中国基金网(上海) 研究员 唐亮
银华优势企业(180001),股票型开放式基金,重点投资于中国入世后及在全球经济一体化过程中具有绝对或相对竞争优势的上市公司的股票。2004年第三季度共实现收益-50,562,143.31元,期内净值增长率5.91%。本期银华优势企业申购份额122,978,124.19份,赎回份额130,011,510.50份,期间合计净申购-7,033,386.31份。
银华优势企业第三季度行业投资情况:
序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
B |
采掘业 |
39,044,868.70 |
2.44% |
C |
制造业 |
580,513,151.90 |
36.34% |
C0 |
食品、饮料 |
53,613,055.30 |
3.36% |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
8,688,675.87 |
0.54% |
C3 |
造纸、印刷 |
16,851,714.20 |
1.05% |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
3,086,976.00 |
0.19% |
C6 |
金属、非金属 |
447,952,864.27 |
28.04% |
C7 |
机械、设备、仪表 |
31,142,074.60 |
1.95% |
C8 |
医药、生物制品 |
19,177,791.66 |
1.20% |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
17,586,734.65 |
1.10% |
F |
交通运输、仓储业 |
158,955,635.23 |
9.95% |
G |
信息技术业 |
136,941,956.32 |
8.57% |
J |
房地产业 |
114,638,261.38 |
7.18% |
K |
社会服务业 |
4,273,315.60 |
0.27% |
合计 |
1,051,953,923.78 |
65.85% |
点评:与上期相比,金属非金属、信息技术行业的资产配置有较大幅度的加重,机械设备、房地产行业的投资比例则下降较多。银华优势企业仓位较上期略有加重,行业配置上重点投资于金属非金属行业。金属非金属类股票在第三季度波动幅度剧烈,银华优势企业重仓持有该行业股票,究竟对其影响如何,我们来看它的重仓股票情况。
银华优势企业前十大重仓股的情况:
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例 |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
5,126,992 |
136,941,956.32 |
8.57% |
2 |
600009 |
上海机场 |
9,363,866 |
132,405,065.24 |
8.29% |
3 |
000039 |
中集集团 |
5,431,804 |
124,605,583.76 |
7.80% |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
17,331,880 |
114,390,408.00 |
7.16% |
5 |
600005 |
武钢股份 |
13,595,492 |
109,035,845.84 |
6.83% |
6 |
000002 |
万科A |
19,479,586 |
105,579,356.12 |
6.61% |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
5,360,835 |
71,459,930.55 |
4.47% |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
1,399,558 |
50,342,101.26 |
3.15% |
9 |
000983 |
西山煤电 |
2,147,984 |
28,460,788.00 |
1.78% |
10 |
600018 |
上港集箱 |
1,494,800 |
22,272,520.00 |
1.39% |
点评:10大重仓股票占基金净值比例56.05%,占所持有股票市值比例85.12%。与上期比较,福耀玻璃(资讯 行情 论坛)、铜都铜业(资讯 行情 论坛)、招商银行(资讯 行情 论坛)、南方汇通(资讯 行情 论坛)、中国石化(资讯 行情 论坛)已被剔除出10大重仓组合,新进的5只股票是中集集团(资讯 行情 论坛)、宝钢股份(资讯 行情 论坛)、贵州茅台(资讯 行情 论坛)、西山煤电(资讯 行情 论坛)、上港集箱(资讯 行情 论坛)。从重仓股组合来看,银华优势企业的股票集中度很高,而且进行了大幅的调整。
投资建议:第三季度基金净值增长率普遍不高,银华优势企业5.91%的净值增长率应该说还是不错的成绩。在10月份“晨星中国基金业绩排名”中排名3星,建议关注。
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