俞晓筠
特殊运作机制的基金:纯指数化基金越来越多
11.26~12.02,上证ETF50正在发行,二级市场50指数确受到空前打压,上证50(资讯 行情 论坛)指数成为本周跌幅最大的指数,而数据显示易方达50指数基金的资产净值变动和上证50指数的跌幅基本完全拟合。三季度末,该基金的资产组合中没有债券资产,可以说是和博时裕富一样实现了完全指数化投资的基金。周五长城久泰中标300基金也发布公告修改合同,将股票投资的比例提高到基金净资产的90~95%,纯指数化基金越来越多。
表一特殊运作机制的基金 |
1. 指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1202 单位净值 |
深证 100 |
- |
-1.62% |
1070.62 |
1053.30 |
深成指 |
- |
-1.73% |
3253.24 |
3196.90 |
上证 180 |
- |
-1.77% |
2521.39 |
2476.68 |
A200复合指数 |
- |
-1.92% |
4935.10 |
4840.58 |
中信标普 300 指数 |
- |
-2.00% |
878.53 |
861.00 |
上证 50 |
- |
-2.21% |
890.78 |
871.13 |
融通深证 100 |
1 |
-1.27% |
0.8640 |
0.8530 |
天同上证 180 |
2 |
-1.31% |
0.9112 |
0.8993 |
长城久泰中标 300 |
3 |
-1.49% |
0.9580 |
0.9437 |
华安 180 |
4 |
-1.72% |
0.9290 |
0.9130 |
博时裕富 |
5 |
-1.99% |
0.9530 |
0.9340 |
易方达 50指数 |
6 |
-2.24% |
0.9103 |
0.8899 |
2. 保本类基金一周表观收益率统计排序 |
银华保本增值 |
1 |
-0.15% |
0.9953 |
0.9938 |
南方避险增值 |
2 |
-0.25% |
1.0085 |
1.0060 |
债券类基金:对上证所债市回升不敏感
11.26~12.02日,上证所债市可谓活跃,上证国债指数(资讯 行情 论坛)累计上涨了0.37%,这已经是交易所债市是较长时间少有的了。但从统计数据看,债券类基金对此并不敏感,一周表观收益全部为负,不过纯债券投资基金还是要比可投资股票的债券类基金稳定的多。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1202 单位净值 |
上证国债指数 |
- |
0.37% |
94.89 |
95.24 |
上证企业债指数 |
- |
-0.21% |
95.57 |
95.37 |
深证企业债指数 |
- |
-0.27% |
96.25 |
95.99 |
招商债券基金☆ |
1 |
-0.06% |
1.0088 |
1.0082 |
融通通利债券☆ |
2 |
-0.10% |
0.9980 |
0.9970 |
华夏债券☆ |
3 |
-0.10% |
0.9940 |
0.9930 |
国泰金龙债券 |
4 |
-0.20% |
0.9810 |
0.9790 |
嘉实债券☆ |
5 |
-0.21% |
0.9450 |
0.9430 |
宝康债券☆ |
6 |
-0.23% |
1.0422 |
1.0398 |
富国天利增长债券 |
7 |
-0.34% |
0.9831 |
0.9798 |
南方宝元债券 |
8 |
-0.35% |
1.0315 |
1.0279 |
长盛债券基金 |
9 |
-0.40% |
1.0127 |
1.0086 |
景恒丰债券 |
10 |
-0.41% |
1.0313 |
1.0271 |
大成债券☆ |
11 |
-0.53% |
1.0348 |
1.0044 |
鹏华普天债券 |
12 |
-0.54% |
0.9340 |
0.9290 |
兴业可转换混合 |
13 |
-0.67% |
1.0017 |
0.9950 |
银河收益 |
14 |
-0.74% |
0.9726 |
0.9654 |
中融融华债券 |
15 |
-0.86% |
0.9812 |
0.9728 |
说明:带☆标记的为纯债券基金。 |
非指数类股票型基金:小盘股基金相对稳定
11.26~12.02一周,国内股指继续下行。而各类股价指数中累计跌幅最大是上证50指数,累计下跌幅度达到2.21%,这与周内上证ETF50基金的大力推介形成反差。而周内50指数主要成份股长江电力、中国石化(资讯 行情 论坛)、齐鲁石化(资讯 行情 论坛)等受到重挫也严重地拖累了基金资产,无论是以投资股票为主的基金还是债券类基金没有一家保持一周收益为正。而在收益排序中可以见到以投资小盘股为主的基金能够保持资产净值相对稳定。
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1202 单位净值 |
深综指 |
- |
-1.00% |
344.89 |
341.45 |
深证 A指 |
- |
-1.05% |
359.00 |
355.24 |
沪 A指 |
- |
-1.85% |
1426.10 |
1399.70 |
沪综指 |
|
-1.86% |
1358.33 |
1333.09 |
金鹰中小盘精选 |
1 |
-0.83% |
0.9995 |
0.9912 |
海富通收益增长★ |
2 |
-1.04% |
0.9650 |
0.9550 |
融通蓝筹成长 |
3 |
-1.13% |
0.9760 |
0.9650 |
德盛小盘 |
4 |
-1.13% |
0.9730 |
0.9620 |
盛利精选 |
5 |
-1.23% |
0.9801 |
0.9680 |
诺安平衡★ |
6 |
-1.27% |
1.0178 |
1.0049 |
湘财合丰成长基金 |
7 |
-1.28% |
1.0948 |
1.0808 |
大成蓝筹稳健 |
8 |
-1.32% |
1.0240 |
1.0006 |
嘉实增长 |
9 |
-1.33% |
1.1310 |
1.1160 |
巨田基础行业 |
10 |
-1.34% |
0.9757 |
0.9626 |
易方达平稳增长 |
11 |
-1.39% |
1.1470 |
1.1310 |
招商平衡型基金★ |
12 |
-1.44% |
1.0048 |
0.9903 |
宝康灵活配置★ |
13 |
-1.46% |
1.0825 |
1.0667 |
鹏华行业成长 |
14 |
-1.48% |
0.8762 |
0.8632 |
国泰金马稳健 |
15 |
-1.49% |
1.0060 |
0.9910 |
华宝兴业多策略增长 |
16 |
-1.51% |
1.0070 |
0.9918 |
鹏华中国 50★ |
17 |
-1.54% |
0.9740 |
0.9590 |
中信经典配置★ |
18 |
-1.56% |
0.9759 |
0.9607 |
湘财合丰周期基金 |
19 |
-1.56% |
1.0587 |
1.0422 |
长城久恒平衡★ |
20 |
-1.62% |
0.9880 |
0.9720 |
银河银泰理财分红★ |
21 |
-1.62% |
0.9382 |
0.9230 |
银河稳健 |
22 |
-1.63% |
0.9864 |
0.9703 |
富国天益价值 |
23 |
-1.64% |
1.0613 |
1.0439 |
鹏华普天收益 |
24 |
-1.66% |
1.0260 |
1.0090 |
德盛稳健★ |
25 |
-1.69% |
1.0050 |
0.9880 |
南方稳健成长 |
26 |
-1.69% |
1.1112 |
1.0924 |
华夏回报★ |
27 |
-1.72% |
0.9880 |
0.9710 |
金鹰成份股优选 |
28 |
-1.74% |
0.9590 |
0.9423 |
景动力平衡★ |
29 |
-1.75% |
1.0531 |
1.0347 |
华安创新 |
30 |
-1.75% |
0.9710 |
0.9540 |
嘉实服务增值行业 |
31 |
-1.76% |
0.9660 |
0.9490 |
宝康消费品 |
32 |
-1.77% |
1.1101 |
1.0905 |
银华优势企业 |
33 |
-1.78% |
1.0092 |
0.9912 |
长盛动态精选 |
34 |
-1.79% |
0.9989 |
0.9810 |
大成价值增长 |
35 |
-1.80% |
1.0089 |
0.9907 |
湘财合丰稳定基金 |
36 |
-1.81% |
1.0469 |
1.0279 |
易方达策略成长★ |
37 |
-1.86% |
1.0780 |
1.0580 |
融通新蓝筹 |
38 |
-1.87% |
0.9878 |
0.9693 |
长盛成长价值 |
39 |
-1.88% |
1.0110 |
0.9920 |
博时精选股票 |
40 |
-1.90% |
1.0332 |
1.0136 |
富国动态平衡★ |
41 |
-1.91% |
1.0636 |
1.0433 |
景顺长城内需增长 |
42 |
-1.91% |
1.0450 |
1.0250 |
天治财富增长 |
43 |
-1.92% |
1.0007 |
0.9815 |
嘉实稳健 |
44 |
-1.92% |
1.0420 |
1.0220 |
中融景气行业 |
45 |
-1.92% |
0.9783 |
0.9595 |
华夏成长 |
46 |
-1.98% |
1.0580 |
1.0370 |
海富通精选 |
47 |
-1.99% |
1.1176 |
1.0954 |
国泰金龙行业精选 |
48 |
-1.99% |
1.0040 |
0.9840 |
国泰金鹰增长 |
49 |
-2.01% |
1.0430 |
1.0220 |
宝盈鸿利收益 |
50 |
-2.04% |
0.9359 |
0.9168 |
博时价值增长 |
51 |
-2.04% |
1.1250 |
1.1020 |
招商股票基金 |
52 |
-2.05% |
1.0697 |
1.0478 |
招商先锋 |
53 |
-2.08% |
1.0165 |
0.9954 |
泰信先行策略 |
54 |
-2.16% |
0.9807 |
0.9595 |
广发聚富★ |
55 |
-2.22% |
1.0616 |
1.0182 |
景优选股票 |
56 |
-2.22% |
1.1022 |
1.0777 |
融通行业景气 |
57 |
-2.44% |
0.9850 |
0.9610 |
嘉实成长收益 |
58 |
-2.78% |
1.0671 |
1.0374 |
说明:带★标记的为平衡型基金。 |
设立不足半年的基金:受创程度并不低
时间进入12月,本周把6月份设立的基金做了调整,6月份是成立新基金最多的月份,有天治财富增长、泰信先行策略、景顺长城内需增长、博时精选股票、国泰金马稳健、富国天益价值、大成蓝筹稳健、招商先锋8家基金设立,本次调整之后,这一板块的基金家数明显减少,只剩下9家,但是统计数据显示这些基金周内的受创程度并不低,都在负的1.18%~2.58%之间。
设立不足半年的基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1202 单位净值 |
银华道琼斯 88精选 |
-1.178% |
0.9931 |
0.9814 |
华安宝利配置 |
-1.276% |
1.019 |
1.006 |
国联优质成长 |
-1.342% |
0.9983 |
0.9849 |
上投摩根中国优势 |
-1.471% |
0.9994 |
0.9847 |
湘财荷银精选 |
-1.813% |
1.0261 |
1.0075 |
华夏大盘精选 |
-1.859% |
1.022 |
1.0030 |
易方达积极成长 |
-1.918% |
1.027 |
1.0073 |
光大保德信量化核心 |
-1.946% |
0.9917 |
0.9724 |
广发稳健增长 |
-2.579% |
1.0315 |
1.0049 |
货币市场基金收益大幅提升
和以投资股票的基金的不理想情况相反,11.26~12.02一周国内货币市场基金的收益统计确十分抢眼。七家基金的收益均较上周有较大提高,而且多数基金的七日年化收益率刷新了自己的记录。南方现金增利从11月29日起,七日年化收益水平跃上3%大关,之后逐日刷新记录,到12月2日已经达到3.269%。华安现金富利于11月30日,七日年化收益也登上了3%大关,到12月2日也刷新了自己的记录,达到3.177%的高水平,招商现金增值的七日年化收益也在12月2日超过了3%。到12月2日,七家基金中最低的年化收益率也达到了2.718%。
货币市场基金一周收益排序 |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7 日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
6.2709 |
10000 |
10006.2709 |
3.269% |
华安现金富利 |
2 |
6.0933 |
10000 |
10006.0933 |
3.177% |
招商现金增值 |
3 |
5.7903 |
10000 |
10005.7903 |
3.019% |
博时现金收益 |
4 |
5.6247 |
10000 |
10005.6247 |
2.932% |
泰信天天收益 |
5 |
5.4982 |
10000 |
10005.4982 |
2.866% |
华夏现金增利 |
6 |
5.3944 |
10000 |
10005.3944 |
2.813% |
长信利息收益 |
7 |
5.3858 |
10000 |
10005.3858 |
2.718% |
人民银行一年定期存款税后年利率: |
1.80% |
(税前2.25%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率: |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率: |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率: |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
|