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俞晓筠
非指数类股票型基金
11月19～25日一周，国内各类股价指数小幅下跌，只有深证100(资讯 行情 论坛)和上证50(资讯 行情 论坛)的累计跌幅超过了1%。基金资产净值的表现整体不算好，而且基金资产净值波动幅度差异较大，以股票投资为主的基金中资产净值缩水幅度分布在0.67%到2.08%之间，超过1%的基金超过了一半。收益落后于跌幅最大的深证100指数1.47%的基金达到了10家。长城久恒平衡的负收益超过了2%，观察一下该基金截止9月30日的投资组合可以发现，前10大重仓股在周内的市场表现均不佳，可见付面影响之重。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1118单位净值 |
沪综指 |
- |
-0.69% |
1358.33 |
1367.83 |
沪 A指 |
- |
-0.70% |
1426.10 |
1436.12 |
深综指 |
- |
-0.87% |
344.89 |
347.92 |
深证 A指 |
- |
-0.91% |
359.00 |
362.31 |
融通蓝筹成长 |
1 |
-0.10% |
0.976 |
0.9770 |
宝康灵活配置★ |
2 |
-0.33% |
1.0825 |
1.0861 |
鹏华行业成长 |
3 |
-0.45% |
0.8762 |
0.8802 |
银河银泰理财分红★ |
4 |
-0.53% |
0.9382 |
0.9432 |
华宝兴业多策略增长 |
5 |
-0.58% |
1.007 |
1.0129 |
宝康消费品 |
6 |
-0.70% |
1.1101 |
1.1179 |
华夏回报★ |
7 |
-0.70% |
0.988 |
0.9950 |
德盛小盘 |
8 |
-0.71% |
0.973 |
0.9800 |
招商平衡型基金★ |
9 |
-0.74% |
1.0048 |
1.0123 |
富国动态平衡★ |
10 |
-0.78% |
1.0636 |
1.0720 |
诺安平衡★ |
11 |
-0.82% |
1.0178 |
1.0262 |
大成价值增长 |
12 |
-0.89% |
1.0089 |
1.0180 |
中信经典配置★ |
13 |
-0.90% |
0.9759 |
0.9848 |
湘财合丰成长基金 |
14 |
-0.92% |
1.0948 |
1.1050 |
嘉实服务增值行业 |
15 |
-0.92% |
0.966 |
0.9750 |
华夏成长 |
16 |
-0.94% |
1.058 |
1.0680 |
德盛稳健★ |
17 |
-0.99% |
1.005 |
1.0150 |
融通新蓝筹 |
18 |
-1.00% |
0.9878 |
0.9978 |
盛利精选 |
19 |
-1.01% |
0.9801 |
0.9901 |
金鹰中小盘精选 |
20 |
-1.02% |
0.9995 |
1.0098 |
海富通收益增长★ |
21 |
-1.03% |
0.965 |
0.9750 |
易方达平稳增长 |
22 |
-1.04% |
1.147 |
1.1990 |
海富通精选 |
23 |
-1.09% |
1.1176 |
1.1299 |
长盛动态精选 |
24 |
-1.09% |
0.9989 |
1.0099 |
湘财合丰稳定基金 |
25 |
-1.10% |
1.0469 |
1.0585 |
招商股票基金 |
26 |
-1.16% |
1.0697 |
1.0822 |
长盛成长价值 |
27 |
-1.17% |
1.011 |
1.0230 |
景动力平衡★ |
28 |
-1.18% |
1.0531 |
1.1257 |
鹏华中国 50★ |
29 |
-1.22% |
0.974 |
0.9860 |
广发聚富★ |
30 |
-1.26% |
1.0616 |
1.0751 |
湘财合丰周期基金 |
31 |
-1.27% |
1.0587 |
1.0723 |
国泰金龙行业精选 |
32 |
-1.28% |
1.004 |
1.0170 |
银河稳健 |
33 |
-1.30% |
0.9864 |
0.9994 |
嘉实增长 |
34 |
-1.31% |
1.131 |
1.1460 |
华安创新 |
35 |
-1.32% |
0.971 |
0.9840 |
国泰金鹰增长 |
36 |
-1.32% |
1.043 |
1.0570 |
嘉实成长收益 |
37 |
-1.33% |
1.0671 |
1.0815 |
鹏华普天收益 |
38 |
-1.35% |
1.026 |
1.0400 |
融通行业景气 |
39 |
-1.40% |
0.985 |
0.9990 |
银华优势企业 |
40 |
-1.41% |
1.0092 |
1.0236 |
中融景气行业 |
41 |
-1.45% |
0.9783 |
0.9927 |
景优选股票 |
42 |
-1.59% |
1.1022 |
1.1801 |
嘉实稳健 |
43 |
-1.61% |
1.042 |
1.0590 |
易方达策略成长★ |
44 |
-1.64% |
1.078 |
1.0960 |
南方稳健成长 |
45 |
-1.70% |
1.1112 |
1.1304 |
博时价值增长 |
46 |
-1.75% |
1.125 |
1.1450 |
金鹰成份股优选 |
47 |
-1.89% |
0.959 |
0.9775 |
巨田基础行业 |
48 |
-1.91% |
0.9757 |
0.9947 |
宝盈鸿利收益 |
49 |
-1.95% |
0.9359 |
0.9545 |
长城久恒平衡★ |
50 |
-2.08% |
0.988 |
1.0090 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
特殊运作机制的基金
在目前的几家指数基金中，严格地说，纯指数基金只有博时裕富一家，但是本周该基金与目标指数的偏离度较大。同为50指数基金的易方达50基金，其投资范围和即将发行的ETF50非常接近。我们注意到，在建仓期过后，该基金与50指数的拟合度有所提高，本周上证50指数跌幅为1.11%，该基金的负收益为1.16%，与上证50指数基本拟合。其他几家有的是优化指数基金，有的是纯指数基金但因为原来对法规设定了20%债券投资下限而无法完全模拟目标指数。
特殊运作机制的基金 |
1. 指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1118单位净值 |
上证180 |
- |
-0.80% |
2521.39 |
2541.68 |
A200复合指数 |
- |
-0.87% |
4935.10 |
4978.61 |
深成指 |
- |
-0.95% |
3253.24 |
3284.36 |
中信标普300指数 |
- |
-0.98% |
878.53 |
887.25 |
上证50 |
- |
-1.11% |
890.78 |
900.82 |
深证100 |
- |
-1.47% |
1070.62 |
1086.61 |
天同上证180 |
1 |
-0.65% |
0.9112 |
0.9172 |
华安180 |
2 |
-0.85% |
0.929 |
0.9370 |
博时裕富 |
3 |
-1.04% |
0.953 |
0.9630 |
长城久泰中标 300 |
4 |
-1.07% |
0.958 |
0.9684 |
易方达50指数 |
5 |
-1.16% |
0.9103 |
0.9210 |
融通深证100 |
6 |
-1.26% |
0.864 |
0.8750 |
2. 保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
-0.09% |
1.0085 |
1.0094 |
银华保本增值 |
2 |
-0.16% |
0.9953 |
0.9969 |
债券类基金基金
1119～1125一周交易所债市回暖，而债券类基金净值的表现是整个开放式基金中表现最好的。更具体一点，一周收益为正的基金多为纯债券基金。而可以投资股票和可转换债券的债券基金资产净值以下降为主，这与二级市场市况正好吻合。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1118单位净值 |
深证企业债指数 |
- |
0.29% |
96.25 |
95.97 |
上证企业债指数 |
- |
0.28% |
95.57 |
95.30 |
上证国债指数 |
- |
0.06% |
94.89 |
94.83 |
融通通利债券☆ |
1 |
0.40% |
0.998 |
0.9940 |
大成债券☆ |
2 |
0.25% |
1.0348 |
1.0322 |
国泰金龙债券 |
3 |
0.10% |
0.981 |
0.9800 |
华夏债券☆ |
4 |
0.10% |
0.994 |
0.9930 |
招商债券基金☆ |
5 |
0.10% |
1.0088 |
1.0078 |
富国天利增长债券 |
6 |
0.08% |
0.9831 |
0.9823 |
景恒丰债券 |
7 |
0.05% |
1.0313 |
1.0308 |
宝康债券☆ |
8 |
-0.11% |
1.0422 |
1.0433 |
嘉实债券☆ |
9 |
-0.11% |
0.945 |
0.9460 |
兴业可转换混合 |
10 |
-0.39% |
1.0017 |
1.0056 |
银河收益 |
11 |
-0.40% |
0.9726 |
0.9765 |
南方宝元债券 |
12 |
-0.50% |
1.0315 |
1.0367 |
中融融华债券 |
13 |
-0.55% |
0.9812 |
0.9866 |
鹏华普天债券 |
14 |
-0.64% |
0.934 |
0.9400 |
长盛债券基金 |
15 |
-0.80% |
1.0127 |
1.0209 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
设立不足半年的基金
1119～1125期间， 设立不足半年的基金资产净值普遍下降，幅度各异。由于最近进入开放运做的新基金不多，这组基金数量保持在17家。按照约定下周将进入12月，又有几家6月份成立的基金要调到相应的组中。
设立不足半年的基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
1125 单位净值 |
1118单位净值 |
国联优质成长 |
-0.290% |
0.9983 |
1.0012 |
上投摩根中国优势 |
-0.656% |
0.9994 |
1.0060 |
泰信先行策略 |
-0.769% |
0.9807 |
0.9883 |
华夏大盘精选 |
-0.777% |
1.022 |
1.0300 |
华安宝利配置 |
-0.779% |
1.019 |
1.0270 |
博时精选股票 |
-0.864% |
1.0332 |
1.0422 |
广发稳健增长 |
-0.865% |
1.0315 |
1.0405 |
国泰金马稳健 |
-0.984% |
1.006 |
1.0160 |
湘财荷银精选 |
-1.003% |
1.0261 |
1.0365 |
易方达积极成长 |
-1.193% |
1.027 |
1.0394 |
银华道琼斯 88精选 |
-1.194% |
0.9931 |
1.0051 |
招商先锋 |
-1.215% |
1.0165 |
1.0290 |
大成蓝筹稳健 |
-1.225% |
1.024 |
1.0367 |
光大保德信量化核心 |
-1.225% |
0.9917 |
1.0040 |
景顺长城内需增长 |
-1.322% |
1.045 |
1.0590 |
富国天益价值 |
-1.549% |
1.0613 |
1.0780 |
天治财富增长 |
-1.728% |
1.0007 |
1.0183 |
货币市场基金净值跟踪
1119～1125一周中，货币市场基金方面，本周华安现金富利基金的七日年化收益率在上周超越3%后，本周有所回落，南方现金增值的有较大提升，正在接近3%大关。而且七家基金的收益都保持在较高的水平，最低的泰信天天收益基金的七日年化收益率也接近2.7%。
货币市场基金一周收益排序 |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
5.7174 |
10000 |
10005.7174 |
2.981% |
华安现金富利 |
2 |
5.5050 |
10000 |
10005.5050 |
2.870% |
博时现金收益 |
3 |
5.5007 |
10000 |
10005.5007 |
2.868% |
招商现金增值 |
4 |
5.4157 |
10000 |
10005.4157 |
2.823% |
华夏现金增利 |
5 |
5.2332 |
10000 |
10005.2332 |
2.728% |
长信利息收益 |
6 |
5.2125 |
10000 |
10005.2125 |
2.718% |
泰信天天收益 |
7 |
5.1435 |
10000 |
10005.1435 |
2.682% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.80% |
(税前2.25%) |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
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