每日基金投资必读：11月29日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今仍为基金信息发布最多的时间段，最高兴的人可能又是大成蓝筹稳健证券投资基金和大成债券基金的投资人了。

　　大成蓝筹稳健证券投资基金和大成债券基金公告即将分红

　　经大成蓝筹稳健证券投资基金基金管理人大成基金管理有限公司计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2004年11月24日，本基金已实现可分配收益20，878，116.39元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.10元。

　　经大成债券投资基金基金管理人大成基金管理有限公司计算，并由基金托管人中国农业银行复核，截至2004年11月24日，本基金已实现可分配收益11，885，919.38元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.25元。

　　上述两家基金将于2004年11月30日完成权益登记。

　　基金公司信息方面，南方基金公司公告调整旗下基金分红默认方式

　　根据《证券投资基金运作管理办法》第三十六条基金收益分配方式规定，南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2004年12月1日将“南方稳健成长证券投资基金”和“南方宝元债券型基金”分红默认方式调整为现金分红。具体调整方式如下：

　　一、11月30日以前(含11月30日)经公司TA确认持有“南方稳健成长”或“南方宝元”基金份额的客户，按既定的分红方式分红，不进行分红方式调整。

　　二、11月30日以前(含11月30日)已在公司开立基金账户，经公司TA确认，曾经持有但在11月30日前(含11月30日)已全部赎回“南方稳健成长”或“南方宝元”基金份额的客户，其分红默认方式不调整；未曾进行“南方稳健成长”或“南方宝元”基金交易的客户，如在11月30日以后(含11月30日)申购上述基金，其分红默认方式调整为现金分红。

　　三、11月30日以后(含11月30日)申购“南方稳健成长”或“南方宝元”基金份额的新客户，即在12月1日当天及以后经公司TA确认申购成功的客户，其分红默认方式调整为现金分红。

　　华安基金公司公告新增长城证券公司为代销机构

　　根据华安基金管理有限公司与长城证券有限责任公司签署的代销协议，自2004年12月1日起，长城证券有限责任公司将代理销售华安创新证券投资基金、华安上证180(资讯 行情 论坛)指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金。长城证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字［2004］124号文批准。投资者可以在长城证券有限责任公司北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都20个省、市、自治区20个主要城市的27家营业网点办理上述开放式基金的开户、申购、定期定额投资计划、赎回等业务。

　　易方达基金也公告增加开放式基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金和易方达积极成长基金将增加代销机构，财富证券有限责任公司将代理易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长基金的销售业务。从2004年11月29日起，投资者可在财富证券有限责任公司的各营业网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。

　　来自媒体的消息方面有------日兴公司将推出中国A股母基金

　　据报道，日前，交通银行与日兴资产管理公司正式签定了《日兴AM中国人民币A股母基金合格投资者托管协议》。根据协议，日兴公司将于年内推出中国A股母基金，所募集的2亿美元份额将由交行托管，以QFII形式投入中国A股市场。这是我国首个以QFII形式进入中国市场的A股基金，也是首个以QFII形式进入中国市场的开放式基金。日兴资产管理有限公司是日本三大资产管理机构之一，管理的资产达800亿美元。在今年3月，由交通银行托管的"日兴中国人民币国债母基金"。已在中国资本市场投下了第一张买单。这是日兴资产继获得QFII资格、外汇投资额度和开设了人民币特殊帐户后，其"日兴中国人民币国债母基金"在日本募集成功后在上海和深圳证券交易所的正式投资运作。

　　华夏证券推出开放式基金投资服务月系列活动

　　据报道，为了配合上证50(资讯 行情 论坛)ETF的上线，华夏证券推出了更为细致的专业化服务：自主开发的个性化套利平台，为投资者在瞬间完成套利过程提供了可能；业内享有盛名的华夏研究所将长期跟踪上证50成份股及上证50ETF的表现，并定期提供研究报告和投资建议，从专业的角度为投资者捕捉投资机会出谋划策；ETF加盟"基金超市"的同时，华夏证券又在长期跟踪研究的基础上推出了跨基金的"旗舰蓝筹"和"灵动经典"两款新套餐。"基金超市"+"基金套餐"的完美结合，以风险与收益的多种组合丰富了基金产品货架，为投资者提供了更多的投资选择以及更专业化的投资决策参考。目前，华夏证券正联合华夏基金管理公司在全国主要城市推出多种形式的基金客户服务，开展为期一个月的基金投资服务系列活动。依托高素质的客户经理队伍、完善的经纪人体系、先进的技术平台、享誉同业的基金服务品牌和华夏研究所强大的研究力量，华夏证券将继续致力于为投资者提供更加专业、权威、全面的投资理财顾问服务。

　　最后是德盛小盘精选证券投资基金更新了招募说明书摘要

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