964 |
0.8897 |
-0.747 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9890 |
0.9810 |
-0.809 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9570 |
0.9490 |
-0.836 |
| 040002 |
华安180 |
0.9170 |
0.9090 |
-0.872 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9840 |
0.9750 |
-0.915 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9380 |
0.9290 |
-0.960 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9763 |
0.9668 |
-0.973 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9465 |
0.9367 |
-1.035 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9387 |
0.9288 |
-1.055 |
| 519180 |
天同180 |
0.9035 |
0.8930 |
-1.162 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8550 |
0.8450 |
-1.170 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9770 |
0.9635 |
-1.382 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.0991 |
1.0418 |
-5.213 |
注：510001 海富通精选12月10日分红每份0.05元
数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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