中国基金网(上海) 研究员 唐亮
华安180(040002),指数型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-9,067,621.77元,期内净值增长率2.71%。本期华安180申购份额610,922,628.87份,赎回份额265,417,734.99份,期间合计净申购345504893.88份。
华安180第三季度行业投资情况:
序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
A |
农林牧渔业 |
10,740,977.68 |
0.67% |
B |
采掘业 |
74,500,091.85 |
4.64% |
C |
制造业 |
492,669,909.10 |
30.66% |
C0 |
其中食品饮料 |
54,277,736.82 |
3.57% |
C1 |
纺织服装皮毛 |
25,131,821.62 |
1.56% |
C3 |
造纸印刷 |
2,118,000.00 |
0.13% |
C4 |
石油化学塑胶塑料 |
63,404,221.75 |
3.94% |
C5 |
电子 |
57,332,271.08 |
3.35% |
C6 |
金属非金属 |
160,558,961.84 |
9.99% |
C7 |
机械设备仪表 |
84,165,972.27 |
5.24% |
C8 |
医药生物制品 |
38,208,990.69 |
2.38% |
C99 |
其他 |
7,471,933.03 |
0.47% |
D |
电力煤气及水的生产和供应业 |
129,715,698.99 |
8.07% |
E |
建筑业 |
6,435,041.99 |
0.40% |
F |
交通运输仓储业 |
151,709,616.87 |
9.27% |
G |
信息技术业 |
115,585,973.34 |
7.19% |
H |
批发和零售贸易 |
24,479,672.67 |
1.52% |
I |
金融保险业 |
132,680,514.15 |
8.26% |
J |
房地产业 |
17,570,933.73 |
1.09% |
K |
社会服务业 |
25,069,024.69 |
1.56% |
L |
传播与文化产业 |
10,189,649.25 |
0.63% |
M |
综合类 |
60,675,578.47 |
3.77% |
合计 |
1,249,399,714.74 |
77.73% |
点评:与上期比较,仓位略有加重,行业投资资产配置基本上保持一致,其中交通运输、信息技术行业的投资比重略有加大。
华安180指数投资部分前五大重仓股的情况:
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
1 |
600050 |
中国联通 |
22,337,688 |
73,267,616.64 |
4.56% |
2 |
600900 |
长江电力 |
5,968,406 |
52,104,184.38 |
3.24% |
3 |
600036 |
招商银行 |
5,070,947 |
47,464,063.92 |
2.95% |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
7,105,877 |
46,898,788.20 |
2.92% |
5 |
600028 |
中国石化 |
8,672,849 |
40,849,118.79 |
2.54% |
点评:5只重仓股票市值占基金净值比例16.21%,占所持有股票市值比例20.85%。与上期相比,中国联通(资讯 行情 论坛)投资比例有所加重,其它4只重仓股基本维持不变。
附:华安180第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
1 |
600050 |
中国联通 |
22,337,688 |
73,267,616 |
2 |
600900 |
长江电力 |
5,968,406 |
52,104,184 |
3 |
600036 |
招商银行 |
5,070,947 |
47,464,063 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
7,105,877 |
46,898,788 |
5 |
600028 |
中国石化 |
8,672,849 |
40,849,118 |
6 |
600839 |
四川长虹 |
2,498,557 |
14,441,659 |
7 |
600015 |
华夏银行 |
2,847,560 |
14,152,373 |
8 |
600601 |
方正科技 |
2,148,962 |
11,711,843 |
9 |
600808 |
马钢股份 |
2,409,947 |
11,591,845 |
10 |
600832 |
东方明珠 |
761,527 |
10,120,694 |
11 |
600649 |
原水股份 |
1,447,914 |
9,121,858 |
12 |
600690 |
青岛海尔 |
1,669,231 |
9,114,001 |
13 |
600868 |
梅雁股份 |
2,299,182 |
8,483,982 |
14 |
600350 |
山东基建 |
1,721,869 |
6,939,132 |
15 |
600635 |
大众公用 |
1,118,432 |
6,565,196 |
16 |
600569 |
安阳钢铁 |
1,672,476 |
6,472,482 |
17 |
000866 |
扬子石化 |
536,378 |
6,468,719 |
18 |
600001 |
邯郸钢铁 |
1,186,450 |
6,347,508 |
19 |
600895 |
张江高科 |
917,957 |
6,324,724 |
20 |
600636 |
三爱富 |
817,144 |
6,055,037 |
21 |
600171 |
上海贝岭 |
607,974 |
5,958,145 |
22 |
600812 |
华北制药 |
1,266,670 |
5,725,348 |
23 |
600021 |
上海电力 |
647,756 |
4,929,423 |
24 |
600652 |
爱使股份 |
748,766 |
4,290,429 |
25 |
000538 |
云南白药 |
278,469 |
4,277,284 |
26 |
600654 |
飞乐股份 |
1,102,098 |
4,187,972 |
27 |
000729 |
燕京啤酒 |
324,932 |
4,136,384 |
28 |
600664 |
哈药集团 |
658,773 |
3,827,471 |
29 |
600010 |
钢联股份 |
808,570 |
3,711,336 |
30 |
000581 |
威孚高科 |
387,777 |
3,637,348 |
31 |
600307 |
酒钢宏兴 |
538,194 |
3,546,698 |
32 |
600170 |
上海建工 |
602,576 |
3,476,864 |
33 |
600770 |
综艺股份 |
259,120 |
3,456,661 |
34 |
600805 |
悦达投资 |
752,319 |
3,347,820 |
35 |
600231 |
凌钢股份 |
531,385 |
3,167,055 |
36 |
600060 |
海信电器 |
492,726 |
3,035,192 |
37 |
600121 |
郑州煤电 |
555,817 |
3,012,528 |
38 |
600581 |
八一钢铁 |
514,061 |
2,919,866 |
39 |
600548 |
深高速 |
579,608 |
2,898,040 |
40 |
600151 |
航天机电 |
439,730 |
2,378,939 |
41 |
600866 |
星湖科技 |
527,780 |
2,179,731 |
42 |
600429 |
三元股份 |
508,553 |
2,125,752 |
43 |
600223 |
万杰高科 |
389,010 |
1,991,731 |
44 |
600266 |
北京城建 |
293,455 |
1,980,821 |
45 |
600215 |
长春经开 |
374,525 |
1,962,511 |
46 |
600007 |
中国国贸 |
308,331 |
1,825,320 |
47 |
600091 |
明天科技 |
277,302 |
1,763,641 |
48 |
600489 |
中金黄金 |
243,527 |
1,680,336 |
49 |
600641 |
中远发展 |
330,159 |
1,660,700 |
50 |
600816 |
安信信托 |
403,460 |
1,537,183 |
51 |
600511 |
国药股份 |
215,514 |
1,534,460 |
52 |
600640 |
联通国脉 |
173,695 |
1,311,397 |
53 |
600838 |
上海九百 |
269,017 |
1,197,126 |
54 |
600620 |
天宸股份 |
248,288 |
1,134,676 |
55 |
600665 |
天地源 |
254,943 |
1,106,453 |
56 |
600345 |
长江通信 |
120,415 |
1,101,797 |
57 |
600275 |
武昌鱼 |
69,308 |
551,944 |
合计57只股票市值497061207元,占所持有股票比例39.78%。从持仓情况来看,华安180主要投资于信息、石化、钢铁等行业龙头股。
投资建议:在大盘走势不明的情况下,持有指数型基金并非最佳选择,而华安180在第三季度的表现也说明了这点。10月份“晨星中国基金业绩排名”华安180排名1星,建议等待大盘走势明朗后再选择介入。
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