嘉实浦安保本混合型基金基金合同生效公告

　　嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)　根据《关于同意嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2004］151号)和《关于募集嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的确认函》(基金部函［2004］118号)，自2004年10月18日起公开募集。

　　截止2004年11月26日，本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资 ，本次募集的净销售额为1,295,834,158.48元人民币，在本基金验资确认日之前认购资金产生的利息527,102.46元人民币。上述资金已于2004年12月1日全额划入本基金在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为11,607户。依照《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,　认购资金产生的利息已折合成基金份额，并分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照每份基金份额1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息折合成基金份额共计1,296,361,260.94份基金份额。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金募集符合有关条件，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2004年12月1日获得书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的日常申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理，具体业务办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2004年12月2日