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大成债券投资基金分红 每10份份额派0.25元


http://finance.sina.com.cn 2004年11月29日 10:00 证券时报

  经大成债券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司计算,并由基金托管人中国农业银行复核,截至2004年11月24日,本基金已实现可分配收益11,885,919.38 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利0.25元。

  本基金将于2004年11月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“大成债券投资基金分红预告”(2004年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况:

  1、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn 

  2、大成基金管理有限公司客户服务热线:

  深圳:(0755)83183388-6868

  北京:(010)85633388-6868

  上海:(021)53599588-#

  3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、广东证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券、长江证券等代销机构的相关网点。 

  特此公告。 

  大成基金管理有限公司

  2004年11月29日

  大成蓝筹稳健证券投资基金分红公告

  经大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截至2004年11月24日,本基金已实现可分配收益20,878,116.39元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利0.10元。

  本基金将于2004年11月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“大成蓝筹稳健证券投资基金分红预告”(2004年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况:

  1、大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn 

  2、大成基金管理有限公司客户服务热线:

  深圳:(0755)83183388-6868

  北京:(010)85633388-6868

  上海:(021)53599588-#

  3、大成基金管理有限公司直销网点及中国银行、交通银行、兴业银行、中国民生银行、联合证券、光大证券、广东证券、中国银河证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、华夏证券、广发证券、国信证券、招商证券、兴业证券、东方证券、长江证券、汉唐证券、北京证券、山西证券、渤海证券等代销机构的相关网点。 

  特此公告。 

  大成基金管理有限公司

  2004年11月29日


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