| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-30 |
最新净值(元)
12-1 |
增长率% |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9670 |
0.9690 |
0.207 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9320 |
0.9330 |
0.107 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9990 |
1.0000 |
0.100 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9733 |
0.9737 |
0.041 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0861 |
1.0865 |
0.037 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0105 |
1.0108 |
0.030 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0316 |
1.0318 |
0.019 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0096 |
1.0097 |
0.010 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9940 |
0.9940 |
0.000 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9790 |
0.9790 |
0.000 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.000 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9882 |
0.9881 |
-0.010 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0096 |
1.0094 |
-0.020 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9947 |
0.9945 |
-0.020 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0086 |
1.0081 |
-0.050 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0413 |
1.0407 |
-0.058 |
| 340001 |
兴业可转债 |
0.9983 |
0.9975 |
-0.080 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0305 |
1.0296 |
-0.087 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8679 |
0.8671 |
-0.092 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9800 |
0.9790 |
-0.102 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9450 |
0.9440 |
-0.106 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9830 |
0.9818 |
-0.122 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9791 |
0.9773 |
-0.184 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9703 |
0.9685 |
-0.186 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9660 |
0.9640 |
-0.207 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9660 |
0.9640 |
-0.207 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9610 |
0.9590 |
-0.208 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9489 |
0.9469 |
-0.211 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9920 |
0.9898 |
-0.222 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0508 |
1.0484 |
-0.228 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9693 |
0.9669 |
-0.248 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9757 |
0.9732 |
-0.256 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0075 |
1.0049 |
-0.258 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
0.9979 |
0.9953 |
-0.261 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1390 |
1.1360 |
-0.263 |
| 519180 |
天同180 |
0.9031 |
0.9007 |
-0.266 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1250 |
1.1220 |
-0.267 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0727 |
1.0697 |
-0.280 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0170 |
1.0140 |
-0.295 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0120 |
1.0090 |
-0.296 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
0.9990 |
0.9960 |
-0.300 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9950 |
0.9920 |
-0.302 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9916 |
0.9885 |
-0.313 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0538 |
1.0505 |
-0.313 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9905 |
0.9873 |
-0.323 |
| 040002 |
华安180 |
0.9190 |
0.9160 |
-0.326 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9489 |
0.9458 |
-0.327 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0271 |
1.0237 |
-0.331 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0372 |
1.0336 |
-0.347 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9782 |
0.9748 |
-0.348 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0005 |
0.9970 |
-0.350 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0010 |
0.9974 |
-0.360 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1120 |
1.1080 |
-0.360 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9999 |
0.9962 |
-0.370 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1036 |
1.0995 |
-0.372 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9684 |
0.9648 |
-0.372 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.0995 |
1.0954 |
-0.373 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0185 |
1.0147 |
-0.373 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0380 |
1.0340 |
-0.385 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9267 |
0.9231 |
-0.389 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
1.0010 |
0.9970 |
-0.400 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
0.9950 |
0.9910 |
-0.402 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9814 |
0.9774 |
-0.408 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9710 |
0.9670 |
-0.412 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9610 |
0.9570 |
-0.416 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9420 |
0.9380 |
-0.425 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1062 |
1.1014 |
-0.434 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9685 |
0.9641 |
-0.454 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9698 |
0.9653 |
-0.464 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9900 |
0.9854 |
-0.465 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8580 |
0.8540 |
-0.466 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0690 |
1.0640 |
-0.468 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0178 |
1.0129 |
-0.481 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0350 |
1.0300 |
-0.483 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9923 |
0.9875 |
-0.484 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0330 |
1.0280 |
-0.484 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9314 |
0.9268 |
-0.494 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0172 |
1.0121 |
-0.501 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0474 |
1.0421 |
-0.506 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9820 |
0.9770 |
-0.509 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0935 |
1.0879 |
-0.512 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9570 |
0.9520 |
-0.523 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0615 |
1.0559 |
-0.528 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.9016 |
0.8967 |
-0.544 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0244 |
1.0187 |
-0.556 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0104 |
1.0047 |
-0.564 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0550 |
1.0483 |
-0.635 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0520 |
1.0450 |
-0.665 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0150 |
1.0080 |
-0.690 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0577 |
1.0445 |
-1.248 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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