| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
12-6 |
最新净值(元)
12-7 |
增长率% |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9920 |
0.9920 |
0 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9400 |
0.9400 |
0 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9960 |
0.9960 |
0 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0368 |
1.0367 |
-0.010 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9936 |
0.9932 |
-0.040 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0018 |
1.0013 |
-0.050 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0062 |
1.0054 |
-0.080 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0087 |
1.0078 |
-0.089 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0074 |
1.0064 |
-0.099 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0288 |
1.0276 |
-0.117 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0259 |
1.0245 |
-0.137 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9725 |
0.9711 |
-0.144 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0013 |
0.9997 |
-0.160 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0352 |
1.0335 |
-0.164 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0768 |
1.0750 |
-0.167 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9768 |
0.9750 |
-0.184 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0891 |
1.0870 |
-0.193 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9772 |
0.9753 |
-0.194 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0260 |
1.0240 |
-0.195 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9760 |
0.9740 |
-0.205 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0121 |
1.0098 |
-0.227 |
| 340001 |
兴业可转债 |
0.9931 |
0.9907 |
-0.242 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9678 |
0.9651 |
-0.279 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9566 |
0.9539 |
-0.282 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0520 |
1.0490 |
-0.285 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0220 |
1.0190 |
-0.294 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0210 |
1.0180 |
-0.294 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0070 |
1.0040 |
-0.298 |
| 180001 |
银华优势企业 |
0.9897 |
0.9867 |
-0.303 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9740 |
0.9710 |
-0.308 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9659 |
0.9629 |
-0.311 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9660 |
0.9630 |
-0.311 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9550 |
0.9520 |
-0.314 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9530 |
0.9500 |
-0.315 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9907 |
0.9874 |
-0.333 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1270 |
1.1230 |
-0.355 |
| 217005 |
招商先锋 |
0.9969 |
0.9930 |
-0.391 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9600 |
0.9560 |
-0.417 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0427 |
1.0383 |
-0.422 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9848 |
0.9805 |
-0.437 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9873 |
0.9829 |
-0.446 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0000 |
0.9954 |
-0.460 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.0920 |
1.0869 |
-0.467 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0280 |
1.0230 |
-0.486 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0485 |
1.0434 |
-0.486 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0050 |
1.0000 |
-0.498 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0067 |
1.0016 |
-0.507 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
0.9830 |
0.9780 |
-0.509 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9605 |
0.9556 |
-0.510 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9640 |
0.9590 |
-0.519 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9887 |
0.9835 |
-0.526 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9490 |
0.9440 |
-0.527 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0453 |
1.0397 |
-0.536 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9589 |
0.9537 |
-0.542 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.8916 |
0.8866 |
-0.561 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0060 |
1.0003 |
-0.567 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9669 |
0.9613 |
-0.579 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8633 |
0.8583 |
-0.579 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0350 |
1.0290 |
-0.580 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0657 |
1.0595 |
-0.582 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9235 |
0.9180 |
-0.596 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
0.9940 |
0.9880 |
-0.604 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9890 |
0.9830 |
-0.607 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0372 |
1.0308 |
-0.617 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9621 |
0.9560 |
-0.634 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9300 |
0.9240 |
-0.645 |
| 040002 |
华安180 |
0.9140 |
0.9080 |
-0.657 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0119 |
1.0051 |
-0.672 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9797 |
0.9731 |
-0.674 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.0977 |
1.0903 |
-0.674 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9724 |
0.9658 |
-0.679 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0130 |
1.0060 |
-0.691 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
0.9912 |
0.9839 |
-0.737 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9350 |
0.9280 |
-0.749 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9196 |
0.9126 |
-0.761 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0366 |
1.0285 |
-0.781 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9448 |
0.9373 |
-0.794 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
0.9880 |
0.9800 |
-0.810 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9959 |
0.9878 |
-0.813 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9773 |
0.9693 |
-0.819 |
| 519180 |
天同180 |
0.9028 |
0.8954 |
-0.820 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9590 |
0.9510 |
-0.834 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9638 |
0.9554 |
-0.872 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9354 |
0.9270 |
-0.898 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1120 |
1.1020 |
-0.899 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9620 |
0.9530 |
-0.936 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8550 |
0.8470 |
-0.936 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9878 |
0.9776 |
-1.033 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0798 |
1.0665 |
-1.232 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1060 |
1.0910 |
-1.356 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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