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开放式基金净值跟踪:货币基金收益又有突破


http://finance.sina.com.cn 2004年12月06日 16:28 和讯

  俞晓筠

  特殊运作机制的基金:纯指数化基金越来越多

  11.26~12.02,上证ETF50正在发行,二级市场50指数确受到空前打压,上证50(资讯 行情 论坛)指数成为本周跌幅最大的指数,而数据显示易方达50指数基金的资产净值变动和上证50指数的跌幅基本完全拟合。三季度末,该基金的资产组合中没有债券资产,可以说是和博时裕富一样实现了完全指数化投资的基金。周五长城久泰中标300基金也发布公告修改合同,将股票投资的比例提高到基金净资产的90~95%,纯指数化基金越来越多。

表一特殊运作机制的基金

1. 指数类基金一周表观收益率统计排序

基金名称

排序

一周表观收益率

1125 单位净值

1202 单位净值

深证 100

-

-1.62%

1070.62

1053.30

深成指

-

-1.73%

3253.24

3196.90

上证 180

-

-1.77%

2521.39

2476.68

A200复合指数

-

-1.92%

4935.10

4840.58

中信标普 300 指数

-

-2.00%

878.53

861.00

上证 50

-

-2.21%

890.78

871.13

融通深证 100

1

-1.27%

0.8640

0.8530

天同上证 180

2

-1.31%

0.9112

0.8993

长城久泰中标 300

3

-1.49%

0.9580

0.9437

华安 180

4

-1.72%

0.9290

0.9130

博时裕富

5

-1.99%

0.9530

0.9340

易方达 50指数

6

-2.24%

0.9103

0.8899

2. 保本类基金一周表观收益率统计排序

银华保本增值

1

-0.15%

0.9953

0.9938

南方避险增值

2

-0.25%

1.0085

1.0060

  债券类基金:对上证所债市回升不敏感

  11.26~12.02日,上证所债市可谓活跃,上证国债指数(资讯 行情 论坛)累计上涨了0.37%,这已经是交易所债市是较长时间少有的了。但从统计数据看,债券类基金对此并不敏感,一周表观收益全部为负,不过纯债券投资基金还是要比可投资股票的债券类基金稳定的多。

债券类基金一周表观收益率统计排序

基金名称

排序

一周表观收益率

1125 单位净值

1202 单位净值

上证国债指数

-

0.37%

94.89

95.24

上证企业债指数

-

-0.21%

95.57

95.37

深证企业债指数

-

-0.27%

96.25

95.99

招商债券基金☆

1

-0.06%

1.0088

1.0082

融通通利债券☆

2

-0.10%

0.9980

0.9970

华夏债券☆

3

-0.10%

0.9940

0.9930

国泰金龙债券

4

-0.20%

0.9810

0.9790

嘉实债券☆

5

-0.21%

0.9450

0.9430

宝康债券☆

6

-0.23%

1.0422

1.0398

富国天利增长债券

7

-0.34%

0.9831

0.9798

南方宝元债券

8

-0.35%

1.0315

1.0279

长盛债券基金

9

-0.40%

1.0127

1.0086

景恒丰债券

10

-0.41%

1.0313

1.0271

大成债券☆

11

-0.53%

1.0348

1.0044

鹏华普天债券

12

-0.54%

0.9340

0.9290

兴业可转换混合

13

-0.67%

1.0017

0.9950

银河收益

14

-0.74%

0.9726

0.9654

中融融华债券

15

-0.86%

0.9812

0.9728

说明:带☆标记的为纯债券基金。

  非指数类股票型基金:小盘股基金相对稳定

  11.26~12.02一周,国内股指继续下行。而各类股价指数中累计跌幅最大是上证50指数,累计下跌幅度达到2.21%,这与周内上证ETF50基金的大力推介形成反差。而周内50指数主要成份股长江电力、中国石化(资讯 行情 论坛)、齐鲁石化(资讯 行情 论坛)等受到重挫也严重地拖累了基金资产,无论是以投资股票为主的基金还是债券类基金没有一家保持一周收益为正。而在收益排序中可以见到以投资小盘股为主的基金能够保持资产净值相对稳定。

基金名称

排序

一周表观收益率

1125 单位净值

1202 单位净值

深综指

-

-1.00%

344.89

341.45

深证 A指

-

-1.05%

359.00

355.24

沪 A指

-

-1.85%

1426.10

1399.70

沪综指

-1.86%

1358.33

1333.09

金鹰中小盘精选

1

-0.83%

0.9995

0.9912

海富通收益增长★

2

-1.04%

0.9650

0.9550

融通蓝筹成长

3

-1.13%

0.9760

0.9650

德盛小盘

4

-1.13%

0.9730

0.9620

盛利精选

5

-1.23%

0.9801

0.9680

诺安平衡★

6

-1.27%

1.0178

1.0049

湘财合丰成长基金

7

-1.28%

1.0948

1.0808

大成蓝筹稳健

8

-1.32%

1.0240

1.0006

嘉实增长

9

-1.33%

1.1310

1.1160

巨田基础行业

10

-1.34%

0.9757

0.9626

易方达平稳增长

11

-1.39%

1.1470

1.1310

招商平衡型基金★

12

-1.44%

1.0048

0.9903

宝康灵活配置★

13

-1.46%

1.0825

1.0667

鹏华行业成长

14

-1.48%

0.8762

0.8632

国泰金马稳健

15

-1.49%

1.0060

0.9910

华宝兴业多策略增长

16

-1.51%

1.0070

0.9918

鹏华中国 50★

17

-1.54%

0.9740

0.9590

中信经典配置★

18

-1.56%

0.9759

0.9607

湘财合丰周期基金

19

-1.56%

1.0587

1.0422

长城久恒平衡★

20

-1.62%

0.9880

0.9720

银河银泰理财分红★

21

-1.62%

0.9382

0.9230

银河稳健

22

-1.63%

0.9864

0.9703

富国天益价值

23

-1.64%

1.0613

1.0439

鹏华普天收益

24

-1.66%

1.0260

1.0090

德盛稳健★

25

-1.69%

1.0050

0.9880

南方稳健成长

26

-1.69%

1.1112

1.0924

华夏回报★

27

-1.72%

0.9880

0.9710

金鹰成份股优选

28

-1.74%

0.9590

0.9423

景动力平衡★

29

-1.75%

1.0531

1.0347

华安创新

30

-1.75%

0.9710

0.9540

嘉实服务增值行业

31

-1.76%

0.9660

0.9490

宝康消费品

32

-1.77%

1.1101

1.0905

银华优势企业

33

-1.78%

1.0092

0.9912

长盛动态精选

34

-1.79%

0.9989

0.9810

大成价值增长

35

-1.80%

1.0089

0.9907

湘财合丰稳定基金

36

-1.81%

1.0469

1.0279

易方达策略成长★

37

-1.86%

1.0780

1.0580

融通新蓝筹

38

-1.87%

0.9878

0.9693

长盛成长价值

39

-1.88%

1.0110

0.9920

博时精选股票

40

-1.90%

1.0332

1.0136

富国动态平衡★

41

-1.91%

1.0636

1.0433

景顺长城内需增长

42

-1.91%

1.0450

1.0250

天治财富增长

43

-1.92%

1.0007

0.9815

嘉实稳健

44

-1.92%

1.0420

1.0220

中融景气行业

45

-1.92%

0.9783

0.9595

华夏成长

46

-1.98%

1.0580

1.0370

海富通精选

47

-1.99%

1.1176

1.0954

国泰金龙行业精选

48

-1.99%

1.0040

0.9840

国泰金鹰增长

49

-2.01%

1.0430

1.0220

宝盈鸿利收益

50

-2.04%

0.9359

0.9168

博时价值增长

51

-2.04%

1.1250

1.1020

招商股票基金

52

-2.05%

1.0697

1.0478

招商先锋

53

-2.08%

1.0165

0.9954

泰信先行策略

54

-2.16%

0.9807

0.9595

广发聚富★

55

-2.22%

1.0616

1.0182

景优选股票

56

-2.22%

1.1022

1.0777

融通行业景气

57

-2.44%

0.9850

0.9610

嘉实成长收益

58

-2.78%

1.0671

1.0374

说明:带★标记的为平衡型基金。

  设立不足半年的基金:受创程度并不低

  时间进入12月,本周把6月份设立的基金做了调整,6月份是成立新基金最多的月份,有天治财富增长、泰信先行策略、景顺长城内需增长、博时精选股票、国泰金马稳健、富国天益价值、大成蓝筹稳健、招商先锋8家基金设立,本次调整之后,这一板块的基金家数明显减少,只剩下9家,但是统计数据显示这些基金周内的受创程度并不低,都在负的1.18%~2.58%之间。

设立不足半年的基金一周表观收益率

基金名称

一周表观收益率

1125 单位净值

1202 单位净值

银华道琼斯 88精选

-1.178%

0.9931

0.9814

华安宝利配置

-1.276%

1.019

1.006

国联优质成长

-1.342%

0.9983

0.9849

上投摩根中国优势

-1.471%

0.9994

0.9847

湘财荷银精选

-1.813%

1.0261

1.0075

华夏大盘精选

-1.859%

1.022

1.0030

易方达积极成长

-1.918%

1.027

1.0073

光大保德信量化核心

-1.946%

0.9917

0.9724

广发稳健增长

-2.579%

1.0315

1.0049

  货币市场基金收益大幅提升

  和以投资股票的基金的不理想情况相反,11.26~12.02一周国内货币市场基金的收益统计确十分抢眼。七家基金的收益均较上周有较大提高,而且多数基金的七日年化收益率刷新了自己的记录。南方现金增利从11月29日起,七日年化收益水平跃上3%大关,之后逐日刷新记录,到12月2日已经达到3.269%。华安现金富利于11月30日,七日年化收益也登上了3%大关,到12月2日也刷新了自己的记录,达到3.177%的高水平,招商现金增值的七日年化收益也在12月2日超过了3%。到12月2日,七家基金中最低的年化收益率也达到了2.718%。

货币市场基金一周收益排序

基金名称

排序

一周收益(元或份)

期初份额

期末份额

7 日年化收益率

南方现金增利

1

6.2709

10000

10006.2709

3.269%

华安现金富利

2

6.0933

10000

10006.0933

3.177%

招商现金增值

3

5.7903

10000

10005.7903

3.019%

博时现金收益

4

5.6247

10000

10005.6247

2.932%

泰信天天收益

5

5.4982

10000

10005.4982

2.866%

华夏现金增利

6

5.3944

10000

10005.3944

2.813%

长信利息收益

7

5.3858

10000

10005.3858

2.718%

人民银行一年定期存款税后年利率:

1.80%

(税前2.25%)

-

人民银行一年活期存款税后年利率:

0.58%

(税前0.72%)

-

部分商业银行 7 天通知存款税后年利率:

1.30%

(税前1.62%)

-

部分商业银行 1 天通知存款税后年利率:

0.86%

(税前1.08%)

-

 


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