每日基金投资必读：12月2日基金动态及点评

　　今日又有一家新基金设立---嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金发布了基金合同生效公告

　　嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金根据《关于同意嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2004］151号)和《关于募集嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的确认函》(基金部函［2004］118号)，自2004年10月18日起公开募集 。

　　截止2004年11月26日，本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净销售额为1,295,834,158.48元人民币，在基金验资确认日之前认购资金产生的利息527,102.46元人民币。上述资金已于2004年12月1日全额划入基金在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为11,607户。依照《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，认购资金产生的利息已折合成基金份额，并分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照每份基金份额1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息折合成基金份额共计1,296,361,260.94份基金份额。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金募集符合有关条件，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2004年12月1日获得书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。本基金的日常申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理，具体业务办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　来自新闻媒体的重要信息有如下几则，仅共参考：

　　1.宝盈基金与工行联办营销培训

　　据报道，宝盈基金管理公司与工行深圳分行近200名理财人员日前在深圳工行培训中心进行由双方联合举办的营销技巧培训班。这次培训邀请了台湾著名金融营销专家作专题主讲。据介绍，本次培训活动结合了国内银行面临的实际状况，培训课程从个人银行服务营销、贵宾理财与财富管理和外资银行VIP客户营销技巧等方面进行了阐述；同时，针对银行工作中的许多实际问题为学员们提供切实可行的解决方案。据宝盈基金公司营销部门有关负责人介绍，该公司还将在其他地区为代销渠道提供多层次的培训服务，在做好渠道基本服务和营销支持的同时，更注重增值服务的提供。

　　2.有媒体分析：基金结算规定透信息基金公司发行私募基金指日可待

　　报道称，日前中国证券登记结算有限责任公司发布了《中国证券登记结算有限责任公司特殊法人机构证券账户开立业务实施细则》。细则规定，基金公司开展特定客户证券投资资产管理业务需要开立专门账户的，按照每一特定客户证券投资产品开立一个专用账户。这是权威机构首次在政策条文中认可基金公司可开展特定客户证券投资资产管理业务。

　　该报道认为，证券投资基金管理公司可望在不久的将来发行私募基金。特定客户证券投资资产管理业务，也就是俗称的私募基金业务，一直是内地基金公司运作的禁区。截至目前，除了社保基金这个特例外，内地基金公司所管理的基金产品都是公募基金。允许基金公司发行并管理私募基金，将会极大地拓宽基金公司的运作范围。

　　报道说，对于基金公司开展特定客户证券投资资产管理业务，有关方面一直在积极努力，准备工作早在前年就已开始进行。此次中国证券登记结算公司公布的实施细则首次涉及基金公司特定客户证券投资资产管理业务，业内人士认为这意味着允许基金公司开展这项新业务的相关政策可能在不久就会出台。除此之外，中国证券登记结算公司发布的这项细则还为保险机构投资者、企业年金基金以及其它社会保障基金等新投资机构主体入市做好了技术上的准备。细则明确规定，保险机构投资者按照每一保险产品开立一个证券账户；企业年金基金按照企业年金计划开立证券账户，单个企业年金计划最多可开立10个证券账户，经中国证监会与劳动和社会保障部另行批准的除外。其他社会保障基金证券账户的开立参照企业年金基金办理。

　　细则还对现有的机构投资主体，如证券公司、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金、信托公司信托产品、社保基金、QFII等，开立证券账户作出了相关规定。其中特别规定，证券公司申请开立多个自营账户的，不得超过按照证券公司每500万元注册资本开立一个证券账户的标准计算的证券账户数量。

　　3.上投摩根富林明认为，基金业面临前所未有机遇与挑战

　　有媒体报道，今年以来，国内宏观经济环境出现了转轨趋势，货币市场和资本市场各种相关政策频繁出台，外资对中国市场的兴趣与日俱增，而中国市场与全球市场的关系也越发紧密。上投摩根基金管理公司总经理王鸿嫔日前对媒体说，中国基金业正面临着以往未曾经历的机遇与挑战，具体体现在宏观经济环境变化对基金投资、经营方面可能产生的影响。王鸿嫔认为，2005、2006年是十分关键的两年，利率和汇率都有可能出现调整。对于刚刚经历六年发展的国内基金行业来说，所处的宏观经济背景一直处于通货紧缩之中，国家的产业政策和金融政策都是在这个背景下制定的，这个大背景已经在今年发生了根本性的变化。这一切是1998年才起步的中国基金业从未经历过的，作为基金管理人应该对这些可能出现的变动早做准备，特别是要借鉴一些国外的经验，对于国家可能采取的相应金融政策和产业政策要有一个预期，对相关行业可能造成的影响要有所分析。

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